14 milyon kayıptan A9 trader derinlik uygulama paylaşımı: "Deneme işlemi, temel pozisyon, kilitleme, artırma, kapama" ticaret stratejilerinin tam analizi!
Her ticaret stratejisi belirli bir piyasa analizi temelinde inşa edilir ve analiz yönteminizle uyumludur.
Sözde piyasa hissi ve sezgi, işlem yapmanın rehberi ve dayanağı olarak kullanılamaz.
Ticaret stratejileri, analiz yöntemleriyle birleştirilmelidir; analiz yöntemlerinden bağımsız ticaret stratejileri pratik anlamda geçerliliğe sahip değildir.
Birçok işlem ustası, dip avlama ve tepe avlamayı derin bir başarısızlık dersi olarak işlem stratejilerinden dışlarken, benim için dip avlama ve tepe avlama temel ve anahtar niteliğindedir.
Analiz yöntemim piyasa dönüş noktalarını belirlemeye odaklandığı için, işlem stratejim trend yönünde işlem yapma stratejisinden oldukça farklıdır.
Adımlar belki aynı, ama anlamları farklı.
Benim işlem stratejim, deneme işlemi, temel pozisyon, kilitleme, ekleme ve pozisyon kapatma gibi birkaç adımdan oluşmaktadır.
🚩01, deneme stratejisi
Deneme stratejisi, piyasa dönüş noktalarında tahminlerimizden daha erken ortaya çıkma olasılığı olduğunda kullanılan bir açılış stratejisidir. Pozisyon çok hafif, açılış sermayesi %10'un altında, genellikle sadece %5'tir.
Analiz yöntemimizde, büyük trend dönüş noktaları genellikle kesin ve tartışmasızdır, genellikle tahminlerimize göre zamanında ortaya çıkar.
Bazen bir piyasa dönüş noktası nedeniyle ortaya çıktığı yer beklediğimizin dışında olabilir; dönüş seviyesinin artıp artmadığını kesin olarak bilemeyiz. Yani, piyasa dönüşü tahminlerimizden daha erken gerçekleşebilir.
Tam olarak büyük bir trend dönüş noktası belirlenemediği için, bu dönüş noktasının maksimum fiyatını zarar durdurma noktası olarak kullanarak deneme alım satım stratejisi uygulanmaktadır.
Zarar durdurma, bir işlem stratejisi değildir, ancak işlemin başından sonuna kadar süregelen bir işlem ilkesidir.
Kendi analiz yöntemlerimize ne kadar güveniyor olursak olalım, her an nesnel ve sakin bir zihin durumunu koruyabileceğimizin garantisi yoktur.
Hata yaptığımızda, hataları düzeltmek için zararı durdurma kullanırız. Sadece zararı durdurma, şanslı bir zihniyeti önleyebilir.
Deneme işlemi olduğu için her an pozisyonu kapatmaya hazır olun.
Pozisyonu terk etmek, deneme stratejisinin önemli bir önlemidir.
Piyasa terk etmenin iki yolu vardır: biri zararı durdurmak, diğeri ise kar almayı durdurmaktır.
Deneme işlemi kesin ve şüphesiz bir piyasa dönüşüm noktasında açılmadığı için, bir sonraki dönüşüm noktasında piyasa dönüşümünü doğrulamak gerekir. Eğer bu dönüşüm noktası piyasa dönüşümünü güçlendirmiyorsa ve önceki trendi güçlendiriyorsa, kar alım önlemleri alınmalıdır.
Deneme işlemleri kâr amacı gütmemekte, esasen psikolojiyi dengelemek için yapılmaktadır. Deneme işlemi başarılı olsun ya da olmasın, kazanma kaybetme kaygısını azaltmada etkili bir rol oynamaktadır.
Bazen, önemli bir fırsatı kaybetmek, yanlış yapmaktan daha acı vericidir.
-------------
🚩02, Dip Deposu Stratejisi
Temel depo stratejisi, piyasa dönüşüm dönemlerinde gerçekleştirilen gizli veya tavanda yatma operasyon stratejisidir, Açılış sermayesi %10'dan fazla, Genellikle %20 civarında kontrol edilir, Dönüm noktası limit fiyatını zararı durdurma noktası olarak kullanın.
Deneme işlemleri ve temel pozisyon açma işlemleri her ikisi de açılış işlemleridir, ancak aralarında büyük farklar vardır. Ana olarak dört fark vardır:
Büyük trend dönüşünün değerlendirilmesi farklıdır. Deneme işlemi olasılık değerlendirmesine dayanırken, temel pozisyon zorunluluk değerlendirmesine dayanır.
Farklı bir zihniyet. Deneme ticareti, alt pozisyona dönüşme olasılığına sahip olsa da, her an çıkmaya hazır olmalısınız. Alt pozisyon da stop-loss'u vurgulasa da, stop-loss sadece bir önlem niteliğindedir; piyasa ne kadar değişirse değişsin, asla kâr almaz.
Farklı depo miktarları. Deneme pozisyonu hafif, temel pozisyon miktarı ağır. Temel pozisyon miktarı deneme pozisyonunun 4 katıdır.
Amaçlar farklıdır. Deneme işlemleri, sakin bir ruh hali sağlamak için yapılırken, temel pozisyon kar elde etmeyi hedefler. Temel pozisyon, sonraki işlemler için kritik bir öneme sahiptir ve güvenin temelini oluşturur.
Temel depo işlemleri genellikle trend değişim bölgelerinde kademeli alım stratejileri uygular.
Genel olarak, büyük trend dönüşlerinin tek günlük V şeklinde tersine dönme şekilleri pek fazla değildir, çoğu zaman birikim süreci ya büyük ya da küçük bir şekilde oluşur, bazen bu süreç oldukça uzun ve sıkıcı olabilir.
Temel depo işlemleri, depo miktarı ağır olduğundan, bir kerede yatırım yapıldığında bu uzun süreçten kaynaklanan psikolojik yük daha ağır hissedilir.
Bu nedenle genellikle düzenleme üç aşamada tamamlanır.
İlk kez dönüş gününde girmek, sermaye alt yükseklik miktarının %50'sidir.
İkinci kez geri dönüş noktasına girerken, sermaye taban miktarının %25'i.
Üçüncü kez trend dönüşüm şekli kırıldığında, sermaye, dip pozisyon miktarının kalan %25'idir.
Eğer tek günlük V tipi tersine dönüş şekli ortaya çıkarsa, dip pozisyon sadece dönüş gününde piyasaya giren pozisyon miktarıdır, yani toplam sermayenin %10'u, dip pozisyon daha fazla artırılmayacaktır.
Plana ulaşamayan bir temel pozisyon olsa da, sonraki depo düzenlemeleri de buna göre azalır, ancak bu uyulması gereken bir ilkedir. Bu nedenle V tipi tersine çevirmeyi sevmiyorum. V tipi tersine çevirme hızlı kazanç sağlasa da, kazançlar azdır.
Bazı dönüş alanlarının çalışma süresi uzun değildir, seviye küçüldükçe çalışma süresi de kısalır. Ancak bazı süper büyük trendler, özellikle büyük boğa dipleri, dönüş alanlarının çalışma süresi oldukça uzundur.
Bu nedenle, dip emirlerin korunması sürecinde sonuna kadar kararlı bir tutum sergilemek önemlidir. Zarar durdurma seviyesini belirledikten sonra, ne olursa olsun, ben dimdik duracağım. Şarap tarlası savaş stratejisindeki "dağ gibi kıpırdamaz" zihniyeti, bu tür bir durumda uygulanması gereken düşünce tarzıdır.
Eğer kısa vadeli işlem yapmayı bir yıldırım savaşı gibi düşünüyorsanız, en iyi zamanı yakalamak, bir kılıçla boğazı kesmek ve bir darbe ile çekilip gitmekse, uzun vadeli işlem yapmak ise bir savaşın sürdürülmesi gibidir; strateji, cesaret, güven ve iradenin uzun vadeli mücadelesidir.
Özellikle dip pozisyon aşamasında, kârın güvence altına alınmaması nedeniyle, yalnızca zararı durdurma fiyatı bir psikolojik savunma hattı olarak işlev görmektedir; "sert savunma" kararlılığı olmadan büyük işler yapmak zor.
Birçok trendi takip eden işlem stratejisi, kırılma noktasını temel pozisyon açma noktası olarak alır; bir yandan trendin onaylanmasını beklemek, diğer yandan ise bu "kuvvetli kaleyi koruma" zorlu ve üstün süreçten kaçınmaktır.
Bu da muhalefet ve çatı örtüsü arasındaki dezavantajlar olmalı. ------------------------------
🚩03, Kilitleme Stratejisi
Bana göre, kilitli depozito iki türdür: Biri aktif kilitlenmedir, İkincisi pasif kilitlemedir.
Pasif kilitleme: Yanlış yönde işlem yapıldığı için, kaybın daha da büyümesini önlemek amacıyla zorunlu olarak kilitleme işlemi gerçekleştirilmesidir.
Aktif kilitleme: Aksine, gelecekteki piyasa hareketinin ikinci bir ters yön hareketine dayandığı durumlarda kârı korumak amacıyla yapılan kilitleme işlemi.
Pasif kilit açma, pasif kilitli saklama için bir zorluktur. Pasif kilitli saklama işlemi yapmak, stop-loss işlemi yerine, gelecekteki piyasa hareketine dair belirsizlik veya şans beklentisi olduğunu gösterir.
Zarar durdurma, karmaşayı hızlıca kesmek gibidir, yeniden başlayabilirsiniz; oysa pasif kilitleme, psikolojik bir yük getirdiği için kazanç kaybetme kaygısını daha da artırır.
Bu nedenle en iyi strateji, yanlış da olsa kesmek, asla kilitlememek. Bizim kilitleme işlemlerimiz aktif kilitlemedir. Aktif kilitleme stratejisi uygulamak, kar alım stratejisi yerine, kilitleme stratejisinin daha avantajlı olmasından kaynaklanmaktadır:
Temel pozisyonu korudu, psikolojik bir avantajı var.
Kârda olan temel pozisyon genellikle kolayca kapatılmaz. Ekleme yaparken, temel pozisyonun kârı psikolojik destek sağlar.
Toplam pozisyon miktarının avantajı var, kilitleme kazanç alanı daha büyük.
Pozisyon kapandıktan sonra piyasaya yeniden girmek yeni bir pozisyon olarak değerlendirilir. Yeni pozisyonun hacmi risk kontrol kurallarına sıkı bir şekilde uymalıdır, pozisyon açma fonları belirli bir orandan fazla olmamalıdır.
Kilitleme işlemi tamamlandıktan sonra, alt havuz hâlâ mevcut olduğundan, ekleme yapabilir ve kullanılan fonların oranını kademeli olarak artırabilirsiniz.
İki taraf arasındaki pozisyon miktarı farkı giderek artacak, pozisyon kapama stratejisi, birçok ters işlemle kar elde etse bile, nihayetinde kilitli pozisyon işlemi kadar kâr getiremeyecek. Trend ne kadar uzun sürerse, iki taraf arasındaki kâr farkı o kadar büyük olacak.
Elbette, eğer olağanüstü bir zihniyete ve öz disipline sahipseniz, pozisyon kapandıktan sonra yeni pozisyon hacminizi, kilitleme işlemi sonrası artırılan toplam hacme ulaşacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak bu tür bir işlem risk kontrol kurallarını ihlal eder; ne kadar başarılı olursanız, o kadar çok açgözlülüğün büyümesine yol açar.
Bir defalık bir kural ihlali, birçok defalık bir kural ihlalinin şansını getirecek ve sonunda daha da derin bir çukura düşeceksiniz. Riskli bir piyasada, kuralları çiğnemek, mezarınızı kazmakla eşdeğerdir.
Kilitleme stratejisinin iki amacı vardır.
Kar elde etmek amacı gütmeden, sadece dalgalanma bölgesinden kaçınma psikolojisi.
Kâr maksimizasyonu, uzun vadeli işlemleri dalgalandırmaktır.
İlk hedefe ulaşmak çok daha kolay olmalı, kilitli pozisyonu düşünmek gerekmiyor, kârı kilitlemek yeterli, dalgalanmanın sonlandığını değerlendirmeye kadar.
İkinci amaca ulaşmak o kadar kolay değil, öncelikle dalgalanma kutusunun iki sınır noktasını belirlemek gerekiyor, ardından bu iki sınır noktasının etrafında kilitleme, kilidi açma veya hatta artırma işlemleri yapmak gerekiyor.
Bu, analiz yöntemlerin için daha yüksek gereksinimler getiriyor.
Bazen, kilitleme işlemi ile kazanılan para, trendin kazancını aşabilir, ancak eğer trendin kazancı (temel pozisyonun açık kazancı) güvence altına alınmazsa, kilitli işlem başarılı olmakta zorlanır. Bu nedenle, temel pozisyonun korunması ne kadar zor olursa olsun, buna değer.
-------------
🚩04, Ekstra Yatırım Stratejisi
Kaldıraç kullanmanın zararını bilmeyen, kaldıraç kullanmanın faydasını da bilemez! Belirli bir açıdan bakıldığında, kaldıraç kullanmak, temel pozisyona göre daha zor bir işlemdir.
Analiz yöntemimiz için, temel pozisyonun yönetimi zorluğu, piyasanın dönüş noktasını belirlemekten değil, piyasaya girdikten sonra dayanma sürecindedir. Ekleme zorluğu ise ekleme zamanlamasını belirlemekte yatmaktadır.
Bazen, trendler dalgalı bir seyir izler. Yanlış bir noktada ekleme yapmak, bugün tavan fiyatına çıkarken yarın dip fiyata düşen hızlı dalgalanmalar içinde pasif hale gelmeye neden olabilir. Hatta, dip pozisyondaki kazançlar tamamen silinip, kayba dönüşebilir.
Bazen, trend hareketleri coşkulu ve güçlüdür, iyi bir giriş noktası beklerken iyi fırsatları kaçırırız.
Bu nedenle, trendin hareket ritmi, artırma işlemleri için son derece önemlidir.
Artırma yöntemleri iki çeşittir: biri puanlama yöntemi, diğeri ise şekil yöntemidir. Her birinin kendine özgü avantajları vardır.
Puanlama yöntemi: Eğilimin ne kadar puan yükseldiğine veya düştüğüne göre bir kere daha kod eklenir. Puan sabittir. Farklı türlerin sabit puanı farklıdır.
Artıları, hızlı hareketin momentumunu yakalamaya yardımcı olmasıdır. Eksileri, dalgalı bir trendde karşılaştığınızda kararlı bir stabil zihniyete sahip olmanız gerektiğidir.
Şekil Yöntemi: Piyasa şekillerinin trend hareketine göre artırılmasıdır. Trend, alt kutucuklardan oluşur. Şekil yöntemi genellikle dalgalanan kutunun üst ve alt noktalarında birer kez artırma yapılır.
Yükseliş trendinde, kutu belirlendikten sonra, önce kutunun tabanında bir kez daha yatırım yapın, ardından kutunun tepe noktasında kırılma olduğunda bir kez daha yatırım yapın. Düşüş trendinde, kutu belirlendikten sonra, önce kutunun tepe noktasında bir kez daha yatırım yapın, ardından kutunun tabanında kırılma olduğunda bir kez daha yatırım yapın.
Şekil yönteminin avantajı, pozisyon artırma noktasının daha iyi olması ve zarar durdurmanın kolay olmasıdır. Dezavantajı ise hızlı hareket eden trendleri yakalamanın zor olmasıdır.
İki yöntem için artırma miktarları aynıdır ve piramit düzeninde, alt depo miktarı piramidin tabanı olarak alınarak 0.618 altın oranına göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yükseltme stratejimiz şekil yöntemini kullanmaktadır. Ancak hızlı hareket eden trendleri daha iyi kavrayabilmek için, genel eğilim dönüşümünü belirledikten sonra öncelikle trend hareket modelini çözmek ve bu modele dayanarak yükseltme stratejisi oluşturmak gerekmektedir.
Hızla hareket eden eğilimler veya dalgalı eğilimler olsun, bunların meydana gelmesi, gelişmesi ve sona ermesi belirli bir piyasa ritmine göre gerçekleşir; önemli zirve ve dip dönüş noktaları genellikle bu ritim noktalarına denk gelir.
Kilitleme veya artırma olsun, piyasa şekli sadece bir değerlendirme kriteridir, ancak daha iyi bir giriş ve çıkış noktası bulmak için ritim noktalarıyla işlem yapmak gerekmektedir.
Ritim noktası, en önemli değerlendirme kriteridir. Ritim noktası, piyasanın en önemli destek ve direnç seviyeleridir.
Yükseliş trendinde: Eğer ritim noktası dipteyse, bu trendin devamı için bir itici güç olacaktır; eğer tepede ise, bu trendin devamı için bir direnç olacaktır.
Düşüş trendinde: alt nokta ve üst nokta, trendin itici ve direnç etkileri tam tersidir. Noktaların gözlemlenmesiyle, piyasa şeklinin sahte kırılması açığa çıkacaktır.
Bu nedenle, artırılmış zarar durdurma işlemleri genellikle piyasa şekline göre değil, piyasa ritmine göre belirlenir. Ritm noktalarının sınır fiyatı zarar durdurma seviyesidir. -------------------
🚩05, Kapatma Stratejisi
Aslında analiz yöntemimiz için, pozisyon kapama stratejisi önemli değildir.
Bir işlem döngüsü başlamadan önce, uzun vadeli piyasa analizi temelinde genel bir eğilim hakkında bir fikir sahibi oluyoruz ve eğilim ilerledikçe, büyük trendin ne zaman tersine döneceği giderek daha net hale geliyor.
Bu nedenle, pozisyon kapatma sadece bir oyunun doğal sona ermesidir.
Herhangi bir trend, başlangıcından sonuna kadar, birikim, kırılma, pekiştirme, sprint ve sona erme sürecine sahiptir. Ancak bazen, sona erme büyük eğilim dönüşümünden önce değil, dönüşümden sonra gerçekleşir.
Bir trendin sona erip ermediğini belirlemek için, anahtar hala trendin piyasa ritmindedir. Bir piyasa ritmi tamamlandığında, genel yön değişimi doğal olarak yaklaşır.
Bu nedenle, pozisyon kapatma stratejide değil, analizdedir.
Eğer analiz kılıç sanatıysa, strateji ise zihinsel sanattır. Kılıç ve meditasyonun birliği sadece kalbinizle değil, aynı zamanda kılıcınızla da ilgilidir. Ne tür bir kılıç sanatı varsa, o tür bir zihinsel sanatla eşleşmelidir; önce zihinsel sanat olmalı, sonra kılıç sanatı ona göre seçilmelidir.
Bu işlem stratejileri yalnızca kendi kılıç tekniklerim için yapılmış olup, oldukça kabadır ve gerçek savaşta ateşle arıtılmaya ihtiyaç duyar. -----------------
🚩06、Son
Yue Fei der ki: Uygulamadaki ustalık, bir kalpte saklıdır. Strateji ölüdür, tıpkı askeri sanat gibi, sadece bazı temel kuralların kural ve sınırlarıdır; uygulamanın iyi ya da kötü olması, senin seviyenle ilgilidir.
Piyasa koşullarına karşı yukarıdan bakma, düz bakma ve aşağıdan bakma perspektifleri vardır.
Eğer bakış açısını yukarıdan görebilecek bir seviyeye ulaşabilirseniz, piyasa dalgalanmalarının ötesine geçebilirseniz, o zaman sizin için neyin bir silah olamayacağını düşünebilirsiniz!
Hep birlikte!
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 milyon kayıptan A9 trader derinlik uygulama paylaşımı: "Deneme işlemi, temel pozisyon, kilitleme, artırma, kapama" ticaret stratejilerinin tam analizi!
Her ticaret stratejisi belirli bir piyasa analizi temelinde inşa edilir ve analiz yönteminizle uyumludur.
Sözde piyasa hissi ve sezgi, işlem yapmanın rehberi ve dayanağı olarak kullanılamaz.
Ticaret stratejileri, analiz yöntemleriyle birleştirilmelidir; analiz yöntemlerinden bağımsız ticaret stratejileri pratik anlamda geçerliliğe sahip değildir.
Birçok işlem ustası, dip avlama ve tepe avlamayı derin bir başarısızlık dersi olarak işlem stratejilerinden dışlarken, benim için dip avlama ve tepe avlama temel ve anahtar niteliğindedir.
Analiz yöntemim piyasa dönüş noktalarını belirlemeye odaklandığı için, işlem stratejim trend yönünde işlem yapma stratejisinden oldukça farklıdır.
Adımlar belki aynı, ama anlamları farklı.
Benim işlem stratejim, deneme işlemi, temel pozisyon, kilitleme, ekleme ve pozisyon kapatma gibi birkaç adımdan oluşmaktadır.
🚩01, deneme stratejisi
Deneme stratejisi, piyasa dönüş noktalarında tahminlerimizden daha erken ortaya çıkma olasılığı olduğunda kullanılan bir açılış stratejisidir. Pozisyon çok hafif, açılış sermayesi %10'un altında, genellikle sadece %5'tir.
Analiz yöntemimizde, büyük trend dönüş noktaları genellikle kesin ve tartışmasızdır, genellikle tahminlerimize göre zamanında ortaya çıkar.
Bazen bir piyasa dönüş noktası nedeniyle ortaya çıktığı yer beklediğimizin dışında olabilir; dönüş seviyesinin artıp artmadığını kesin olarak bilemeyiz. Yani, piyasa dönüşü tahminlerimizden daha erken gerçekleşebilir.
Tam olarak büyük bir trend dönüş noktası belirlenemediği için, bu dönüş noktasının maksimum fiyatını zarar durdurma noktası olarak kullanarak deneme alım satım stratejisi uygulanmaktadır.
Zarar durdurma, bir işlem stratejisi değildir, ancak işlemin başından sonuna kadar süregelen bir işlem ilkesidir.
Kendi analiz yöntemlerimize ne kadar güveniyor olursak olalım, her an nesnel ve sakin bir zihin durumunu koruyabileceğimizin garantisi yoktur.
Hata yaptığımızda, hataları düzeltmek için zararı durdurma kullanırız. Sadece zararı durdurma, şanslı bir zihniyeti önleyebilir.
Deneme işlemi olduğu için her an pozisyonu kapatmaya hazır olun.
Pozisyonu terk etmek, deneme stratejisinin önemli bir önlemidir.
Piyasa terk etmenin iki yolu vardır: biri zararı durdurmak, diğeri ise kar almayı durdurmaktır.
Deneme işlemi kesin ve şüphesiz bir piyasa dönüşüm noktasında açılmadığı için, bir sonraki dönüşüm noktasında piyasa dönüşümünü doğrulamak gerekir. Eğer bu dönüşüm noktası piyasa dönüşümünü güçlendirmiyorsa ve önceki trendi güçlendiriyorsa, kar alım önlemleri alınmalıdır.
Deneme işlemleri kâr amacı gütmemekte, esasen psikolojiyi dengelemek için yapılmaktadır. Deneme işlemi başarılı olsun ya da olmasın, kazanma kaybetme kaygısını azaltmada etkili bir rol oynamaktadır.
Bazen, önemli bir fırsatı kaybetmek, yanlış yapmaktan daha acı vericidir.
-------------
🚩02, Dip Deposu Stratejisi
Temel depo stratejisi, piyasa dönüşüm dönemlerinde gerçekleştirilen gizli veya tavanda yatma operasyon stratejisidir,
Açılış sermayesi %10'dan fazla,
Genellikle %20 civarında kontrol edilir,
Dönüm noktası limit fiyatını zararı durdurma noktası olarak kullanın.
Deneme işlemleri ve temel pozisyon açma işlemleri her ikisi de açılış işlemleridir, ancak aralarında büyük farklar vardır. Ana olarak dört fark vardır:
Büyük trend dönüşünün değerlendirilmesi farklıdır. Deneme işlemi olasılık değerlendirmesine dayanırken, temel pozisyon zorunluluk değerlendirmesine dayanır.
Farklı bir zihniyet. Deneme ticareti, alt pozisyona dönüşme olasılığına sahip olsa da, her an çıkmaya hazır olmalısınız. Alt pozisyon da stop-loss'u vurgulasa da, stop-loss sadece bir önlem niteliğindedir; piyasa ne kadar değişirse değişsin, asla kâr almaz.
Farklı depo miktarları. Deneme pozisyonu hafif, temel pozisyon miktarı ağır. Temel pozisyon miktarı deneme pozisyonunun 4 katıdır.
Amaçlar farklıdır. Deneme işlemleri, sakin bir ruh hali sağlamak için yapılırken, temel pozisyon kar elde etmeyi hedefler. Temel pozisyon, sonraki işlemler için kritik bir öneme sahiptir ve güvenin temelini oluşturur.
Temel depo işlemleri genellikle trend değişim bölgelerinde kademeli alım stratejileri uygular.
Genel olarak, büyük trend dönüşlerinin tek günlük V şeklinde tersine dönme şekilleri pek fazla değildir, çoğu zaman birikim süreci ya büyük ya da küçük bir şekilde oluşur, bazen bu süreç oldukça uzun ve sıkıcı olabilir.
Temel depo işlemleri, depo miktarı ağır olduğundan, bir kerede yatırım yapıldığında bu uzun süreçten kaynaklanan psikolojik yük daha ağır hissedilir.
Bu nedenle genellikle düzenleme üç aşamada tamamlanır.
İlk kez dönüş gününde girmek, sermaye alt yükseklik miktarının %50'sidir.
İkinci kez geri dönüş noktasına girerken, sermaye taban miktarının %25'i.
Üçüncü kez trend dönüşüm şekli kırıldığında, sermaye, dip pozisyon miktarının kalan %25'idir.
Eğer tek günlük V tipi tersine dönüş şekli ortaya çıkarsa, dip pozisyon sadece dönüş gününde piyasaya giren pozisyon miktarıdır, yani toplam sermayenin %10'u, dip pozisyon daha fazla artırılmayacaktır.
Plana ulaşamayan bir temel pozisyon olsa da, sonraki depo düzenlemeleri de buna göre azalır, ancak bu uyulması gereken bir ilkedir. Bu nedenle V tipi tersine çevirmeyi sevmiyorum. V tipi tersine çevirme hızlı kazanç sağlasa da, kazançlar azdır.
Bazı dönüş alanlarının çalışma süresi uzun değildir, seviye küçüldükçe çalışma süresi de kısalır. Ancak bazı süper büyük trendler, özellikle büyük boğa dipleri, dönüş alanlarının çalışma süresi oldukça uzundur.
Bu nedenle, dip emirlerin korunması sürecinde sonuna kadar kararlı bir tutum sergilemek önemlidir. Zarar durdurma seviyesini belirledikten sonra, ne olursa olsun, ben dimdik duracağım. Şarap tarlası savaş stratejisindeki "dağ gibi kıpırdamaz" zihniyeti, bu tür bir durumda uygulanması gereken düşünce tarzıdır.
Eğer kısa vadeli işlem yapmayı bir yıldırım savaşı gibi düşünüyorsanız, en iyi zamanı yakalamak, bir kılıçla boğazı kesmek ve bir darbe ile çekilip gitmekse, uzun vadeli işlem yapmak ise bir savaşın sürdürülmesi gibidir; strateji, cesaret, güven ve iradenin uzun vadeli mücadelesidir.
Özellikle dip pozisyon aşamasında, kârın güvence altına alınmaması nedeniyle, yalnızca zararı durdurma fiyatı bir psikolojik savunma hattı olarak işlev görmektedir; "sert savunma" kararlılığı olmadan büyük işler yapmak zor.
Birçok trendi takip eden işlem stratejisi, kırılma noktasını temel pozisyon açma noktası olarak alır; bir yandan trendin onaylanmasını beklemek, diğer yandan ise bu "kuvvetli kaleyi koruma" zorlu ve üstün süreçten kaçınmaktır.
Bu da muhalefet ve çatı örtüsü arasındaki dezavantajlar olmalı.
------------------------------
🚩03, Kilitleme Stratejisi
Bana göre, kilitli depozito iki türdür:
Biri aktif kilitlenmedir,
İkincisi pasif kilitlemedir.
Pasif kilitleme: Yanlış yönde işlem yapıldığı için, kaybın daha da büyümesini önlemek amacıyla zorunlu olarak kilitleme işlemi gerçekleştirilmesidir.
Aktif kilitleme: Aksine, gelecekteki piyasa hareketinin ikinci bir ters yön hareketine dayandığı durumlarda kârı korumak amacıyla yapılan kilitleme işlemi.
Pasif kilit açma, pasif kilitli saklama için bir zorluktur. Pasif kilitli saklama işlemi yapmak, stop-loss işlemi yerine, gelecekteki piyasa hareketine dair belirsizlik veya şans beklentisi olduğunu gösterir.
Zarar durdurma, karmaşayı hızlıca kesmek gibidir, yeniden başlayabilirsiniz; oysa pasif kilitleme, psikolojik bir yük getirdiği için kazanç kaybetme kaygısını daha da artırır.
Bu nedenle en iyi strateji, yanlış da olsa kesmek, asla kilitlememek. Bizim kilitleme işlemlerimiz aktif kilitlemedir. Aktif kilitleme stratejisi uygulamak, kar alım stratejisi yerine, kilitleme stratejisinin daha avantajlı olmasından kaynaklanmaktadır:
Temel pozisyonu korudu, psikolojik bir avantajı var.
Kârda olan temel pozisyon genellikle kolayca kapatılmaz. Ekleme yaparken, temel pozisyonun kârı psikolojik destek sağlar.
Toplam pozisyon miktarının avantajı var, kilitleme kazanç alanı daha büyük.
Pozisyon kapandıktan sonra piyasaya yeniden girmek yeni bir pozisyon olarak değerlendirilir. Yeni pozisyonun hacmi risk kontrol kurallarına sıkı bir şekilde uymalıdır, pozisyon açma fonları belirli bir orandan fazla olmamalıdır.
Kilitleme işlemi tamamlandıktan sonra, alt havuz hâlâ mevcut olduğundan, ekleme yapabilir ve kullanılan fonların oranını kademeli olarak artırabilirsiniz.
İki taraf arasındaki pozisyon miktarı farkı giderek artacak, pozisyon kapama stratejisi, birçok ters işlemle kar elde etse bile, nihayetinde kilitli pozisyon işlemi kadar kâr getiremeyecek. Trend ne kadar uzun sürerse, iki taraf arasındaki kâr farkı o kadar büyük olacak.
Elbette, eğer olağanüstü bir zihniyete ve öz disipline sahipseniz, pozisyon kapandıktan sonra yeni pozisyon hacminizi, kilitleme işlemi sonrası artırılan toplam hacme ulaşacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak bu tür bir işlem risk kontrol kurallarını ihlal eder; ne kadar başarılı olursanız, o kadar çok açgözlülüğün büyümesine yol açar.
Bir defalık bir kural ihlali, birçok defalık bir kural ihlalinin şansını getirecek ve sonunda daha da derin bir çukura düşeceksiniz. Riskli bir piyasada, kuralları çiğnemek, mezarınızı kazmakla eşdeğerdir.
Kilitleme stratejisinin iki amacı vardır.
Kar elde etmek amacı gütmeden, sadece dalgalanma bölgesinden kaçınma psikolojisi.
Kâr maksimizasyonu, uzun vadeli işlemleri dalgalandırmaktır.
İlk hedefe ulaşmak çok daha kolay olmalı, kilitli pozisyonu düşünmek gerekmiyor, kârı kilitlemek yeterli, dalgalanmanın sonlandığını değerlendirmeye kadar.
İkinci amaca ulaşmak o kadar kolay değil, öncelikle dalgalanma kutusunun iki sınır noktasını belirlemek gerekiyor, ardından bu iki sınır noktasının etrafında kilitleme, kilidi açma veya hatta artırma işlemleri yapmak gerekiyor.
Bu, analiz yöntemlerin için daha yüksek gereksinimler getiriyor.
Bazen, kilitleme işlemi ile kazanılan para, trendin kazancını aşabilir, ancak eğer trendin kazancı (temel pozisyonun açık kazancı) güvence altına alınmazsa, kilitli işlem başarılı olmakta zorlanır. Bu nedenle, temel pozisyonun korunması ne kadar zor olursa olsun, buna değer.
-------------
🚩04, Ekstra Yatırım Stratejisi
Kaldıraç kullanmanın zararını bilmeyen, kaldıraç kullanmanın faydasını da bilemez! Belirli bir açıdan bakıldığında, kaldıraç kullanmak, temel pozisyona göre daha zor bir işlemdir.
Analiz yöntemimiz için, temel pozisyonun yönetimi zorluğu, piyasanın dönüş noktasını belirlemekten değil, piyasaya girdikten sonra dayanma sürecindedir. Ekleme zorluğu ise ekleme zamanlamasını belirlemekte yatmaktadır.
Bazen, trendler dalgalı bir seyir izler. Yanlış bir noktada ekleme yapmak, bugün tavan fiyatına çıkarken yarın dip fiyata düşen hızlı dalgalanmalar içinde pasif hale gelmeye neden olabilir. Hatta, dip pozisyondaki kazançlar tamamen silinip, kayba dönüşebilir.
Bazen, trend hareketleri coşkulu ve güçlüdür, iyi bir giriş noktası beklerken iyi fırsatları kaçırırız.
Bu nedenle, trendin hareket ritmi, artırma işlemleri için son derece önemlidir.
Artırma yöntemleri iki çeşittir: biri puanlama yöntemi, diğeri ise şekil yöntemidir. Her birinin kendine özgü avantajları vardır.
Puanlama yöntemi: Eğilimin ne kadar puan yükseldiğine veya düştüğüne göre bir kere daha kod eklenir. Puan sabittir. Farklı türlerin sabit puanı farklıdır.
Artıları, hızlı hareketin momentumunu yakalamaya yardımcı olmasıdır. Eksileri, dalgalı bir trendde karşılaştığınızda kararlı bir stabil zihniyete sahip olmanız gerektiğidir.
Şekil Yöntemi: Piyasa şekillerinin trend hareketine göre artırılmasıdır. Trend, alt kutucuklardan oluşur. Şekil yöntemi genellikle dalgalanan kutunun üst ve alt noktalarında birer kez artırma yapılır.
Yükseliş trendinde, kutu belirlendikten sonra, önce kutunun tabanında bir kez daha yatırım yapın, ardından kutunun tepe noktasında kırılma olduğunda bir kez daha yatırım yapın. Düşüş trendinde, kutu belirlendikten sonra, önce kutunun tepe noktasında bir kez daha yatırım yapın, ardından kutunun tabanında kırılma olduğunda bir kez daha yatırım yapın.
Şekil yönteminin avantajı, pozisyon artırma noktasının daha iyi olması ve zarar durdurmanın kolay olmasıdır. Dezavantajı ise hızlı hareket eden trendleri yakalamanın zor olmasıdır.
İki yöntem için artırma miktarları aynıdır ve piramit düzeninde, alt depo miktarı piramidin tabanı olarak alınarak 0.618 altın oranına göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yükseltme stratejimiz şekil yöntemini kullanmaktadır. Ancak hızlı hareket eden trendleri daha iyi kavrayabilmek için, genel eğilim dönüşümünü belirledikten sonra öncelikle trend hareket modelini çözmek ve bu modele dayanarak yükseltme stratejisi oluşturmak gerekmektedir.
Hızla hareket eden eğilimler veya dalgalı eğilimler olsun, bunların meydana gelmesi, gelişmesi ve sona ermesi belirli bir piyasa ritmine göre gerçekleşir; önemli zirve ve dip dönüş noktaları genellikle bu ritim noktalarına denk gelir.
Kilitleme veya artırma olsun, piyasa şekli sadece bir değerlendirme kriteridir, ancak daha iyi bir giriş ve çıkış noktası bulmak için ritim noktalarıyla işlem yapmak gerekmektedir.
Ritim noktası, en önemli değerlendirme kriteridir. Ritim noktası, piyasanın en önemli destek ve direnç seviyeleridir.
Yükseliş trendinde: Eğer ritim noktası dipteyse, bu trendin devamı için bir itici güç olacaktır; eğer tepede ise, bu trendin devamı için bir direnç olacaktır.
Düşüş trendinde: alt nokta ve üst nokta, trendin itici ve direnç etkileri tam tersidir. Noktaların gözlemlenmesiyle, piyasa şeklinin sahte kırılması açığa çıkacaktır.
Bu nedenle, artırılmış zarar durdurma işlemleri genellikle piyasa şekline göre değil, piyasa ritmine göre belirlenir. Ritm noktalarının sınır fiyatı zarar durdurma seviyesidir.
-------------------
🚩05, Kapatma Stratejisi
Aslında analiz yöntemimiz için, pozisyon kapama stratejisi önemli değildir.
Bir işlem döngüsü başlamadan önce, uzun vadeli piyasa analizi temelinde genel bir eğilim hakkında bir fikir sahibi oluyoruz ve eğilim ilerledikçe, büyük trendin ne zaman tersine döneceği giderek daha net hale geliyor.
Bu nedenle, pozisyon kapatma sadece bir oyunun doğal sona ermesidir.
Herhangi bir trend, başlangıcından sonuna kadar, birikim, kırılma, pekiştirme, sprint ve sona erme sürecine sahiptir. Ancak bazen, sona erme büyük eğilim dönüşümünden önce değil, dönüşümden sonra gerçekleşir.
Bir trendin sona erip ermediğini belirlemek için, anahtar hala trendin piyasa ritmindedir. Bir piyasa ritmi tamamlandığında, genel yön değişimi doğal olarak yaklaşır.
Bu nedenle, pozisyon kapatma stratejide değil, analizdedir.
Eğer analiz kılıç sanatıysa, strateji ise zihinsel sanattır. Kılıç ve meditasyonun birliği sadece kalbinizle değil, aynı zamanda kılıcınızla da ilgilidir. Ne tür bir kılıç sanatı varsa, o tür bir zihinsel sanatla eşleşmelidir; önce zihinsel sanat olmalı, sonra kılıç sanatı ona göre seçilmelidir.
Bu işlem stratejileri yalnızca kendi kılıç tekniklerim için yapılmış olup, oldukça kabadır ve gerçek savaşta ateşle arıtılmaya ihtiyaç duyar.
-----------------
🚩06、Son
Yue Fei der ki: Uygulamadaki ustalık, bir kalpte saklıdır. Strateji ölüdür, tıpkı askeri sanat gibi, sadece bazı temel kuralların kural ve sınırlarıdır; uygulamanın iyi ya da kötü olması, senin seviyenle ilgilidir.
Piyasa koşullarına karşı yukarıdan bakma, düz bakma ve aşağıdan bakma perspektifleri vardır.
Eğer bakış açısını yukarıdan görebilecek bir seviyeye ulaşabilirseniz, piyasa dalgalanmalarının ötesine geçebilirseniz, o zaman sizin için neyin bir silah olamayacağını düşünebilirsiniz!
Hep birlikte!