JLP и Neutral: новые инвестиционные возможности в мире шифрования
На рынке криптовалют поиск качественных активов является ключевым первым шагом к получению прибыли. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) как актив с выдающимися показателями с момента своего запуска увеличился в 3 раза, а максимальная просадка составила всего 30%. В чем же секрет такого выдающегося выступления?
JLP фактически представляет собой поставщика ликвидности для бессрочных контрактов Jupiter. Владение JLP эквивалентно тому, чтобы стать контрагентом трейдеров контрактов. В долгосрочной перспективе трейдеры контрактов чаще всего находятся в убытке, что становится одним из основных источников дохода JLP. Кроме того, 75% комиссий за торговлю бессрочными контрактами также распределяются между держателями JLP, что позволяет им сохранять годовую доходность на уровне более 30%, а иногда даже превышающей 50%.
Активы JLP составляют 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, что позволяет ему поддерживать определенный риск в шифрование рынке. Это также объясняет, почему JLP может демонстрировать относительно стабильные характеристики, когда цена SOL сильно колеблется.
Однако JLP не является совершенно безрисковым. Его потенциальные риски в основном исходят из двух источников: получение прибыли торговцами контрактами в экстремальных рыночных условиях в краткосрочной перспективе и длительное падение цен на шифрование. Если удастся эффективно хеджировать эти риски, можно создать стратегию инвестирования с высокой доходностью и относительной безопасностью.
Это точка входа проекта Neutral. В качестве институционального уровня хедж-фонда на блокчейне в экосистеме Solana, Neutral предлагает инновационное инвестиционное решение. Его основная стратегия заключается в преобразовании USDC, внесенного пользователями, в JLP, а затем в реализации нейтрального рискового профиля через операции кредитования и коротких продаж. В настоящее время общая заблокированная стоимость стратегического фонда JLP Neutral превышает 12 миллионов долларов, а годовая доходность составляет более 15%, с максимальным откатом менее 2%.
Для обычных инвесторов выбор таких продуктов, как Neutral, вместо самостоятельных операций имеет свои преимущества. Институциональные хедж-фонды располагают профессиональными командами, которые круглосуточно мониторят ситуацию, что позволяет им значительно превосходить индивидуальных инвесторов в области управления рисками и реагирования на непредвиденные обстоятельства. Несмотря на то, что Neutral взимает определенную плату за производительность, предоставляемые им возможности управления рисками могут стоить этой цены.
Проект Neutral сам по себе также заслуживает внимания. Он не только получил поддержку китайского сообщества Solana, но и запустил систему начисления баллов, существует потенциальная возможность выпуска токенов. В настоящее время общая заблокированная стоимость Neutral близка к 36 миллионам долларов США, что принесло пользователям почти 2,5 миллиона долларов США дохода. Основательская команда состоит из сотрудников Goldman Sachs и глобальных топовых хедж-фондов, обладающих богатым опытом количественной торговли.
Помимо нейтральной стратегии JLP, Neutral также предлагает другие стратегии доходности, такие как арбитраж по тарифам Hyperliquid и др. Однако инвесторы должны быть внимательны, так как не все стратегии являются нейтральными по риску; некоторые стратегии могут значительно пострадать от рыночных колебаний.
При выборе инвестиционной стратегии инвесторы должны взвешивать потенциал доходности и свою способность к риску, принимая обоснованные решения на основе личной ситуации. Независимо от того, выбираете ли вы самостоятельное управление или полагаетесь на профессиональные учреждения, важно понимать принципы и потенциальные риски, стоящие за стратегией.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
4
Поделиться
комментарий
0/400
NftRegretMachine
· 5ч назад
Тридцать процентов доходности? Я с закрытыми глазами открыл длинную позицию.
JLP и Neutral: новые стратегии хеджирования на крипторынке и их потенциал
JLP и Neutral: новые инвестиционные возможности в мире шифрования
На рынке криптовалют поиск качественных активов является ключевым первым шагом к получению прибыли. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) как актив с выдающимися показателями с момента своего запуска увеличился в 3 раза, а максимальная просадка составила всего 30%. В чем же секрет такого выдающегося выступления?
JLP фактически представляет собой поставщика ликвидности для бессрочных контрактов Jupiter. Владение JLP эквивалентно тому, чтобы стать контрагентом трейдеров контрактов. В долгосрочной перспективе трейдеры контрактов чаще всего находятся в убытке, что становится одним из основных источников дохода JLP. Кроме того, 75% комиссий за торговлю бессрочными контрактами также распределяются между держателями JLP, что позволяет им сохранять годовую доходность на уровне более 30%, а иногда даже превышающей 50%.
Активы JLP составляют 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, что позволяет ему поддерживать определенный риск в шифрование рынке. Это также объясняет, почему JLP может демонстрировать относительно стабильные характеристики, когда цена SOL сильно колеблется.
Однако JLP не является совершенно безрисковым. Его потенциальные риски в основном исходят из двух источников: получение прибыли торговцами контрактами в экстремальных рыночных условиях в краткосрочной перспективе и длительное падение цен на шифрование. Если удастся эффективно хеджировать эти риски, можно создать стратегию инвестирования с высокой доходностью и относительной безопасностью.
Это точка входа проекта Neutral. В качестве институционального уровня хедж-фонда на блокчейне в экосистеме Solana, Neutral предлагает инновационное инвестиционное решение. Его основная стратегия заключается в преобразовании USDC, внесенного пользователями, в JLP, а затем в реализации нейтрального рискового профиля через операции кредитования и коротких продаж. В настоящее время общая заблокированная стоимость стратегического фонда JLP Neutral превышает 12 миллионов долларов, а годовая доходность составляет более 15%, с максимальным откатом менее 2%.
Для обычных инвесторов выбор таких продуктов, как Neutral, вместо самостоятельных операций имеет свои преимущества. Институциональные хедж-фонды располагают профессиональными командами, которые круглосуточно мониторят ситуацию, что позволяет им значительно превосходить индивидуальных инвесторов в области управления рисками и реагирования на непредвиденные обстоятельства. Несмотря на то, что Neutral взимает определенную плату за производительность, предоставляемые им возможности управления рисками могут стоить этой цены.
Проект Neutral сам по себе также заслуживает внимания. Он не только получил поддержку китайского сообщества Solana, но и запустил систему начисления баллов, существует потенциальная возможность выпуска токенов. В настоящее время общая заблокированная стоимость Neutral близка к 36 миллионам долларов США, что принесло пользователям почти 2,5 миллиона долларов США дохода. Основательская команда состоит из сотрудников Goldman Sachs и глобальных топовых хедж-фондов, обладающих богатым опытом количественной торговли.
Помимо нейтральной стратегии JLP, Neutral также предлагает другие стратегии доходности, такие как арбитраж по тарифам Hyperliquid и др. Однако инвесторы должны быть внимательны, так как не все стратегии являются нейтральными по риску; некоторые стратегии могут значительно пострадать от рыночных колебаний.
При выборе инвестиционной стратегии инвесторы должны взвешивать потенциал доходности и свою способность к риску, принимая обоснованные решения на основе личной ситуации. Независимо от того, выбираете ли вы самостоятельное управление или полагаетесь на профессиональные учреждения, важно понимать принципы и потенциальные риски, стоящие за стратегией.