Fiyat neyle belirlenir, fiyatın belirlenmesinde tek belirleyici faktör paradır. Fiyatı manipüle edenler aslında parayı manipüle edenlerdir, fiyatı belirleyenler kimlerdir?
Uzun vadede temeller tarafından belirlenir, bazı büyük oyuncular da temelin bir parçası haline gelir, örneğin Grayscale ve MicroStrategy. Geçen boğa piyasasını deneyimleyenler bu iki isimle çok tanıdık olmalıdır. Orta vadede, orta vadedeki fiyat bu tür şeyler tarafından belirlenir. Çeşitli teknik akımların bir araya gelerek oluşturduğu sinerji akımı, veri tarafını gözlemleyenler ve teknik göstergeleri dikkate alanlar dahil. Genellikle belirli bir ticaret düşünce yapısını takip ederler ve özellikle belirli bir pozisyona büyük önem verirler.
Kısa vadede, kısa pozisyonda ne zaman yükseleceğini ne de düşeceğini bilmiyoruz. Bugün yağmur yağabilir, bu da Wall Street'teki insanların sabah işe gelmesini etkileyebilir, bu nedenle fiyat düşebilir; kısa vadede tahmin edilemez.
Temel Analiz Trader'ı
İlk tür, temel analiz yapan yatırımcılardır, bunlar arasında kurumlar ve büyük aktif fonlar yer alır. Ayrıca Trump, Trump fiyatların yükseleceğini söylediğinde, bu mutlaka yükseleceği anlamına gelmez; ancak eğer fiyatların yükselmesini destekleyen bazı politikaları ilan ederse, örneğin son zamanlardaki stabilcoin yasası, deha yasası gibi, o zaman fiyatları yukarı itme yeteneğine sahip olur. Bunların hepsi genel olarak temel analiz olarak adlandırdığımız gruba girer.
Teknik Analiz Tüccarı
İkinci grup teknik analiz yapan traderlardır, bu gruba bir kurumun altında çalışan traderlar, hedge fonu kuantum traderları, uzun vadeli kâr eden bireysel yatırımcılar dahildir. Bizler teknik analize bakanlar olarak, genellikle bireysel yatırımcılar olarak adlandırılan bir grup insan daha vardır.
Dürtüsel Trader
Tam olarak dürtüsel işlemciler. Üç özelliği içermek zorunda değiller, ancak kesinlikle bu özelliklerden birine sahipler. İlk tür, teknik göstergeleri anlamayan perakende yatırımcılardır. İkinci tür, teknik göstergeleri anlayan ama sezgilerine güvenmeye karar veren perakende yatırımcılardır. Göstergeler açıkça düşüş sinyali veriyor olsa da, "ben bu sefer farklı olacak, kaderim benim elimde" derler. Genellikle, bu türler sonunda bu sefer de geçen seferle aynı sonuca ulaşırlar. Üçüncü tür ise birçok gösterge öğrenmiştir, ancak her zaman kendi sezgileriyle uyumlu olan göstergeyi seçen perakende yatırımcılardır. Bu tür insanlar aslında çok klasik bir örnektir, belki de kendilerinin çok çalıştığını düşünüyorlardır, onlar onlarca gösterge öğrenmişlerdir, her şeyi biliyor gibi görünürler. Onlarla konuştuğunuzda, kendinizi onların bir deha gibi düşündüğünü görebilirsiniz; neden hepsine cevap verebildiğini merak edersiniz, ama pozisyon açtıklarında, örneğin bir alım gördüğünde, belki de on tane gösterge ona düşüş sinyali veriyor olsa bile, tek bir alım sinyalini doğru bulursa, o göstergeye inanır. Her seferinde inandığı gösterge farklıdır, bu tür insanlara genel olarak dürtüsel işlemciler diyoruz. Onların sabit bir işlem stratejileri yoktur.
Onların ticaret özellikleri
Temel Analiz Tüccarları genellikle ticaretlerini aylık olarak planlarlar. Uluslararası ve yerel durumların gelişimini önceden tahmin edebilirler. Örneğin, bir işlem yapmadan önce bir Amerikan başkanını seçmek zorunda kalabilirler, bu tür temel analiz tüccarları gerçekten etkileyicidir, değil mi? Sermaye miktarları son derece büyüktür ve neredeyse hiç fiyat denemesi yapmazlar. Faiz ve komisyonları genellikle haftalık olarak hesaplanır. Genel olarak, çeşitli ticaret araçlarını kullanma konusunda ustadırlar, örneğin, duyduğunuz veya duymadığınız spot, vadeli işlem veya opsiyon gibi. Hatta kendi yetkilerini kullanarak, kendilerine bir Bitcoin ETF aracılığıyla satış yapmayı planlayabilirler.
Onlar genellikle medyayı kullanarak kısa vadeli fiyatları manipüle etme yeteneğine sahiptirler. Bu, çoğu küçük yatırımcının gördüğü sözde medya içerikleri, aslında onların bize fiyatların yükselebileceğine inandırmaları için oluşturulmuştur. Örneğin, BlackRock fonu her seferinde satış yaptığında, delice basın bültenleri yayımlayarak Bitcoin'in bu yıl 300,000'e yükselebileceğini, uzun vadede 1,000,000'a ulaşabileceğini söyler. Bu durumda, genellikle satış yapmaktadırlar. Eğer alım yapacaklarsa, en klasik bilgi sızıntısını yayımlarlar; bu da "MicroStrategy iflas etmek üzere" şeklindedir ve bu durum büyük miktarda spot satışın zorunlu hale gelmesine neden olabilir, bu da Bitcoin fiyatının 20,000'e düşmesine yol açabilir. Bu sırada alım yapmaktadırlar ve medya manipülasyonu ile kısa vadeli fiyatları kontrol edebilirler.
Temel analiz yapan traderlar, işlem izlerini gizlemeye çalışırlar, yalnızca yıllık raporlar sırasında genel kazançlarını göstermek zorunda kalırlar. Örneğin, biraz önce bahsettiğimiz BlackRock? Onun söylediğini duyduğunuzda, ne diyor, altın 2000'e düşecek mi? Ya da piyasa 5000'e ulaşacak mı, onların alımına göre sanki kesinlikle büyük kayıplara uğramış gibiler. Ama yıllık raporuna baktığınızda, o yıl yine de her yıl para kazanıyor. Açık pozisyonları ile kendi işlemleri her zaman aynı olmayabilir, bazıları benzer, ama çoğu zaman farklıdır, bu insanlar ana fiyatları korumak için nadiren sermaye kullanırlar, destek seviyesini kırdıklarında, yine de satın almaya devam ederler.
En klasik taban dönüşü şekillerimiz, bu insanların alımlarıyla oluşur. İçeride bir destek seviyesi varken, fiyatın düşmesine rağmen geri alınıyor. Genellikle bu tür insanlar, paralarını kullanarak fiyatı tekrar yukarı itiyorlar. Bu insanların bir özelliği, büyük kayıplara katlanabilmeleridir. Bir işlem birkaç yıl sürebilir, her yıl %20 ile %100 arasında bir getiri beklerler. En güçlü ve en fazla paraya sahip olanlar bu şekilde düşünür. Bunu anlatmamın amacı, rakiplerimizin kim olduğunu bilmenizdir. Çünkü pazara girdiğimizde, aslında birileri kazanırken birileri kaybediyor, bu durum rastgele oluşmuyor.
Teknik tüccarlar, bu tür insanların çeşitli işlem periyotları vardır. Bazıları günlük grafikleri kullanırken, bazıları saniyelik grafiklere bakar. Örneğin, bir niceliksel tüccar, her saniye karar vermek zorunda olabilir; kendi sabit işlem stratejilerine sahiptirler. Bu tür insanların sermaye miktarı ortalamadır; yani milyonlarca ile bir iki milyar arasında değişir ve bu insanlar arasında kabul edilir. Fiyat deneyleri veya bekleyen emir işlemleri yaparlar; işlem hacmi çoğunlukla bir dakika içinde gerçekleşir. Örneğin, bir işlem, aslında bir dakika içinde gerçekleşmiş olabilir; her şeyi yapabilirler veya belki de sadece belirli bir akıma yoğunlaşabilirler. Örneğin, sermaye akışı, diğer büyük tüccarların işlem izlerini bulmaya odaklanmak, onlara katılmak anlamına gelir.
(1) Piyasa Yapıcı Akışı, piyasa yapıcı aslında bir tür ticaretçi olduğu için, bazı kişiler arbitraj yapmak için çeşitli araçlar kullanıyor. Örneğin, Binance'deki fiyat belki Bitcoin 11805 değil mi? Gate'deki fiyat ise 11820 olabilir. Bu durumda, iki piyasa arasında bir satış hareketi yapacaklar, bir de alım hareketi yapacaklar ve bu şekilde küçük bir fark kazanç elde edecekler.
Bu tür insanlar tarafından gördüğümüz grafiklerin çoğu, bu kişilerin davranışlarından kaynaklanıyor. Örneğin, düşük seviyelerdeki kritik fiyatları koruyabiliyorlar, mesela yakınsama üçgeninin üst ve alt sınırları. Bu tür *maor insanlar diğer yatırımcıların zarar durdurma emirlerini kırmayı da seviyorlar, fırsat bulduklarında kendi işlemlerini tamamlıyorlar. Sizin zarar durdurma emirleriniz genellikle bu tür kişiler tarafından kırılır. Ne lan bu, az önce zarar durdurma emrim kırıldı, şimdi de yükseldi, işte bu tür insanlar yüzünden. Belirli bir kayba katlanabiliyorlar, her bir işlemdeki kazanç beklentisi %0.5 ile %10 arasındadır. Bu tür kişilerin beklediği yıllık ortalama getiri oranı ise %550 ile %300 arasındadır.
Dürtüsel Tüccar
Kısa döngülere odaklanıyorlar ama en kısa süre bile bir saniye bakmıyorlar, belki de bir M saatlik grafiğe bakmak, odaklanabildiğimiz sınırdır. Bir saat, aman Tanrım, bu saat nasıl geçti, ne yapmalıyım? Değil mi? Öğretmen, zarar durdurmalı mıyım? Bu tip insanlar genellikle sabit bir ticaret stratejisine sahip değildirler, birçok analiz ve habere bakmayı severler, örneğin K'ye bakmak. Muhtemelen altı yedi K seviyesine dikkat ediyorlar, genellikle işlem hacimleri oldukça küçüktür. Hepsi piyasa fiyatından işlem yapmayı sever, genelde bir emir verildiğinde hepsi gerçekleşmiş olur. En çok sevdikleri ise vadeli işlemler, vadeli işlemler halk arasında kontrat olarak bilinir.
Eğer seçenek ticareti yapıyorsanız, kesinlikle bir KOL'ün pozisyonunu yeni gördünüz demektir, esasen iki akıma ayrılır. İlk akım, devam edeceğine inanmamak ya da devam edeceğini düşünmektir. İlk akımda, hala devam edeceğini düşünüyorum ya da düşeceğini düşünüyorum. Bu tür insanlar, açtıkları pozisyonlarla ilgili olarak oldukça çeşitli, küçük döngü dalgalanmalarının büyük kısmı üçüncü tür ticaret insanları tarafından sağlanmaktadır ve bu nedenle Mikroküçük ticaret yönteminde bu insanlar doğal geri dönüş olarak adlandırılmaktadır. Onlar arka planda, hava gibi her yerde varlar ama rüzgar kadar güçlü değiller. Bu doğal geri dönüş, düştüğünde kesinlikle kolayca geri yükselebilir. Bu insanlar gerçekten çok yetenekli, iflas etmeyi veya bir kesimde kaybetmeyi kabul edemiyorlar. Her işlemde kazanç beklentisi, bu pozisyonu açtığımda mutlaka yarı kazanç elde etmeliyim, en azından mi? Birkaç katına çıkmayı umuyorlar, yıllık ortalama getirinin genellikle 100 kat olması bekleniyor. Bu yıl kripto dünyasına girdim, eğer bu yıl 100 kat kazanç sağlamazsam, bunun bir anlamı yok.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ticaret Çaylakları Bölümü (1) Fiyat nasıl oluşur? Sen hangi ticaret grubundasın?
Fiyat neye göre belirlenir
Fiyat neyle belirlenir, fiyatın belirlenmesinde tek belirleyici faktör paradır. Fiyatı manipüle edenler aslında parayı manipüle edenlerdir, fiyatı belirleyenler kimlerdir?
Uzun vadede temeller tarafından belirlenir, bazı büyük oyuncular da temelin bir parçası haline gelir, örneğin Grayscale ve MicroStrategy. Geçen boğa piyasasını deneyimleyenler bu iki isimle çok tanıdık olmalıdır. Orta vadede, orta vadedeki fiyat bu tür şeyler tarafından belirlenir. Çeşitli teknik akımların bir araya gelerek oluşturduğu sinerji akımı, veri tarafını gözlemleyenler ve teknik göstergeleri dikkate alanlar dahil. Genellikle belirli bir ticaret düşünce yapısını takip ederler ve özellikle belirli bir pozisyona büyük önem verirler.
Kısa vadede, kısa pozisyonda ne zaman yükseleceğini ne de düşeceğini bilmiyoruz. Bugün yağmur yağabilir, bu da Wall Street'teki insanların sabah işe gelmesini etkileyebilir, bu nedenle fiyat düşebilir; kısa vadede tahmin edilemez.
Temel Analiz Trader'ı
İlk tür, temel analiz yapan yatırımcılardır, bunlar arasında kurumlar ve büyük aktif fonlar yer alır. Ayrıca Trump, Trump fiyatların yükseleceğini söylediğinde, bu mutlaka yükseleceği anlamına gelmez; ancak eğer fiyatların yükselmesini destekleyen bazı politikaları ilan ederse, örneğin son zamanlardaki stabilcoin yasası, deha yasası gibi, o zaman fiyatları yukarı itme yeteneğine sahip olur. Bunların hepsi genel olarak temel analiz olarak adlandırdığımız gruba girer.
Teknik Analiz Tüccarı
İkinci grup teknik analiz yapan traderlardır, bu gruba bir kurumun altında çalışan traderlar, hedge fonu kuantum traderları, uzun vadeli kâr eden bireysel yatırımcılar dahildir. Bizler teknik analize bakanlar olarak, genellikle bireysel yatırımcılar olarak adlandırılan bir grup insan daha vardır.
Dürtüsel Trader
Tam olarak dürtüsel işlemciler. Üç özelliği içermek zorunda değiller, ancak kesinlikle bu özelliklerden birine sahipler. İlk tür, teknik göstergeleri anlamayan perakende yatırımcılardır. İkinci tür, teknik göstergeleri anlayan ama sezgilerine güvenmeye karar veren perakende yatırımcılardır. Göstergeler açıkça düşüş sinyali veriyor olsa da, "ben bu sefer farklı olacak, kaderim benim elimde" derler. Genellikle, bu türler sonunda bu sefer de geçen seferle aynı sonuca ulaşırlar. Üçüncü tür ise birçok gösterge öğrenmiştir, ancak her zaman kendi sezgileriyle uyumlu olan göstergeyi seçen perakende yatırımcılardır. Bu tür insanlar aslında çok klasik bir örnektir, belki de kendilerinin çok çalıştığını düşünüyorlardır, onlar onlarca gösterge öğrenmişlerdir, her şeyi biliyor gibi görünürler. Onlarla konuştuğunuzda, kendinizi onların bir deha gibi düşündüğünü görebilirsiniz; neden hepsine cevap verebildiğini merak edersiniz, ama pozisyon açtıklarında, örneğin bir alım gördüğünde, belki de on tane gösterge ona düşüş sinyali veriyor olsa bile, tek bir alım sinyalini doğru bulursa, o göstergeye inanır. Her seferinde inandığı gösterge farklıdır, bu tür insanlara genel olarak dürtüsel işlemciler diyoruz. Onların sabit bir işlem stratejileri yoktur.
Onların ticaret özellikleri
Temel Analiz Tüccarları genellikle ticaretlerini aylık olarak planlarlar. Uluslararası ve yerel durumların gelişimini önceden tahmin edebilirler. Örneğin, bir işlem yapmadan önce bir Amerikan başkanını seçmek zorunda kalabilirler, bu tür temel analiz tüccarları gerçekten etkileyicidir, değil mi? Sermaye miktarları son derece büyüktür ve neredeyse hiç fiyat denemesi yapmazlar. Faiz ve komisyonları genellikle haftalık olarak hesaplanır. Genel olarak, çeşitli ticaret araçlarını kullanma konusunda ustadırlar, örneğin, duyduğunuz veya duymadığınız spot, vadeli işlem veya opsiyon gibi. Hatta kendi yetkilerini kullanarak, kendilerine bir Bitcoin ETF aracılığıyla satış yapmayı planlayabilirler.
Onlar genellikle medyayı kullanarak kısa vadeli fiyatları manipüle etme yeteneğine sahiptirler. Bu, çoğu küçük yatırımcının gördüğü sözde medya içerikleri, aslında onların bize fiyatların yükselebileceğine inandırmaları için oluşturulmuştur. Örneğin, BlackRock fonu her seferinde satış yaptığında, delice basın bültenleri yayımlayarak Bitcoin'in bu yıl 300,000'e yükselebileceğini, uzun vadede 1,000,000'a ulaşabileceğini söyler. Bu durumda, genellikle satış yapmaktadırlar. Eğer alım yapacaklarsa, en klasik bilgi sızıntısını yayımlarlar; bu da "MicroStrategy iflas etmek üzere" şeklindedir ve bu durum büyük miktarda spot satışın zorunlu hale gelmesine neden olabilir, bu da Bitcoin fiyatının 20,000'e düşmesine yol açabilir. Bu sırada alım yapmaktadırlar ve medya manipülasyonu ile kısa vadeli fiyatları kontrol edebilirler.
Temel analiz yapan traderlar, işlem izlerini gizlemeye çalışırlar, yalnızca yıllık raporlar sırasında genel kazançlarını göstermek zorunda kalırlar. Örneğin, biraz önce bahsettiğimiz BlackRock? Onun söylediğini duyduğunuzda, ne diyor, altın 2000'e düşecek mi? Ya da piyasa 5000'e ulaşacak mı, onların alımına göre sanki kesinlikle büyük kayıplara uğramış gibiler. Ama yıllık raporuna baktığınızda, o yıl yine de her yıl para kazanıyor. Açık pozisyonları ile kendi işlemleri her zaman aynı olmayabilir, bazıları benzer, ama çoğu zaman farklıdır, bu insanlar ana fiyatları korumak için nadiren sermaye kullanırlar, destek seviyesini kırdıklarında, yine de satın almaya devam ederler.
En klasik taban dönüşü şekillerimiz, bu insanların alımlarıyla oluşur. İçeride bir destek seviyesi varken, fiyatın düşmesine rağmen geri alınıyor. Genellikle bu tür insanlar, paralarını kullanarak fiyatı tekrar yukarı itiyorlar. Bu insanların bir özelliği, büyük kayıplara katlanabilmeleridir. Bir işlem birkaç yıl sürebilir, her yıl %20 ile %100 arasında bir getiri beklerler. En güçlü ve en fazla paraya sahip olanlar bu şekilde düşünür. Bunu anlatmamın amacı, rakiplerimizin kim olduğunu bilmenizdir. Çünkü pazara girdiğimizde, aslında birileri kazanırken birileri kaybediyor, bu durum rastgele oluşmuyor.
Teknik tüccarlar, bu tür insanların çeşitli işlem periyotları vardır. Bazıları günlük grafikleri kullanırken, bazıları saniyelik grafiklere bakar. Örneğin, bir niceliksel tüccar, her saniye karar vermek zorunda olabilir; kendi sabit işlem stratejilerine sahiptirler. Bu tür insanların sermaye miktarı ortalamadır; yani milyonlarca ile bir iki milyar arasında değişir ve bu insanlar arasında kabul edilir. Fiyat deneyleri veya bekleyen emir işlemleri yaparlar; işlem hacmi çoğunlukla bir dakika içinde gerçekleşir. Örneğin, bir işlem, aslında bir dakika içinde gerçekleşmiş olabilir; her şeyi yapabilirler veya belki de sadece belirli bir akıma yoğunlaşabilirler. Örneğin, sermaye akışı, diğer büyük tüccarların işlem izlerini bulmaya odaklanmak, onlara katılmak anlamına gelir.
(1) Piyasa Yapıcı Akışı, piyasa yapıcı aslında bir tür ticaretçi olduğu için, bazı kişiler arbitraj yapmak için çeşitli araçlar kullanıyor. Örneğin, Binance'deki fiyat belki Bitcoin 11805 değil mi? Gate'deki fiyat ise 11820 olabilir. Bu durumda, iki piyasa arasında bir satış hareketi yapacaklar, bir de alım hareketi yapacaklar ve bu şekilde küçük bir fark kazanç elde edecekler.
Bu tür insanlar tarafından gördüğümüz grafiklerin çoğu, bu kişilerin davranışlarından kaynaklanıyor. Örneğin, düşük seviyelerdeki kritik fiyatları koruyabiliyorlar, mesela yakınsama üçgeninin üst ve alt sınırları. Bu tür *maor insanlar diğer yatırımcıların zarar durdurma emirlerini kırmayı da seviyorlar, fırsat bulduklarında kendi işlemlerini tamamlıyorlar. Sizin zarar durdurma emirleriniz genellikle bu tür kişiler tarafından kırılır. Ne lan bu, az önce zarar durdurma emrim kırıldı, şimdi de yükseldi, işte bu tür insanlar yüzünden. Belirli bir kayba katlanabiliyorlar, her bir işlemdeki kazanç beklentisi %0.5 ile %10 arasındadır. Bu tür kişilerin beklediği yıllık ortalama getiri oranı ise %550 ile %300 arasındadır.
Dürtüsel Tüccar
Kısa döngülere odaklanıyorlar ama en kısa süre bile bir saniye bakmıyorlar, belki de bir M saatlik grafiğe bakmak, odaklanabildiğimiz sınırdır. Bir saat, aman Tanrım, bu saat nasıl geçti, ne yapmalıyım? Değil mi? Öğretmen, zarar durdurmalı mıyım? Bu tip insanlar genellikle sabit bir ticaret stratejisine sahip değildirler, birçok analiz ve habere bakmayı severler, örneğin K'ye bakmak. Muhtemelen altı yedi K seviyesine dikkat ediyorlar, genellikle işlem hacimleri oldukça küçüktür. Hepsi piyasa fiyatından işlem yapmayı sever, genelde bir emir verildiğinde hepsi gerçekleşmiş olur. En çok sevdikleri ise vadeli işlemler, vadeli işlemler halk arasında kontrat olarak bilinir.
Eğer seçenek ticareti yapıyorsanız, kesinlikle bir KOL'ün pozisyonunu yeni gördünüz demektir, esasen iki akıma ayrılır. İlk akım, devam edeceğine inanmamak ya da devam edeceğini düşünmektir. İlk akımda, hala devam edeceğini düşünüyorum ya da düşeceğini düşünüyorum. Bu tür insanlar, açtıkları pozisyonlarla ilgili olarak oldukça çeşitli, küçük döngü dalgalanmalarının büyük kısmı üçüncü tür ticaret insanları tarafından sağlanmaktadır ve bu nedenle Mikroküçük ticaret yönteminde bu insanlar doğal geri dönüş olarak adlandırılmaktadır. Onlar arka planda, hava gibi her yerde varlar ama rüzgar kadar güçlü değiller. Bu doğal geri dönüş, düştüğünde kesinlikle kolayca geri yükselebilir. Bu insanlar gerçekten çok yetenekli, iflas etmeyi veya bir kesimde kaybetmeyi kabul edemiyorlar. Her işlemde kazanç beklentisi, bu pozisyonu açtığımda mutlaka yarı kazanç elde etmeliyim, en azından mi? Birkaç katına çıkmayı umuyorlar, yıllık ortalama getirinin genellikle 100 kat olması bekleniyor. Bu yıl kripto dünyasına girdim, eğer bu yıl 100 kat kazanç sağlamazsam, bunun bir anlamı yok.