Matematik dehasından şifreleme ticareti ustasına: Galois Capital kurucusu Kevin Zhou'un efsanevi yolu

Kevin Zhou, şifreleme alanında tanınmış bir trader ve fon yöneticisidir, eşsiz piyasa içgörüleriyle tanınır. 2011'de Bitcoin pazarına girdiğinden bu yana, kişisel hesabının yıllık bileşik büyüme oranı yaklaşık %100'dür, kurucusu olduğu Galois Capital hedge fonu beş yıl içinde %35'lik bir bileşik oranla büyüyerek 250 milyon dolara ulaşmıştır. Pazar nötr stratejileri yürüten bu fon yalnızca dört ay kayıp yaşamış ve aylık maksimum geri çekilmesi %1'i geçmemiştir.

Erken dönem deneyimleri

Kevin Zhou, Şanghay'da doğdu, üç yaşında ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etti. Aile durumu zordu, babası Hawaii Üniversitesi'nde matematik doktorası yapıyordu, annesi ise elektrik mühendisliği yüksek lisans okuyordu. Küçük yaştan itibaren her kuruşun kıymetini bilmesi ve sık sık evde yalnız kalıp, kendi yemeklerini yapması gerektiği öğretilmişti.

Zhou matematik konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipti, 11 yaşında topluluk kolejinde kalkülüs derslerine dinleyici olarak katıldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin yetenek arama testine katıldı, Hawaii eyaletinde birinci, tüm Amerika'da ise ilk 120'de yer aldı. Ancak, daha sonra video oyunlarına takıntılı hale geldi ve matematik yeteneği daha fazla gelişmedi.

Ortaokul döneminde, Zhou oyun kartlarını sahada satmayı seviyor ve oyun içi pazarda işlem yapmaya hevesliydi. Strateji, dövüş, kart ve masa oyunları gibi birçok oyun oynamıştır.

finans ve şifreleme alanına giriş

Üniversite döneminde, Zhou matematik ve ekonomi alanında lisans yaptı. Mezun olduktan sonra ekonomi alanında yüksek lisans yapmaya devam etti, ardından Wall Street'te bir derecelendirme kuruluşunda niceliksel analist olarak çalıştı. 2011'de Bitcoin ile tanıştı ve 2013'te şifreleme para alanına tamamen girdi.

Zhou, YC tarafından inkübe edilen Buttercoin borsasına katıldı, daha sonra bu platform pazar ölçeğinin sınırlı olması nedeniyle başarısız oldu. Ardından Kraken'a katıldı ve burada iki yıl çalıştığı bir tezgah üstü (OTC) masası kurdu.

Galois Capital'ın kuruluşu

2017'de, Zhou Kraken'den ayrılarak piyasa nötr stratejilere sahip hedge fonu Galois Capital'i kurdu. Fonun başlangıcında esas olarak OTC işlemleriyle para kazanıyordu, daha sonra baz farkı ticareti ve DeFi alanına girdi. YFI token madenciliğinde, Galois Capital en büyük katılımcılardan biri olmuştur.

Zhou, başarının anahtarının pazara ters düşünme ile yaklaşmak, kendinin doğru, diğerlerinin ise yanlış olduğu fırsatları keşfetmek ve modelleme, geri test etme ve derin düşünme ile potansiyel kazançları ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

Önemli piyasa olaylarının içgörüleri

Ethereum birleşim olayında, Zhou işlem açısından ETH POW'un potansiyel değerini analiz etti. Bazı tahminler doğru olsa da, ETH POW'un uzun vadeli değerini aşırı tahmin ettiğini kabul etti.

Luna çöküş olayında, Galois Capital kısa pozisyon alarak ve tasfiyeye katılarak önemli kazançlar elde etti. Zhou, o zaman daha cesur olup tam anlamıyla mücadele etseydi, daha fazla kazanabileceğini belirtti.

Pazar değişiklikleri ve gelecekteki görünüm

Zhou, kripto para ticaretinin giderek daha zor hale geldiğini, sadece ayı piyasasında ara sıra kısa nefes alma dönemlerinin ortaya çıktığını düşünüyor. Anahtarın, "bir adım daha düşünmek" olduğunu ve herkesin peşinde koştuğu birincil etkiden ziyade ikincil veya üçüncül etkileri yakalamak olduğunu vurguladı.

Zhou, Bitcoin konusunda uzun vadeli bir inanca sahip olup, onu gerçekten benzersiz olan tek şifreleme para birimi olarak görmektedir. Bitcoin'in "son durumu" sorununa dikkat çekiyor, yani blok ödülleri sona erdiğinde ağ güvenliğinin nasıl sürdürüleceği.

Kişisel Yansımalar

Kendini şifreleme sektöründeki deneyimlerini gözden geçiren Zhou, bu yolculuğun hem başarıları hem de pişmanlıkları olduğunu, genel olarak adil olduğunu düşünüyor. Gençlere, cesur olup erken girişimci olmalarını ve emniyetli olduklarında makul bir şekilde kaldıraç kullanmalarını öneriyor.

Zhou, şifreleme pazarında başarı elde etmek için hem güven hem de şüphe gerektirdiğini vurguladı. Sloganı "Önce ateş et, sonra sor" olup, kararlı hareket etmenin fırsatları yakalamanın anahtarı olduğunu düşünüyor.