Диалог с трейдером: токеновая позиция, зарабатывайте на направлении и колебаниях

В этот раз Space пригласил HighFreedom поделиться своей торговой стратегией, макроэкономическими взглядами и прогнозами по будущим колебаниям криптовалютного рынка. HighFreedom ранее работал аналитиком макроэкономики в брокерской компании и имеет глубокое понимание биткойна, альткойнов и их отношений с традиционными финансовыми рынками.

Один. Торговая стратегия HighFreedom

1. Торговая стратегия:

   • Заработок в правильном направлении: держите биткойн в бычьем рынке, получая общую прибыль от роста.
   • Заработок на колебаниях: при контроле плеча, после падения цены BTC в подходящий диапазон открыть длинную позицию по токену, закрыть позицию после роста цены, увеличив количество биткойнов.

2. Причины формирования стратегии:

   • Пройдя несколько циклов, считаю, что эта стратегия больше соответствует моему уровню риска и стратегии управления капиталом.
   • Могут эффективно избежать риска пропуска, снизить стоимость позиции.
   • На высокорискованных рынках с высокой волатильностью эффект схож с высоким продажей и низким покупкой на спотовом рынке.

3. Логика торговой стратегии:

   • Ядро: сочетание направленной прибыли и Колебание прибыли, не упуская общий рост, увеличение объема биткойнов через колебательные операции.
   • Снижение рисков: идти в лонг по токенам снижает риск преждевременной продажи и упущенной выгоды, особенно на фоне резкого и быстрого роста рынка.

4. Ожидаемая доходность:

   • Долгосрочно: можно достичь общего дохода в 3-5 раз в бычьем цикле.
   • Управление откатами: ожидаемое управление откатами составляет 20%-30%, в экстремальных случаях может достигать 40%.

5. Важные моменты реализации:

   • Контроль плеча: строго контролируйте уровень плеча, рекомендуется держать его ниже 50%.
   • Выбор времени: для токенов в лонг нужно выбирать подходящее рыночное время, лучше всего подходит для колебаний в бычьем тренде. Не подходит для быстрого основного роста, так как стоимость плеча для лонга высока, соотношение прибыли и убытков невыгодно.

Два. Макроэкономика, фондовый рынок США и токен-рынок

1. Причина, по которой люди в токен-сообществе обращают внимание на макроэкономику США:

   • Участники рынка делятся на тех, кто внутри рынка, и тех, кто вне его. Внутренние участники, как правило, являются опытными игроками в токенах и обращают внимание на циклы, популярные направления и т.д. Внешние участники входят через ETF и рассматривают биткойн как рискованный актив.
   • По мере развития рынка влияние внебиржевых средств возрастает, необходимо обратить внимание на американские акции и общую макроэкономику.

2. Определение направления рынка альткойнов через американские акции:

   • Рост цены биткойна до определенного уровня может вызвать колебание альткойнов.
   • Динамика альткоинов зависит от ликвидности всего рынка. Если высокорисковые акции, такие как ARKK, GME и т.д., показывают хорошие результаты, альткоины могут вырасти.
   • В последнее время прошла ликвидация кредитного плеча на рынке и за его пределами, на макроуровне может произойти разворот, в четвертом квартале может начаться новый бычий рынок.

3. Шаги обучения торговли для новичков:

   • Базовое обучение: сдать CFA уровень 1, систематически изучить основы финансовых рынков.
   • Упорные тренировки: ежедневно следите за динамикой рынка, анализируйте причины роста токенов, развивайте чувствительность к рынку.
   • Многомерный анализ: внимание к данным на цепочке, фундаментальным показателям различных токенов и т.д., построение собственной системы торговой логики.

4. Список вещей, которые нужно прекратить делать:

   • Чрезмерное использование плеча: строго контролируйте уровень плеча в цепочке.
   • Чрезмерная зависимость от индикаторов: с появлением ETF эффективность ончейн индикаторов может ослабнуть, необходимо адаптироваться к новой рыночной логике.

Три, рекомендованные трейдеры

1. Фу Пэн: Северо-восточная证券, имеет глубокое понимание американских активов, специализируется на системном анализе.

2. Артур Хейс: он имеет глубокое понимание макроэкономики США, его мнения имеют ценность для рассмотрения.

3. Виктор: управляющий фондом, опытный игрок в токенах, имеет уникальное мнение о рынке.

4. Бенсон: опытный игрок предыдущего бычьего рынка, ключевые циклические индикаторы, которые он предоставляет, полезны для торговли.