On-chain Verilerle Ticaret: Deneyimli Bir Trader'ın Deneyim Paylaşımı

Kripto para alanında, Tayvan doğumlu bir trader, benzersiz on-chain veri odaklı stratejisi sayesinde piyasada önemli başarılar elde etti. 2017 yılında kripto para alanına girdi ve bir borsa platformunun listeleme departmanında çalışarak on-chain veri analizi ve proje due diligence konularına odaklandı. Bu deneyim, sadece sektör bilgilerini derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022'de borsa ile ilişiğini kesip girişimciliğe adım attı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte, dikkatle odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Takımıyla birlikte on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin strateji özellikleri belirgindir: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kâr al-kayıp kurallarına odaklanmaktadır. Açık bir kâr al-kayıp stratejisinin, ticareti subjektif duyguların etkisinden kurtarmaya yardımcı olabileceğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtmektedir. On-chain akıllı para ticaret davranışlarına, ekip yönetim davranışlarına ve bireysel token'ların kritik anahtar adres davranışlarına odaklanarak, bu on-chain faaliyetleri derinlemesine analiz ederek ticaret kararlarının doğruluğunu artırmaktadır.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur, bunlar onun temel yatırım portföyünü oluşturmaktadır. Son zamanlarda, bir token'ın başarılı işlemi onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat geri dönüş sağladı. Ancak onun için bu işlemin gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin geçerliliğini doğrulamakta yatıyor. Bu token'ın ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "ana aktörleri takip etme" işlem teorisini doğruladı.

Veri Tabanlı Ticaret Stratejisi

Ticaret sürecinde, bu tüccar "maliyeti iki katına çıkarma, yarıya indirme durdurma" standart stratejisini risk yönetiminin temeli olarak vurguladı. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini önler ve matematiksel modellerle pozitif beklenen değerin (EV) uygulanabilirliğini doğrular.

Ticarette, yalnızca %33 veya daha fazla kazanma oranını koruyarak pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alım durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamını satmak, %100 kazanç sağlamak.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir artış göstermektedir. Bu strateji, olasılıklara dayanarak, sabit bir zihniyet üzerinde yoğunlaşmakta ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmasını önlemektedir.

Aynı zamanda, onun ekibi, veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük yatırımcı davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunları içerir:

• Ana Aktör Davranış Tanıma: Transfer bağlantıları veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek, bunları "çeteler" veya "ana gruplar" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirerek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, çapraz zincir köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana operasyona yönelik hassas bir tahmin oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde bir grup geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada bir token satın alması durumunda, bu araç sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızla yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli bir artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara eksiksiz bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analizi aracı, belirli bir token'ın ana yatırımcılarının alış seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgi merkezi olabileceğini haber verir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, maliyetleri iki katına çıkarma ve kayıpları yarıya indirme stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Yönelimlerini Yakalamanın Yöntemleri

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım satım yaparak kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışlarının mutlaka değişmesi gerekmektedir. Ticaret stratejisinin merkezi, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış modelini nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana oyuncular alım sürecinde belirli on-chain davranışlar sergilerler, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, işlem stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanması ve optimize edilmesi gerekir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu, sürekli bir oyun; dinamik optimizasyon izleme modeli, stratejinin uzun vadede etkinliğinin anahtarıdır.

Bu trader'ın stratejisi, genellikle piyasada %40'ın üzerinde başarı oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip etmekle başlar ve önemli kazançlar sağlamak için tasarlanmıştır. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemi tanıma: Takım izleme, bazı adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içerdiğini tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturdu.
• Pozisyon Kontrolü: Ana oyuncuları takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemekten kaçının, dikkat çekmemek için düşük profilde kalın, böylece ana oyuncunun işlem temposunu etkilemezsiniz. Genellikle, satın alma pozisyonu bu token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki küme, belirli bir jetona topluca girdiğinde, strateji küçük miktarlarda denemeler yaparak takip eder ve kendini erken ifşa etmekten kaçınır.

Kripto Pazarındaki Fon Dönüşüm Fırsatlarını Değerlendirin

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanmasını önemli ölçüde etkiler. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin odak noktaları değişebilir:

Ana Coin Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azdır, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Blockchain'i ve Sıcak Nokta Değişimi: Ekosistem sıcak noktaları kamu blockchain'leri arasında değişir; örneğin, son zamanlarda ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline gelmiştir.

Meme pisti ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı pistlerde, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak kayıyor.

Dune gibi zincir üzeri veri araçları aracılığıyla, bu trader'ın ekibi zincir üzerindeki işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar verme sürecine yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan zincir üzerindeki sanal ekonominin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin uygun zamanda pozisyonlarını ayarlayıp fon akışını takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Sakin Kalmanın ve Disiplinin Önemi

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin korumak özellikle önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: İşlemler, piyasa duygularını karşılamak yerine doğrulama stratejisini merkez almalıdır. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmalar, yatırımcıların "sonsuz boğa piyasası" anlatısı tarafından yanıltılmasına ve aşırı iyimserliğe yol açabilir.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmakta tereddüt etmek"tir. Piyasa yükselse bile, kâr elde etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getiri peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yöntemlerle istikrarlı nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, trader'lar sık sık kaygılarla karşılaşır, bu da şunları içerir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu trader kendi başa çıkma yöntemlerini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile, başarılı olarak değerlendirilemez. Ticaretin özü, stratejileri doğrulamak ve anlayışları geliştirmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmemek için, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: Boğa piyasası "sonsuz" değildir, aksine fırsat ve riskin bir arada bulunduğu bir döngüdür. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bilinç Düzeyini Hızla Artırmanın Yolları

Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek kavrayışa sahip kişilerle iletişim kurmanın, bireyin bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendi突破点'ini buldu. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice oluşur. Çevresindeki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarıdan sosyalleşmeyi" savunuyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeye çalışıyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört alanı kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendi için çalışması" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretti. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" kavramını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL'leri: On-chain veri analizi üzerine odaklanan bazı etkili kişileri takip edin, bunlar derin piyasa içgörüleri sunar. Ayrıca, bazı uzmanlar piyasa davranışları ve insan analizi temelinde, ana oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Sosyal platformlardaki aktif traderları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve ticari fırsatları tartışın.

Bunun dışında, bu trader, Web2 ile Web3'ün bilişsel birleşiminin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor, bunların başarılı modellerinin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme tarzı, yeni alandaki keşiflerde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olarak doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain trendlerin döngüsü isterse sektör anlatılarının değişimi olsun, duyarlılık ve uyum sağlamak önemlidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de dayanır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanızı sağlar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temel alarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.