Borsadan on-chain stratejisi: Veri odaklı bir trader'ın dönüşüm yolu

2017 yılında, Tayvan doğumlu bir kripto para meraklısı, sektör yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir anakarada borsa katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence çalışmalarından sorumlu oldu. Bu deneyim, ona derin bir sektör bilgisi kazandırmanın yanı sıra sağlam bir veri analizi temeli de sağladı.

2022'de bu trader borsayı terk etmeye ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının popülaritesi giderek azaldıkça, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, ağırlığını on-chain ticareti ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret botları geliştirdi.

Bu trader'in stratejisi belirgin özellikler taşıyor: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kar al/zarar durdurma kurallarına dikkat ediyor. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin öznel duyguların müdahalesinden kurtulabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Başlangıçta, on-chain akıllı para işlemlerine odaklandı, ardından ekip yönetim davranışlarına, en son da tekil token'ların ana güç adresi davranışlarına yöneldi. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa süre içinde 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, MOODENG'in anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Ticarette Başarının Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu yatırımcı "maliyeti iki katına çıkarma, zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin merkezini oluşturuyor. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygu etkilerinden kaçınarak, matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) geçerliliğini doğruladı.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılır, %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 kayıp.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir artış gösterir. Bu trader'ın stratejisi olasılıklara dayanmakta olup, sağlam bir zihniyeti korumaya odaklanmakta ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarına göre işlem kararlarının sarsılmasını önlemektedir.

Aynı zamanda, ekibi, kullanıcıların piyasa trendleri ve büyük yatırımcı davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde etmelerini sağlamak için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İç Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana oyuncu davranış tanımlaması: Para transferi ilişkisi veya toplu işlem özellikleri gösteren adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana güç grubu" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ların pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana gücün alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, çapraz zincir köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana operatörlerin kesin bir tahminini oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekibin topladığı binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasalarda kısa bir süre içinde geçmişteki başarılı adreslerin bir arada belirli bir token'ı satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa sıcak noktalarını hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token iç analiz aracı belirli bir tokenin ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladı, bu genellikle tokenin piyasa ilgisi olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, katlama geri dönüş ve yarı fiyatı durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana güç hareketlerini yakalamanın veri odaklı yöntemi

Kripto para piyasasında, ana güçler alım satım yaparak kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana güçler alım yapma döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsedikçe, büyük oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir ki büyük oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabilsin. Bu tüccar, bunun devam eden bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilen izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Onun stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı para" adreslerini izlemekle başladı ve önemli getiriler sağladı. Bu adresleri araçlar aracılığıyla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres gruplarını sürekli izledi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif hareketlerin tanınması: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım eylemleri dahil olmak üzere, keşfetmiştir. Bu tür bir düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana aktörleri takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemekten kaçının, alçakgönüllü kalın ki ana aktörlerin işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle satın alma pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0,5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki küme bir belirtece topluca girdiğinde, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG'in borsa örnekleri

MOODENG'in başarılı işlemi, bu yatırımcı ekibinin önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Eylül 2024'te, ekip, uzun vadeli performansı yüksek bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini izledi ve hızla alım yaptı. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yaparak yavaş yavaş takip etti.

Ticaret sürecinde, ana aktörler birden fazla yükseliş ve düzeltme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda tokenlerin yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olurlar. Bu ana aktör adreslerinin pozisyon oranı değişimlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, her düzeltmeden sonra ana aktörlerin tekrar alım yaptığını belirledik. Bu fenomen, ekip içinde MOODENG'e dair bir yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Sonunda, MOODENG başlangıçta düşük piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto piyasasındaki fon döngüsü fırsatını yakalayın

Kripto para piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin ilgi noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar, BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı ve düşük işlem hacmi söz konusu olabilir.

Yeni Gelişen Blockchain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri, borsa arasında geçiş yapabilir; örneğin, son zamanlarda ETH'den yeni bir gelişen blockchain'e, ardından SOL'a geçiş. SOL, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline geldi.

Meme Yolu ve Anlatı Değişimi: Daha ayrılmış yollar içinde, örneğin Meme token'ları, fonlar launchpad'in güncellenmesi veya anlatının değişimi nedeniyle devir alabilir. Örneğin, SOL'un yüksek frekanslı PVP pazarından, yeni bir kamu zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.

On-chain veri araçları sayesinde, bu trader ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan zincir üzerindeki sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Sakin ve disiplinli kalın: Ticaretin başarısının anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu yatırımcı, işlemlerin stratejileri doğrulamak üzerine odaklanması gerektiğini, piyasa duygularına göre hareket etmemesi gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasında duygusal dalgalanmaların, yatırımcıları "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmalarına yol açabileceğini ve bu durumun aşırı iyimserliğe neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmayı istememek"tir. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinden koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla stabil nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, tüccarlar genellikle kaygı ile karşı karşıya kalırlar, bu da şunları içerebilir: fırsatı kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha az olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu tüccar da başa çıkma yöntemini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve bilgiyi damıtmak olup, anlık kazançlar değildir.

Soğuk Kanlı İletişim Ortamı Kurma: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçınarak, soğuk kanlı ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almaya yol açabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ve belirgin bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilinç seviyesini hızlı bir şekilde artırmanın yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin merkezinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini belirtiyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir突破点 bulmaya çalıştı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş kendini gösteriyor. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşünce süreçlerini teşvik ediyor ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı oluyor. "Yukarı sosyalizasyon"u teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılığı keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Babam Yoksul Babam" kitabının finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört bölgesi kavramını vurgulamakta ve ona "paranın kendi için çalışması" açısından zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretmiştir. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetme ilhamı verdiğini ekledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain verileri analiz etmeye odaklanarak, derin pazar içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Pazar davranışı ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve takım üyelerinizle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ile Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modeli Web3'e nasıl kopyalayacaklarını keşfediyor. Bu disiplinlerarası düşünme, onu yeni alandaki keşiflerinde önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olarak doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlama gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların değişimi olsun, isterse pist anlatılarının geçişi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargıyı korumak, uzun vadeli bir avantaj kazanmak için gereklidir.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temellerini Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temel alınarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi