Крипторынок еженедельный отчет: страх на рынке усиливается, Децентрализованные финансы и AI Agent сегменты привлекают внимание

Обзор рынка

Основные тенденции рынка

Текущий рынок находится в состоянии крайней паники, индекс настроения резко упал с 53% до 7%. Ястребиная позиция ФРС привела к ликвидации позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, рынок переживает значительный процесс дедолларизации.

Децентрализованные финансы сегмент TVL впервые за два месяца показал отрицательный рост (-2.21%), но рыночная капитализация стабильных монет все еще продолжает расти (USDT +0.55%, USDC +1.44%), что указывает на продолжающийся приток основной ликвидности, проекты с стабильным доходом, такие как пул с автоматическим распределением, пользуются спросом.

Объем рынка AI Agent достиг 9,9 миллиарда долларов, а инвестиционный фокус сместился с спекулятивных AI Meme-коинов на строительство инфраструктуры, что показывает постепенное созревание рынка.

Популярность Meme-токенов явно снизилась, средства массово выводятся, инвесторы склоняются к поиску проектов с реальной практической ценностью.

Сегмент публичных цепочек демонстрирует высокую устойчивость к падению на фоне рыночных колебаний и становится первым выбором для хеджирования, отражая стабильную уверенность рынка в инфраструктуре.

Неподалеку от рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется принять защитную стратегию распределения активов, сосредоточив внимание на BTC и ETH, а также следовать за стабильными доходами DeFi и проектами в области ИИ, но следует остерегаться рисков волатильности в праздники.

Анализ индекса рыночного настроения

• Индекс рыночного настроения снизился с 53% на прошлой неделе до 7%, находясь в зоне крайнего страха.
• Альткойны на этой неделе показали худшие результаты по сравнению с бенчмарком и значительно упали. Под влиянием кредитного плеча примерно 1 миллиард долларов позиций был ликвидирован, а длинные позиции значительно сократили кредитное плечо. В краткосрочной перспективе альткойны, вероятно, будут двигаться синхронно с бенчмарком, вероятность независимого движения невысока.
• Альткойны часто разворачиваются вверх, когда находятся в зоне сильного страха.

Обзор общего тренда рынка

• Крипторынок на этой неделе находится в нисходящем тренде, индекс настроений крайне панический.
• Проекты, связанные с Децентрализованными финансами, показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к базовым доходам.
• Проекты в области AI Agent имеют высокий общественный интерес, инвесторы активно ищут следующую точку взрыва.
• В секторе мемов наблюдается общее снижение, средства выводятся, что отражает снижение интереса к мем-валютам.

Горячие направления

AI Агент

Несмотря на падение цен на токены AI Agent, обсуждение на рынке остается на высшем уровне. Внимание смещается с токенов AI Agent Meme на строительство инфраструктуры. AI Agent имеет шансы возглавить следующий этап развития рынка и может сочетаться с такими направлениями, как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и другими. По сути, блокчейн-проекты являются формой выполнения смарт-контрактов, и появление AI Agent направлено на улучшение и усиление смарт-контрактов, что хорошо сочетается с экосистемой шифрования.

Децентрализованные финансы赛道

Рейтинг роста TVL топ-5

1. VaultCraft: запущен Looper с 4X кредитным плечом на основе Lido Finance stETH, поддержка многосетевого развертывания, предоставляет 7%+ APY. Сотрудничество с Matrixport по хранению 1000 BTC.

2. Hyperliquid: Резкие колебания рынка на неделе привлекли спрос на контрактную торговлю, открытый контракт превышает 4,3 миллиарда долларов. Добавлена поддержка маржинальной торговли для нескольких популярных криптовалют.

3. Resolv: интеграция с Base снижает затраты, запуск услуг кредитования через Euler Finance, запуск ликвидного пула на Aerodrome.

4. Babylon: углубление применения технологии ZK в сотрудничестве с Layeredge, установление стратегического партнерства с Sui для продвижения модульной экосистемы.

5. Lista DAO: запустила функции Gauge Voting и Bribe Market, установила стратегическое партнерство с 48Club и другими.

Общая производительность трассы

• Рыночная капитализация стейблов растёт стабильно: USDT увеличился на 0.55%, USDC увеличился на 1.44%, что свидетельствует о постоянном притоке средств.
• DeFi TVL впервые за последние два месяца снизился на 2,21%, что связано с падением рынка и ликвидацией.

Публичная сеть

Топ-5 лидеров роста TVL: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer и Mantle.

Биткойн вырос из-за спроса на безопасные активы. BSC активно продвигает интеграцию ИИ и Web3 игр, поддерживая развитие Meme проектов. Mantle интегрировал Compound III, достигнув важного прорыва.

Обзор списка роста

Топ-5 токенов по росту: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO.

В основном на основе публичных блокчейнов. Пользователей UXLINK более 2 миллионов, запущен аирдроп на 50 тысяч долларов. USUAL представляет инновационный механизм поощрения. MOCA выпускает версию 3.0 для решения проблемы фрагментации идентичности.

Социальные медиа горячие темы

Проекты L1 имеют наибольшее внимание. Когда рынок падает, публичные блокчейны показывают относительно хорошие результаты, становясь выбором для хеджирования.

Общий обзор тематики рынка

Еженедельная доходность: Cefi лучший ( -6.61% ), Gamefi худший ( -26.37% ).

Cefi выигрывает от результатов BNB и BGB. Gamefi не демонстрирует эффекта обогащения, интерес к нему продолжает снижаться.

Прогноз на следующую неделю

макрофакторы

• США вступили в рождественские каникулы, макроэкономических данных немного
• За последние годы покупательская способность США снизилась, рыночные колебания могут усилиться

тренд ротации секторов

• Децентрализованные финансы: инвесторы ожидают общего роста в первом квартале следующего года, участие в пуле машинок увеличивает доходность
• AI: продолжает следовать, Web2 и Web3 ускоряют слияние

рекомендации по инвестиционным стратегиям

• Поддерживайте защитную конфигурацию, увеличьте долю BTC и ETH для повышения защиты.
• Можно участвовать в высокодоходных пулов-автоматов проектах Децентрализованные финансы
• Рекомендуется проявлять осторожность, строго контролировать позиции и обеспечивать управление рисками