Bitcoin 7 Temmuz 4'ten önce 108,000 doları aşabilir mi? Teknik Analiz cevap veriyor.

Bitcoin fiyatı bu hafta sonundan önce 108.000 dolar seviyesinde kalabilir mi? Bu soru piyasada geniş bir ilgi uyandırdı. Son tarihin yaklaşmasıyla birlikte, yatırımcılar kritik bir karar anıyla karşı karşıya.

Tam bir gün önce, Bitcoin ticaret fiyatı 107,640 dolar civarında seyrederken, bu eşiğin aşılması oldukça olası görünüyordu. O anda yalnızca %0.33'lük bir artış (360 dolar) hedefe ulaşmak için yeterliydi, piyasa beklentileri hemen hemen dengedeydi, düşüş yönlü taraf hafif bir üstünlük sağlıyordu.

Ancak bugün durum birden değişti. Bitcoin'in 106,000 dolarlık kritik seviyeye (bu, Temmuz ayında dikkat edilmesi gereken fiyat noktası) geri dönmesiyle birlikte, piyasa beklentilerinde dramatik bir değişim yaşandı. Tahminciler artık Bitcoin'in 4 Temmuz'dan önce 108,000 doları aşma olasılığının %69 olduğu görüşündeler, bu da bu haftanın muhtemelen düşüş eğiliminde kapanacağına işaret ediyor.

Peki, grafik verileri Bitcoin'in nasıl bir hareket gizemi ortaya koyduğunu gösteriyor?

Bitcoin Fiyatı: Grafikte Ortaya Çıkan İşaretler

Bitcoin 108000 dolar psikolojik seviyesinin altında gezinirken, sorunun özü fiyatın bu noktaya ulaşıp ulaşamayacağı değil, kapanışın orada sağlam kalıp kalamayacağıdır------ bu ikisi arasında özsel bir fark vardır.

4 saatlik mum grafiğini analiz ederek, 25 Haziran'dan bu yana 30 ticaret döneminde Bitcoin'in yalnızca 3 kez 108000 doların üzerinde kapanış fiyatı gerçekleştirdiğini görebiliriz. Daha da önemlisi, 9 Haziran'dan sonra Bitcoin, bu seviyeyi geçerek günlük kapanış gerçekleştiremedi. Tarihe bakıldığında, Bitcoin'in günlük kapanış fiyatının bu eşik değerini aşma sayısı yalnızca 8 kez olmuştur.

Ancak gün içi ticaret yapanlar için, 4 saatlik seviyedeki Teknik Analiz bu kısa vadeli tahmine önemli bilgiler sağlayabilir:

Saf teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin "ulaşılabilir ama erişilemez" tipik bir çıkmazla karşı karşıya. 4 saatlik grafik, fiyatın 107500-108000 dolar aralığını aşma girişimlerinin sürekli satış baskısı ile karşılaştığını gösteriyor. Bu başarısız kırılma girişimleri, K çizelgesinde belirgin üst gölgeler bırakarak, alıcıların fiyatı yükseltme çabalarının sıkça satıcılar tarafından direnç noktasında güçlü bir şekilde hedef alındığını gösteriyor.

Bu kadar yakın mesafe oldukça yanıltıcıdır. Her ne kadar günlük volatilitesi genellikle %3-5 olan kripto para piyasasında, %2’lik bir artış önemsiz görünebilir, ancak bu kritik seviyenin sürekli olarak aşılmaması daha derin piyasa mekanizmalarını işaret ediyor. Pozisyon sahipleri için, eğer bu direnç seviyesini etkili bir şekilde aşabilirlerse, bu boğaların fiyatı kısa vadede yeniden zirveye çıkarmak için yeterli bir ivmeye sahip olduğu anlamına gelecektir.

Ortalama Yönsel Göstergesi (ADX) şu anda 17 olarak okunuyor, bu da trend gücünü doğrulamak için gereken 25 eşik değerinin oldukça altında. Bu zayıf okuma, Bitcoin'in belirgin bir trendin olmadığı dalgalı bir durumda olduğunu gösteriyor; bu, kritik direnç seviyesini aşmaya çalışırken özellikle olumsuzdur. Düşük ADX ortamı genellikle fiyatların destek ve direnç seviyeleri arasında gidip gelmesine neden olur, kesin bir kırılma sağlamak yerine.

Mevcut trende özel olarak, 25 Haziran'dan bu yana Bitcoin 107000-108000 ABD doları aralığında sürekli dalgalanıyor: bazen bu seviyenin altında, daha az kez kırılma gerçekleşiyor, ancak her zaman yatay kanala geri dönüyor, bu da kısa vadede belirgin bir trendin eksik olduğu değerlendirmesini doğruluyor ve ADX göstergesinin doğruluğunu onaylıyor.

Sıkıştırma Momentum Göstergesi, piyasanın düşüş momentumu hazırladığını gösteriyor ve kısa vadede aşağı yönlü eğilimin baskın olduğunu belirtiyor. Bu düşüş baskısı, 108000 doları aşmak için gereken boğa momentumu ile doğrudan çelişiyor. Kısaca, traderlar şu anda piyasanın düşüş düzeltmesi yaşamasını, uzun vadeli yükseliş trendini sürdürmesinden daha fazla tercih ediyor gibi görünüyor.

Ancak, bir teknik gösterge hala bir umut ışığı taşıyor: Üstel Hareketli Ortalama (EMA). Bu gösterge, belirli bir dönem içindeki ortalama fiyatı hesaplayarak ticaret kararlarına rehberlik eder. 4 saatlik grafiği izlemeye devam ettiğimizde, 50 dönem EMA'sı hala 200 dönem EMA'sının üzerinde bulunuyor, bu da boğa "altın kesişim" yapısını koruyor. Bu dizilim, kısa vadeli momentum zayıflasa da genel trendin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğini ima ediyor.

Ancak fiyat 50 periyot EMA'nın altına düştü ve kısa vadeli bir düşüş baskısı gösteriyor.

Bir diğer değerli gösterge, görsel alan işlem hacmi dağılımıdır. Mevcut fiyat kontrol noktasının üzerinde işlem görüyor, bu genellikle boğa sinyalidir. Ancak fiyat aynı zamanda direnç seviyesine yakın ve momentum eksikliği nedeniyle, düzeltme (yani "ortalama dönüşü") olasılığı daha yüksektir.

İşlem hacmi dağılım grafiği, en aktif işlem fiyat bölgelerini vurgulamak için kullanılabilir------bu bölgeler genellikle doğal destek veya direnç oluşturur, çünkü yatırımcılar genellikle burada kâr al veya zarar durdurma emirleri ayarlar. Örneğin, belirli bir fiyat seviyesinde pozisyon açtığınızda, riski kontrol etmek için zarar durdurma emrinizi aynı seviyede ayarlayabilirsiniz.

Mevcut fiyat seviyesi çoğu traderın alım bölgesinde (hafif yükseliş) olsa da, yön belirsiz olduğundan piyasa duygusunu buna dayanarak değerlendirmek için yeterli değil.

Hafta Sonu Etkisi

Sıklıkla göz ardı edilen bir ana faktör şudur: 4 Temmuz, Amerika'nın saatine göre bir Cuma gününe denk geliyor ve tahmin son tarihi UTC 23:59'dur (dünya genelindeki çoğu pazar için Cumartesi sabahı).

Hafta sonu işlemleri genellikle kurum katılımının azalması, genel işlem hacminin daralması, alım satım fiyat farklarının genişlemesi gibi özelliklerle birlikte gelir. Temelde, bu piyasada asla uyumayan kripto para meraklıları aktif kalır.

Bu ortam, ana direnç seviyelerinin sürekli olarak kırılmasını daha da zorlaştırıyor ------ çünkü satış baskısını sindirmek için yeterli alım gücü tamamen eksik.

Sonuç: Zirveye ulaşmak kolay, korumak zor

Grafik analizine dayanarak, Bitcoin'in 4 Temmuz'a kadar en az 108000 dolara ulaşma olasılığı hala oldukça yüksek------sonuçta %2'den daha az bir artış gerekiyor. Ama bu seviyenin altında kapanış yapabilmek için? Şu anda umutlar oldukça zayıf. Sebepleri şunlardır:

• Tarihsel reddetme oranı: Grafik, son dönemde bu bölgeyi aşma girişimlerinin en az 4-5 kez başarısızlıkla sonuçlandığını ve istatistiksel bir örnek oluşturduğunu gösteriyor.
• Momentum sapması: Fiyatlar zirveye yaklaşmasına rağmen, momentum göstergeleri (RSI, ADX) ivmenin zayıfladığını gösteriyor------tipik bir tepe sapması formasyonu.
• Zaman kaybı: Son tarih yaklaştıkça ivme azalır; her geçen saat, kırılmayı başaramadıkça başarı olasılığını azaltır.
• İşlem hacmi gereksinimi: Yeni fiyat seviyesinin aşılması ve korunması, sürekli bir hacim artışı gerektirirken, zayıf ADX okumaları yetersiz hacmi göstermektedir.
• Hafta sonu likidite kuruması: Son tarih, kurumsal fonların çekildiği kritik bir an ile çakışıyor.

Elbette, yukarıdaki analiz piyasa ortamının değişmeden kalması varsayımına dayanıyor. Ancak bu kripto para piyasası, her şey mümkündür. Bitcoin 108000 dolarlık hedefine sadece %0.33 uzaklıkta iken, tek bir büyük sipariş, siyasi açıklama, büyük yatırımcı hareketi veya sosyal medya duygusu gibi küçük katalizörler bile sonucun tamamen değişmesine neden olabilir. Grafikler direnç seviyelerinin güçlü kalabileceğini gösterse de, bu kadar küçük bir fark karşısında geleneksel teknik analiz tahminlerinin etkisi kaçınılmaz olarak azalır.

Anahtar fiyat seviyeleri uyarısı:

• Anlık direnç seviyesi: 108000 dolar (tahmin edilen hedef)
• Ana destek seviyesi: 105000 dolar (psikolojik seviye)
• Geçişten sonraki bir sonraki direnç: 110000 Dolar (önceki zirve alanı)

Tahmin piyasası katılımcıları için, bu teknik şekil başarısızlık oranına yönelik ikili sonuçları ima ediyor ------ aşırı kaldıraçlı uzun pozisyon açmaya benzer. Ancak son tarihin yaklaşmasıyla, dış katalizörlerin belirleyici bir rol oynaması muhtemel. İşlem hacmindeki artış ve ADX'in 20'yi aşması gibi sürekli kırılmaların erken sinyallerine dikkat edilmesi önerilirken, teknik analizi geçici olarak etkisiz hale getirebilecek ani haberlerden de uyanık olunmalıdır.