От убытка в 14 миллионов до глубокого практического опыта трейдера A9: "Пробный рынок, базовый капитал, запирание сделок, увеличение позиций, закрытие сделок" — полный разбор торговых стратегий!
Любая торговая стратегия основывается на определенном анализе рынка и согласуется с вашим методом анализа.
Так называемое чувство рынка и интуиция не могут служить руководством и основой для торговли.
Торговая стратегия должна сочетаться с аналитическими методами; торговая стратегия, не имеющая отношения к аналитическим методам, не имеет практического значения.
Многие опытные трейдеры исключают покупку на дне и продажу на пике как глубокие уроки неудачи из своих торговых стратегий, но для меня покупка на дне и продажа на пике являются основой и ключевыми моментами.
Поскольку мой метод анализа основан на определении точек разворота рынка, моя торговая стратегия значительно отличается от стратегии торговли по тренду.
Шаги могут быть одинаковыми, но содержание различно.
Моя торговая стратегия состоит из нескольких этапов: пробная торговля, базовая позиция, хеджирование, увеличение позиции и закрытие позиции.
🚩01, стратегия тестирования
Стратегия пробного рынка — это стратегия открытия позиций, которая применяется, когда существует вероятность того, что поворотный момент на рынке произойдет раньше, чем мы предсказали. Позиции очень легкие, средства для открытия позиций контролируются на уровне ниже 10%, обычно только 5%.
В нашем аналитическом подходе точки поворота тренда обычно абсолютно ясны и, как правило, появляются в соответствии с нашими прогнозами.
А иногда из-за точки поворота на каком-то рынке ее положение оказывается неожиданным для нас, и мы не можем определить, повысился ли уровень поворота, то есть разворот общего тренда может произойти раньше, чем мы прогнозировали.
Поскольку нельзя полностью уверенно утверждать, что это поворотный момент в тенденции, используется стратегия пробного рынка, а предельная цена этого поворотного момента служит уровнем стоп-лосса.
Стоп-лосс не является стратегией торговли, а является принципом торговли, который пронизывает весь процесс торговли.
Несмотря на то, насколько мы уверены в своем методе анализа, это не означает, что мы можем сохранять объективное и спокойное состояние ума в любую минуту.
Когда мы совершаем ошибки, мы используем стоп-лосс для их исправления. Только стоп-лосс может предотвратить отношение к удаче.
Поскольку это тестовая торговля, будьте готовы выйти в любой момент.
Уход из позиции является важной мерой предостережения в стратегии тестирования.
Существует два типа выхода из позиции: один - это ограничение потерь, а другой - это фиксация прибыли.
Поскольку пробная торговля не открывается на точно определенной точке разворота тенденции, необходимо подтвердить разворот тенденции на следующей точке разворота. Если эта точка разворота не усиливает разворот тенденции, а усиливает предыдущую тенденцию, следует принять меры по фиксации прибыли.
Тестирование не преследует цель получения прибыли, ключевым является сглаживание психоэмоционального состояния. Независимо от того, успешен тест или нет, оно оказывает давление на снижение эмоций, связанных с потерей или приобретением.
Иногда потеря важной возможности больнее, чем ошибка.
-------------
🚩02、Стратегия базового капитала
Стратегия базового капитала – это стратегия скрытого или верхнего маневра, применяемая в моменты поворота общего тренда, Открытие средств более 10%, Обычно контролируется на уровне около 20%, Используйте предельную цену разворота в качестве уровня стоп-лосса.
Тестирование и базовый капитал — это операции открытия позиций, но различия между ними очень велики. Основные четыре различия:
Разные суждения о повороте тенденции. Пробный анализ основан на вероятностных оценках, основная позиция основана на определенных оценках.
Разное отношение. Хотя пробный рынок может превратиться в основную позицию, всегда нужно быть готовым к выходу из позиции. Основная позиция также подчеркивает важность стоп-лосса, но стоп-лосс — это лишь мера предосторожности, независимо от того, как меняется рынок, никогда не следует фиксировать прибыль.
Различный объем позиций. Объем пробного рынка небольшой, объем основной позиции большой. Объем основной позиции в 4 раза больше объема пробного рынка.
Разные цели. Пробная торговля основана на спокойном отношении, в то время как основная позиция нацелена на получение прибыли. Основная позиция играет решающую роль и является основой и уверенность для последующих операций.
Операции с основным капиталом обычно осуществляются по стратегии поэтапного входа на рынок в области изменения тенденции.
Как правило, не так уж много случаев, когда разворот тренда проявляется в виде однодневной V-образной разворотной формы, чаще всего происходит формирование более крупного или меньшего накопительного процесса, иногда этот процесс может быть довольно долгим и утомительным.
Из-за большого объёма базового актива, если вкладывать всё сразу, психологическое бремя длительного процесса будет слишком тяжёлым.
Поэтому обычно планировка выполняется в три этапа.
В первый раз войти в день разворота, капитал составляет 50% от базового объема.
Второй раз вход на точке поворота с повторной пробой, средства составляют 25% от базового объема.
Третий раз в момент перехода в тренд, капитал составляет 25% от остатка базового объема.
Если появится V-образная формация разворота за один день, то базовая позиция составит только 10% от общего капитала, который был вложен в день разворота, и больше не будет увеличиваться.
Хотя объем базового капитала не достигает запланированной цели, последующее распределение складских ордеров также соответственно сокращается, но это принцип, которому необходимо следовать. Поэтому мне не нравится V-образный разворот. Хотя V-образный разворот быстро приносит прибыль, он приносит мало прибыли.
Некоторые области изменения тенденции работают не долго, чем меньше уровень, тем короче время работы тенденции. Но некоторые супер тенденции, особенно большие бычьи развороты, имеют очень долгое время работы в области изменения тенденции.
Таким образом, в процессе удержания лимитного ордера необходимо иметь отношение к настойчивости до конца, установить уровень стоп-лосса, и пусть ветер дует с востока, запада, севера или юга, я останусь непоколебимым. Метод "Не двигаться, как гора" в酒田战法 следует применять в таком состоянии.
Если краткосрочная торговля подобна молниеносной войне, где нужно поймать лучший момент, одним ударом поразить врага и быстро уйти, то долгосрочная торговля напоминает затяжную войну, это длительная борьба стратегии, смелости, уверенности и воли.
Особенно на этапе основного капитала, из-за отсутствия гарантии плавающей прибыли, только цена стоп-лосса служит психологической защитой, и без решимости "сильно защищать крепость" трудно добиться больших успехов.
Многие стратегии торговли, основанные на следовании тенденциям, используют прорыв в качестве точки открытия позиций. С одной стороны, это необходимо для подтверждения тренда, с другой — чтобы избежать трудного и изнурительного процесса "защиты крепости".
Это также недостатки подводного и верхнего укрытия. ------------------------------
🚩03、Стратегия блокировки
На мой взгляд, существует два типа блокировки. Одним из них является активное замораживание. Второе - это пассивное блокирование.
Пассивное блокирование: это связано с тем, что сделка была совершена в неверном направлении, и для предотвращения дальнейших убытков необходимо было принудительно провести операцию блокировки.
Активное замораживание: наоборот, это операция по замораживанию, проводимая для сохранения прибыли на основе предположения о вторичном движении в противоположном направлении в будущем.
Разблокировка является трудной задачей для пассивного блокирования. Принятие пассивных операций по блокировке вместо операций по остановке убытков указывает на неясность будущих рыночных тенденций или наличие чувства удачи.
Стоп-лосс — это быстрое решение, позволяющее начать заново; в то время как пассивное хранение активов создает психологическую нагрузку, усиливающую менталитет потерь и приобретений.
Поэтому лучшая стратегия - это «рубить, не запирать», даже если рубишь неправильно, нужно рубить. Наша операция по блокировке активов - это активная блокировка. Мы выбираем стратегию активной блокировки, а не стратегию закрытия с прибылью, потому что стратегия блокировки имеет больше преимуществ:
Сохранил основную позицию, психологически есть преимущество.
Имеющиеся позиции с плавающей прибылью обычно не закрываются легко. При добавлении позиций также требуется поддержка плавающей прибыли базовых позиций.
Накопленный объем имеет преимущество, замороженные средства обеспечивают большую прибыль.
Закрытие позиций и повторный вход на рынок рассматривается как открытие новой позиции, объем новой позиции должен строго соответствовать правилам управления рисками, средства для открытия позиции не должны превышать определенный процент.
После завершения операции по блокировке, поскольку базовый капитал все еще находится, можно постепенно увеличивать размер вложений, и доля используемых средств может постепенно увеличиваться.
Расстояние между объемами позиций будет все больше увеличиваться, и стратегия закрытия позиций, даже если она включает в себя множество обратных операций с прибылью, в конечном итоге все равно уступит стратегии заморозки позиций. Чем дольше продолжается тренд, тем больше разница в прибыли между ними.
Конечно, если у вас есть сверхсильный менталитет и самоконтроль, вы также можете увеличить объем новых позиций после закрытия сделки до накопленного объема, который вы получили после операции по блокировке. Но такая операция нарушает правила управления рисками, и чем больше успех, тем больше это способствует росту жадности.
Один раз проскочив нарушение, вы столкнетесь с многократными проскочившими нарушениями, и в конечном итоге окажетесь в глубокой яме. На рискованном рынке игнорирование правил означает копать себе могилу.
У стратегии заморозки средств два цели.
Не ради получения прибыли, а чтобы избежать колебаний настроения в зоне волнений.
Достигнуть первой цели относительно проще, не нужно беспокоиться о положении блокировки, достаточно зафиксировать прибыль, пока не будет принято решение о завершении колебаний.
Достигнуть второй цели не так просто, сначала нужно определить два предельных значения бокового движения, затем вблизи этих двух предельных значений провести операции по блокировке, разблокировке или даже увеличению позиции.
Это предъявляет более высокие требования к вашему аналитическому методу.
Иногда деньги, заработанные от операций с замороженными активами, могут превышать прибыль от тренда, но если нет прибыли от тренда (плавающая прибыль по основному капиталу) в качестве гарантии, операции с замороженными ордерами будут очень сложными для успешного выполнения. Следовательно, удержание основного капитала, каким бы трудным оно ни было, стоит того.
-------------
🚩04、Стратегия увеличения
Не зная вреда увеличения позиций, нельзя знать и его пользы! С некоторой точки зрения, увеличивать позиции сложнее, чем управлять базовой позицией.
Что касается нашего аналитического метода, трудность операций с основной позицией заключается не в определении изменения общего тренда, а в процессе удержания после входа на рынок. Трудность усреднения заключается в умении определить момент для усреднения.
Иногда тренды развиваются с перепадами, и неправильное размещение позиций может привести к тому, что в сегодняшнем росте и завтрашнем падении произойдет быстрая волатильность, в результате которой все плавающие прибыли могут быть поглощены и превратиться в плавающие убытки.
Иногда тренды движутся стремительно и энергично, и можно упустить хорошую возможность, ожидая удачного момента для входа на рынок.
Таким образом, ритм движения тренда очень важен для операций по увеличению ставок.
Существует два метода увеличения ставки: один - это метод подсчета очков, другой - метод формы. Каждый из них имеет свои преимущества.
Метод подсчета: добавляйте код каждый раз, когда тренд поднимается или опускается на определенное количество пунктов. Пункты фиксированы. Фиксированное количество пунктов отличается для разных видов.
Преимущество заключается в том, что оно помогает поймать динамику быстрого движения. Недостаток состоит в том, что в условиях колебаний в сложном тренде необходимо иметь непоколебимое стабильное настроение.
Метод форм: это увеличение позиции на основе рыночных форм, следящих за трендом. Тренд состоит из вторичных боковых диапазонов. Метод форм обычно применяет увеличение позиции на вершине и внизу бокового диапазона.
В восходящем тренде, после определения диапазона, сначала добавьте позицию на нижней границе, затем снова добавьте позицию при пробое верхней границы. В нисходящем тренде, после определения диапазона, сначала добавьте позицию на верхней границе, затем снова добавьте позицию при пробое нижней границы.
Преимущества методологии формы заключаются в том, что место для увеличения ставок более выгодно и легче установить стоп-лосс. Недостаток заключается в том, что трудно уловить быстро меняющиеся тренды.
Объем увеличения обеих методов одинаковый, имеет пирамидальную структуру, где базовый объем является основанием пирамиды, и последовательно уменьшается в соответствии с золотым сечением 0.618.
Наша стратегия увеличения ставок основана на методе формы. Но для того, чтобы лучше уловить быстро движущиеся тенденции, первоочередной задачей после определения изменения общего направления является анализ моделей движения тренда и разработка стратегии увеличения ставок на основе этих моделей.
Независимо от того, является ли это быстрой движущей тенденцией или волнообразной тенденцией, их возникновение, развитие и завершение происходят в соответствии с определённым рыночным ритмом, важные поворотные точки на вершинах и дне обычно совпадают с ритмическими точками.
Независимо от того, является ли это блокировкой или увеличением, рыночная формация является лишь одним из критериев оценки, но для того чтобы найти лучшее место для входа и выхода, необходимо сочетать это с тактовыми точками.
Точки отсчета являются наиболее важным критерием для оценки. Точки отсчета — это самые важные уровни поддержки и сопротивления на рынке.
В восходящем тренде: если тактовая точка находится внизу, она станет движущей силой для продвижения тренда; если вверху, она станет сопротивлением для продвижения тренда.
В нисходящем тренде: точки нижнего и верхнего битов оказывают противоположное влияние на движение и сопротивление тренда. Под воздействием точек битов ложные прорывы рыночной формы становятся очевидными.
Таким образом, операции по стоп-лоссу после увеличения позиции обычно определяются не в зависимости от рыночной формы, а в зависимости от рыночного ритма. Крайняя цена на точке ритма является уровнем стоп-лосса. -------------------
🚩05、Стратегия закрытия позиций
На самом деле, для нашего метода анализа стратегия закрытия позиций не важна.
Перед началом торгового цикла на основе анализа долгосрочного рынка мы можем иметь общее представление о тенденции, а по мере движения тренда момент, когда произойдет разворот, станет все более ясным.
Таким образом, ликвидация – это просто естественное завершение спектакля.
Любой тренд от начала до конца проходит через процесс накопления, прорыва, консолидации, спурта и исчезновения. Однако иногда исчезновение происходит не перед переломом, а после него.
Определение того, завершился ли тренд, в первую очередь зависит от ритма рынка, в котором этот тренд развивается. Когда ритм рынка завершен, поворот общего тренда становится естественным.
Таким образом, закрытие позиций не в стратегии, а в анализе.
Если анализ — это искусство меча, то стратегия — это искусство ума. Единство меча и дзена зависит не только от вашего ума, но и от вашего меча. Какой бы ни была техника меча, она должна соответствовать вашему искусству ума, а не наоборот.
Эти торговые стратегии созданы только для своей техники меча и выглядят довольно грубо, им еще необходимо пройти через закалку в реальных боях. -----------------
🚩06, В конце
Юй Фэй говорил: Искусство применения зависит от одного сердца. Тактика мертва, как и военное искусство, это всего лишь набор основных правил и рамок; качество их применения зависит от вашего уровня.
В отношении рыночной ситуации существуют три уровня: уровень восприятия сверху, уровень восприятия на уровне глаз и уровень восприятия снизу.
Если удастся достичь уровня, позволяющего смотреть свысока, оторвавшись от рыночных колебаний, что еще не может стать твоим оружием!
Вместе!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
От убытка в 14 миллионов до глубокого практического опыта трейдера A9: "Пробный рынок, базовый капитал, запирание сделок, увеличение позиций, закрытие сделок" — полный разбор торговых стратегий!
Любая торговая стратегия основывается на определенном анализе рынка и согласуется с вашим методом анализа.
Так называемое чувство рынка и интуиция не могут служить руководством и основой для торговли.
Торговая стратегия должна сочетаться с аналитическими методами; торговая стратегия, не имеющая отношения к аналитическим методам, не имеет практического значения.
Многие опытные трейдеры исключают покупку на дне и продажу на пике как глубокие уроки неудачи из своих торговых стратегий, но для меня покупка на дне и продажа на пике являются основой и ключевыми моментами.
Поскольку мой метод анализа основан на определении точек разворота рынка, моя торговая стратегия значительно отличается от стратегии торговли по тренду.
Шаги могут быть одинаковыми, но содержание различно.
Моя торговая стратегия состоит из нескольких этапов: пробная торговля, базовая позиция, хеджирование, увеличение позиции и закрытие позиции.
🚩01, стратегия тестирования
Стратегия пробного рынка — это стратегия открытия позиций, которая применяется, когда существует вероятность того, что поворотный момент на рынке произойдет раньше, чем мы предсказали. Позиции очень легкие, средства для открытия позиций контролируются на уровне ниже 10%, обычно только 5%.
В нашем аналитическом подходе точки поворота тренда обычно абсолютно ясны и, как правило, появляются в соответствии с нашими прогнозами.
А иногда из-за точки поворота на каком-то рынке ее положение оказывается неожиданным для нас, и мы не можем определить, повысился ли уровень поворота, то есть разворот общего тренда может произойти раньше, чем мы прогнозировали.
Поскольку нельзя полностью уверенно утверждать, что это поворотный момент в тенденции, используется стратегия пробного рынка, а предельная цена этого поворотного момента служит уровнем стоп-лосса.
Стоп-лосс не является стратегией торговли, а является принципом торговли, который пронизывает весь процесс торговли.
Несмотря на то, насколько мы уверены в своем методе анализа, это не означает, что мы можем сохранять объективное и спокойное состояние ума в любую минуту.
Когда мы совершаем ошибки, мы используем стоп-лосс для их исправления. Только стоп-лосс может предотвратить отношение к удаче.
Поскольку это тестовая торговля, будьте готовы выйти в любой момент.
Уход из позиции является важной мерой предостережения в стратегии тестирования.
Существует два типа выхода из позиции: один - это ограничение потерь, а другой - это фиксация прибыли.
Поскольку пробная торговля не открывается на точно определенной точке разворота тенденции, необходимо подтвердить разворот тенденции на следующей точке разворота. Если эта точка разворота не усиливает разворот тенденции, а усиливает предыдущую тенденцию, следует принять меры по фиксации прибыли.
Тестирование не преследует цель получения прибыли, ключевым является сглаживание психоэмоционального состояния. Независимо от того, успешен тест или нет, оно оказывает давление на снижение эмоций, связанных с потерей или приобретением.
Иногда потеря важной возможности больнее, чем ошибка.
-------------
🚩02、Стратегия базового капитала
Стратегия базового капитала – это стратегия скрытого или верхнего маневра, применяемая в моменты поворота общего тренда,
Открытие средств более 10%,
Обычно контролируется на уровне около 20%,
Используйте предельную цену разворота в качестве уровня стоп-лосса.
Тестирование и базовый капитал — это операции открытия позиций, но различия между ними очень велики. Основные четыре различия:
Разные суждения о повороте тенденции. Пробный анализ основан на вероятностных оценках, основная позиция основана на определенных оценках.
Разное отношение. Хотя пробный рынок может превратиться в основную позицию, всегда нужно быть готовым к выходу из позиции. Основная позиция также подчеркивает важность стоп-лосса, но стоп-лосс — это лишь мера предосторожности, независимо от того, как меняется рынок, никогда не следует фиксировать прибыль.
Различный объем позиций. Объем пробного рынка небольшой, объем основной позиции большой. Объем основной позиции в 4 раза больше объема пробного рынка.
Разные цели. Пробная торговля основана на спокойном отношении, в то время как основная позиция нацелена на получение прибыли. Основная позиция играет решающую роль и является основой и уверенность для последующих операций.
Операции с основным капиталом обычно осуществляются по стратегии поэтапного входа на рынок в области изменения тенденции.
Как правило, не так уж много случаев, когда разворот тренда проявляется в виде однодневной V-образной разворотной формы, чаще всего происходит формирование более крупного или меньшего накопительного процесса, иногда этот процесс может быть довольно долгим и утомительным.
Из-за большого объёма базового актива, если вкладывать всё сразу, психологическое бремя длительного процесса будет слишком тяжёлым.
Поэтому обычно планировка выполняется в три этапа.
В первый раз войти в день разворота, капитал составляет 50% от базового объема.
Второй раз вход на точке поворота с повторной пробой, средства составляют 25% от базового объема.
Третий раз в момент перехода в тренд, капитал составляет 25% от остатка базового объема.
Если появится V-образная формация разворота за один день, то базовая позиция составит только 10% от общего капитала, который был вложен в день разворота, и больше не будет увеличиваться.
Хотя объем базового капитала не достигает запланированной цели, последующее распределение складских ордеров также соответственно сокращается, но это принцип, которому необходимо следовать. Поэтому мне не нравится V-образный разворот. Хотя V-образный разворот быстро приносит прибыль, он приносит мало прибыли.
Некоторые области изменения тенденции работают не долго, чем меньше уровень, тем короче время работы тенденции. Но некоторые супер тенденции, особенно большие бычьи развороты, имеют очень долгое время работы в области изменения тенденции.
Таким образом, в процессе удержания лимитного ордера необходимо иметь отношение к настойчивости до конца, установить уровень стоп-лосса, и пусть ветер дует с востока, запада, севера или юга, я останусь непоколебимым. Метод "Не двигаться, как гора" в酒田战法 следует применять в таком состоянии.
Если краткосрочная торговля подобна молниеносной войне, где нужно поймать лучший момент, одним ударом поразить врага и быстро уйти, то долгосрочная торговля напоминает затяжную войну, это длительная борьба стратегии, смелости, уверенности и воли.
Особенно на этапе основного капитала, из-за отсутствия гарантии плавающей прибыли, только цена стоп-лосса служит психологической защитой, и без решимости "сильно защищать крепость" трудно добиться больших успехов.
Многие стратегии торговли, основанные на следовании тенденциям, используют прорыв в качестве точки открытия позиций. С одной стороны, это необходимо для подтверждения тренда, с другой — чтобы избежать трудного и изнурительного процесса "защиты крепости".
Это также недостатки подводного и верхнего укрытия.
------------------------------
🚩03、Стратегия блокировки
На мой взгляд, существует два типа блокировки.
Одним из них является активное замораживание.
Второе - это пассивное блокирование.
Пассивное блокирование: это связано с тем, что сделка была совершена в неверном направлении, и для предотвращения дальнейших убытков необходимо было принудительно провести операцию блокировки.
Активное замораживание: наоборот, это операция по замораживанию, проводимая для сохранения прибыли на основе предположения о вторичном движении в противоположном направлении в будущем.
Разблокировка является трудной задачей для пассивного блокирования. Принятие пассивных операций по блокировке вместо операций по остановке убытков указывает на неясность будущих рыночных тенденций или наличие чувства удачи.
Стоп-лосс — это быстрое решение, позволяющее начать заново; в то время как пассивное хранение активов создает психологическую нагрузку, усиливающую менталитет потерь и приобретений.
Поэтому лучшая стратегия - это «рубить, не запирать», даже если рубишь неправильно, нужно рубить. Наша операция по блокировке активов - это активная блокировка. Мы выбираем стратегию активной блокировки, а не стратегию закрытия с прибылью, потому что стратегия блокировки имеет больше преимуществ:
Сохранил основную позицию, психологически есть преимущество.
Имеющиеся позиции с плавающей прибылью обычно не закрываются легко. При добавлении позиций также требуется поддержка плавающей прибыли базовых позиций.
Накопленный объем имеет преимущество, замороженные средства обеспечивают большую прибыль.
Закрытие позиций и повторный вход на рынок рассматривается как открытие новой позиции, объем новой позиции должен строго соответствовать правилам управления рисками, средства для открытия позиции не должны превышать определенный процент.
После завершения операции по блокировке, поскольку базовый капитал все еще находится, можно постепенно увеличивать размер вложений, и доля используемых средств может постепенно увеличиваться.
Расстояние между объемами позиций будет все больше увеличиваться, и стратегия закрытия позиций, даже если она включает в себя множество обратных операций с прибылью, в конечном итоге все равно уступит стратегии заморозки позиций. Чем дольше продолжается тренд, тем больше разница в прибыли между ними.
Конечно, если у вас есть сверхсильный менталитет и самоконтроль, вы также можете увеличить объем новых позиций после закрытия сделки до накопленного объема, который вы получили после операции по блокировке. Но такая операция нарушает правила управления рисками, и чем больше успех, тем больше это способствует росту жадности.
Один раз проскочив нарушение, вы столкнетесь с многократными проскочившими нарушениями, и в конечном итоге окажетесь в глубокой яме. На рискованном рынке игнорирование правил означает копать себе могилу.
У стратегии заморозки средств два цели.
Не ради получения прибыли, а чтобы избежать колебаний настроения в зоне волнений.
Максимизация прибыли, сегментация длинных позиций.
Достигнуть первой цели относительно проще, не нужно беспокоиться о положении блокировки, достаточно зафиксировать прибыль, пока не будет принято решение о завершении колебаний.
Достигнуть второй цели не так просто, сначала нужно определить два предельных значения бокового движения, затем вблизи этих двух предельных значений провести операции по блокировке, разблокировке или даже увеличению позиции.
Это предъявляет более высокие требования к вашему аналитическому методу.
Иногда деньги, заработанные от операций с замороженными активами, могут превышать прибыль от тренда, но если нет прибыли от тренда (плавающая прибыль по основному капиталу) в качестве гарантии, операции с замороженными ордерами будут очень сложными для успешного выполнения. Следовательно, удержание основного капитала, каким бы трудным оно ни было, стоит того.
-------------
🚩04、Стратегия увеличения
Не зная вреда увеличения позиций, нельзя знать и его пользы! С некоторой точки зрения, увеличивать позиции сложнее, чем управлять базовой позицией.
Что касается нашего аналитического метода, трудность операций с основной позицией заключается не в определении изменения общего тренда, а в процессе удержания после входа на рынок. Трудность усреднения заключается в умении определить момент для усреднения.
Иногда тренды развиваются с перепадами, и неправильное размещение позиций может привести к тому, что в сегодняшнем росте и завтрашнем падении произойдет быстрая волатильность, в результате которой все плавающие прибыли могут быть поглощены и превратиться в плавающие убытки.
Иногда тренды движутся стремительно и энергично, и можно упустить хорошую возможность, ожидая удачного момента для входа на рынок.
Таким образом, ритм движения тренда очень важен для операций по увеличению ставок.
Существует два метода увеличения ставки: один - это метод подсчета очков, другой - метод формы. Каждый из них имеет свои преимущества.
Метод подсчета: добавляйте код каждый раз, когда тренд поднимается или опускается на определенное количество пунктов. Пункты фиксированы. Фиксированное количество пунктов отличается для разных видов.
Преимущество заключается в том, что оно помогает поймать динамику быстрого движения. Недостаток состоит в том, что в условиях колебаний в сложном тренде необходимо иметь непоколебимое стабильное настроение.
Метод форм: это увеличение позиции на основе рыночных форм, следящих за трендом. Тренд состоит из вторичных боковых диапазонов. Метод форм обычно применяет увеличение позиции на вершине и внизу бокового диапазона.
В восходящем тренде, после определения диапазона, сначала добавьте позицию на нижней границе, затем снова добавьте позицию при пробое верхней границы. В нисходящем тренде, после определения диапазона, сначала добавьте позицию на верхней границе, затем снова добавьте позицию при пробое нижней границы.
Преимущества методологии формы заключаются в том, что место для увеличения ставок более выгодно и легче установить стоп-лосс. Недостаток заключается в том, что трудно уловить быстро меняющиеся тренды.
Объем увеличения обеих методов одинаковый, имеет пирамидальную структуру, где базовый объем является основанием пирамиды, и последовательно уменьшается в соответствии с золотым сечением 0.618.
Наша стратегия увеличения ставок основана на методе формы. Но для того, чтобы лучше уловить быстро движущиеся тенденции, первоочередной задачей после определения изменения общего направления является анализ моделей движения тренда и разработка стратегии увеличения ставок на основе этих моделей.
Независимо от того, является ли это быстрой движущей тенденцией или волнообразной тенденцией, их возникновение, развитие и завершение происходят в соответствии с определённым рыночным ритмом, важные поворотные точки на вершинах и дне обычно совпадают с ритмическими точками.
Независимо от того, является ли это блокировкой или увеличением, рыночная формация является лишь одним из критериев оценки, но для того чтобы найти лучшее место для входа и выхода, необходимо сочетать это с тактовыми точками.
Точки отсчета являются наиболее важным критерием для оценки. Точки отсчета — это самые важные уровни поддержки и сопротивления на рынке.
В восходящем тренде: если тактовая точка находится внизу, она станет движущей силой для продвижения тренда; если вверху, она станет сопротивлением для продвижения тренда.
В нисходящем тренде: точки нижнего и верхнего битов оказывают противоположное влияние на движение и сопротивление тренда. Под воздействием точек битов ложные прорывы рыночной формы становятся очевидными.
Таким образом, операции по стоп-лоссу после увеличения позиции обычно определяются не в зависимости от рыночной формы, а в зависимости от рыночного ритма. Крайняя цена на точке ритма является уровнем стоп-лосса.
-------------------
🚩05、Стратегия закрытия позиций
На самом деле, для нашего метода анализа стратегия закрытия позиций не важна.
Перед началом торгового цикла на основе анализа долгосрочного рынка мы можем иметь общее представление о тенденции, а по мере движения тренда момент, когда произойдет разворот, станет все более ясным.
Таким образом, ликвидация – это просто естественное завершение спектакля.
Любой тренд от начала до конца проходит через процесс накопления, прорыва, консолидации, спурта и исчезновения. Однако иногда исчезновение происходит не перед переломом, а после него.
Определение того, завершился ли тренд, в первую очередь зависит от ритма рынка, в котором этот тренд развивается. Когда ритм рынка завершен, поворот общего тренда становится естественным.
Таким образом, закрытие позиций не в стратегии, а в анализе.
Если анализ — это искусство меча, то стратегия — это искусство ума. Единство меча и дзена зависит не только от вашего ума, но и от вашего меча. Какой бы ни была техника меча, она должна соответствовать вашему искусству ума, а не наоборот.
Эти торговые стратегии созданы только для своей техники меча и выглядят довольно грубо, им еще необходимо пройти через закалку в реальных боях.
-----------------
🚩06, В конце
Юй Фэй говорил: Искусство применения зависит от одного сердца. Тактика мертва, как и военное искусство, это всего лишь набор основных правил и рамок; качество их применения зависит от вашего уровня.
В отношении рыночной ситуации существуют три уровня: уровень восприятия сверху, уровень восприятия на уровне глаз и уровень восприятия снизу.
Если удастся достичь уровня, позволяющего смотреть свысока, оторвавшись от рыночных колебаний, что еще не может стать твоим оружием!
Вместе!