Kripto Piyasası Haftalık Raporu

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto piyasası tatil etkisiyle düşüş trendi gösterdi, piyasa duygu endeksi biraz yükselmiş olsa da hala aşırı panik bölgesinde. Dikkate değer olan, genel piyasa zayıf olmasına rağmen, USDC'nin %1.91'lik bir artış sağlaması, kurum fonlarının devam eden girişini gösteriyor ve piyasaya belirli bir güven aşılıyor.

DeFi sektörü bu hafta TVL %0.37 oranında hafif bir düşüşle 52.7 milyar dolara geriledi, ancak makineli tüfek havuzları gibi stabilcoin getirisi projeleri dikkat çekici bir performans sergiledi. Stabilcoinlerin toplam arzı artış göstermeye devam ediyor, bu da temel likiditenin hala sürekli bir şekilde girdiğini gösteriyor ve makineli tüfek havuzları gibi stabil getirili projeler rağbet görüyor.

AI Agent alanı, piyasanın yüksek dikkatini çekmeye devam ediyor ve toplam ölçeği 109 milyar dolara ulaştı. Özellikle TEE teknolojisi ile birleştirilen aipool modeli, piyasanın yeni odak noktası haline geldi ve "mühürleme" sonrası yeni bir varlık ihraç yöntemi olma potansiyeli taşıyor. Bu durum, AI ve şifreleme teknolojisinin derin entegrasyonunu gösteriyor.

Tatil etkisi ve piyasanın genel düşüşü nedeniyle, Meme coin alanı bu hafta zayıf bir performans sergiledi, yatırımcı katılımı ve sermaye girişi belirgin bir şekilde azaldı, piyasa ilgisi geçici olarak diğer alanlara kaydı.

Açık zincir alanı, güçlü bir düşüş direnci sergiliyor. Bu bağlamda Stacks, sBTC için önemli bir kilometre taşını tamamladı, BOB BitVM Bridge geliştirmesini ilerletiyor ve Taiko yeni bir ekosistem planını başlatıyor. Bu durum, büyük açık zincirlerin teknolojik yenilik ve ekosistem inşası alanında sürekli olarak çaba gösterdiğini göstermektedir.

Geleceğe bakıldığında, piyasanın yılbaşı tatili döneminde düşük bir seyir izlemeye devam etmesi bekleniyor. Yatırımcılara savunmacı bir yapılandırma sürdürmeleri ve önde gelen varlıkların payını artırmaları önerilirken, aynı zamanda yüksek getiri sağlayan makine tüfeği havuz projelerine de sınırlı katılım gösterebilirler. Uzun vadede, piyasa genel olarak 2025'in birinci çeyreğinde bir artış trendinin bekleniyor, AI Agent ve DeFi makine tüfeği havuz projeleri öne çıkan konular arasında.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

Piyasa duygusu endeksi, geçen haftaki %7'den %10'a yükseldi ve hala aşırı panik bölgesinde. Altcoin bu hafta, gösterge endeksinin altında performans gösterdi ve büyük düşüşler yaşandı. Noel tatili nedeniyle likidite hızla düştü, bu da piyasa fiyatlarının volatilitesini artırdı ve ani yükseliş ve düşüş olaylarının meydana gelmesine yol açtı. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin'in kısa vadede gösterge endeksiyle senkronize kalması bekleniyor, bağımsız piyasa olma olasılığı oldukça düşük. Altcoin aşırı panik bölgesindeyken genellikle piyasa aşamalı dipte bulunur ve her an yukarı dönüş gerçekleşebilir.

Genel Piyasa Eğilimi Özeti

• Kripto piyasası bu hafta düşüş trendinde, duygu endeksi hala aşırı korku seviyesinde.

• Defi ile ilgili şifreleme projeleri öne çıkıyor ve piyasanın temel getiri artırma konusuna sürekli ilgi gösterdiğini gösteriyor.

• AI Agent yarışma projesi bu hafta kamuoyunda oldukça yüksek bir ilgi gördü, yatırımcıların bir sonraki piyasa patlama noktasını aktif bir şekilde aramaya başladığını gösteriyor.

Sıcak Yarış Yolu

AI Ajanı

Bu hafta genel piyasa düşüş trendinde, her alanda düşüş durumu mevcut. AI Agent alanındaki çoğu token fiyatı bu hafta da düşüşte olmasına rağmen, piyasadaki tartışma en yüksek seviyede. Bu hafta piyasalarda daha çok aipool gibi AI Agent+TEE modelinin gelecekteki Kripto içindeki gelişimi ve Defi üzerindeki etkisi tartışıldı.

Kripto piyasası her seferinde döngüsel büyük bir artış gösterdiğinde, bunun bir itici gücü yeni varlık ihraç yöntemlerinin ortaya çıkmasıdır. AI ile Kripto'nun hızla birleştiği bir bağlamda, şu anda aipool, günümüzde oldukça popüler bir varlık ihraç yöntemi haline gelmiştir ve 2024 yılının başındaki "para dağıtma FI" uygulamasının bir devamıdır. Eğer aipool gibi bir varlık ihraç yöntemi piyasa tarafından geniş çapta kabul edilirse, yakında aipool modeli tarafından getirilen küçük bir varlık ihraç dalgasıyla karşılaşacağız, bu yüzden aipool türündeki projelere dikkat etmeliyiz.

DeFi alanı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 (TVL'si 30 milyon doların altında olan projeler hariç, standart 30 milyon dolardır):

1. Çözüm: 82.04%
2. USDX Para: 74.25%
3. Alışılmış: %55.56
4. Hashnote: 52.54%
5. Spektrum: 51.81%

Pistin genel performansı

• Stabil kripto para birimi piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT hafif bir düşüş yaşadı, USDC ise %1.91 arttı.

• Likidite kademeli olarak artıyor: Geleneksel risksiz arbitraj oranları düşerken, zincir üzerindeki Defi projelerinin arbitraj oranları yükseliyor, Defi'ye geri dönmek iyi bir tercih olacaktır.

• Fon durumu: Defi projesinin TVL'si, Noel ve Yeni Yıl tatillerinin etkisiyle %0.37 azalarak 52.7 milyar dolara düştü.

Derin Analiz

Artış itici gücü:

• Piyasa ortamı: Son dönemdeki düşüş temel faiz oranını düşürdü
• Faiz oranı tarafı: Temel borç verme faiz oranı yükseldi
• Gelir tarafı: Stablecoin gelir projelerinin getiri oranı genişliyor, kullanıcıları katılmaya çekiyor

Potansiyel riskler:

• Piyasa son zamanlarda yükseldi, yatırımcılar düşüş riskini görmezden geliyor.
• Tatil likiditesindeki keskin düşüş, fiyatların düşmesine neden oldu.
• Uzun pozisyon sözleşmelerinin tasfiye riski artıyor, bu da zincirleme tasfiyelere yol açabilir.

Diğer Yarış Yolları Performansı

kamu blockchain

Geçtiğimiz hafta piyasa genelinde TVL artışında ilk 5:

1. Stacks: 16.95%
2. BOB: 12.81%
3. Taiko: 4.22%
4. Cardano: %2.94
5. Sei: 1.23%

artış listesi genel durumu

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en yüksek 5 artışı:

1. ZEN (Horizen): 124.91%
2. MOCA (Moca Ağı): 108.87%
3. PHA (Phala Network): 105.84%
4. AGLD (Macera Altın): %73.77
5. TAŞI (Hareket): 66.81%

Meme token artış listesi

1. LUNA (Luna by Virtuals): 60.21%
2. KOMA (Koma Inu): 37.49%
3. AIXBT (aixbt tarafından Virtuals): %30.37
4. SPX (SPX6900): 21.45%
5. TURBO (Turbo): 20.47%

Sosyal Medya Gündemi

Bu hafta sosyal medya ilgisinin en yüksek olduğu proje L1s. Noel tatilinin etkisiyle piyasa likiditesi büyük ölçüde düştü ve bu da genel bir düşüşe neden oldu. Kamu blok zincirleri iyi bir performans sergiledi, yatırımcılar BTC ve ETH alarak riskten korunmanın yanı sıra, çoğu fonu çeşitli kamu blok zincirlerine yatırdı.

Piyasa Konuları Genel Görünümü

Haftalık getiri oranına göre, SocialFi alanı en iyi performansı gösterirken, RWA alanı en kötü performansı sergiledi.

• SocialFi alanı: TON hakimiyet kuruyor, bu hafta tersine %6.3 artış gösterdi.
• RWA alanı: Ana tokenler OM, ONDO ve MKR önemli düşüşler yaşadı.

Gelecek Hafta Kripto Büyük Olaylar Önizlemesi

• 30 Aralık: Avrupa Menkul Kıymetler ve Pazar Otoritesi, MiCA şifreleme düzenlemesinin uygulanmasını yayımladı.
• 2 Ocak: ABD'de haftalık ilk işsizlik başvurusu sayısı
• 3 Ocak: FTX'in 11. bölüm yeniden yapılandırma planı yürürlüğe girdi.

Gelecek Hafta Görünümü

• Makro faktörler: Yılbaşı tatilinde nadiren makro veriler açıklanmakta, piyasa alım gücünün düşük kalması ve dalgalanmanın artması muhtemel.
• Sektör döngü trendi:
  • DeFi alanı: Yatırımcılar, makineli tüfek havuz projelerine katılarak kazançlarını artırıyor.
  • AI alanı: AI Agent yarışı sürekli ilgi görüyor, aipool modeli geniş ilgi topluyor
• Yatırım stratejisi önerisi:
  • Savunmacı bir yapı koruyun, BTC ve ETH varlıklarını artırın
  • Yüksek getirili makineli tüfek havuzuna Defi projelerine katılabilirsiniz.
  • Dikkatli olun, pozisyonları sıkı kontrol edin, risk yönetimini iyi yapın