Щоденні новини | BlackRock може замінити Grayscale GBTC як 'Король Ліквідності'; Недійсний BTC кит із більш ніж $2 млрд ?
Криптовалютний щоденний дайджест: BlackRock може замінити GBTC, обсяг торгів 24 години на dYdX перевищує Uniswap
По-перше, давайте подивимося на останні події в Bitcoin ETFs після їхнього списку.
16 січня загальний обсяг торгівлі 10 спотових Bitcoin ETF перевищив загальний обсяг торгівлі всіх 500 ETF, запущених в 2023 році, більш ніж втричі. Експерт з ETF Bloomberg Ерік Балчунас зазначив, що в порівнянні з цим загальний обсяг торгівлі всіх 500 ETF, запущених в США минулого року 16 січня, становив лише 450 мільйонів доларів.
Bitcoin Trust iShares BlackRock залучив чистий приплив понад 497 мільйонів доларів за останні три дні, ставши чітким лідером. Протягом останніх трьох торгових днів з фонду звичайної біржової торгівлі Grayscale виведено приблизно 1,1 мільярда доларів, і інвестори прагнуть вивести кошти з фонду. Раніше рівень знижки фонду скоротився до найнижчого рівня за останні три роки.
Незважаючи на те, що біткойн-фонд Grayscale все ще лідирує за загальним обсягом торгів (понад 5,1 мільярда доларів), фонд зазнав значного відтоку, оскільки інвестори прагнуть зменшити свої ризики. Балчунас додав, що продукти BlackRock продовжуватимуть залучати найбільший приплив капіталу, що робить її «найімовірнішою заміною GBTC як короля ліквідності». Рейчел Агірре, менеджер з продуктів BlackRock US iShares, заявила в інтерв’ю Bloomberg, що кошти, які надходять у спотові спотові ETF (IBIT) BlackRock Bitcoin, надходять від роздрібних інвесторів та нових інвесторів.
Крім того, є докази, що інвестори переходять з високопроцентних європейських продуктів ETP на низькопроцентні американські продукти ETF. Протягом цього періоду (11–16 січня) загальний виведений обсяг коштів з чотирьох найбільших європейських Bitcoin ETP склав 75,2 мільйона доларів.
Аналітики вважають, що більшість відтоків капіталу можуть бути пов’язані з тим, що інвестори переходять на один з нових ЕТФ, оскільки їх комісії нижчі, ніж у Grayscale. Однак, з моменту схвалення ЕТФ на Bitcoin, Bitcoin впав на приблизно 6%. Ілан Солот, співголова цифрових активів в Marex Solutions, заявив, що схвалення Bitcoin ETF цілком не є широкомасштабним успіхом. Останній тренд цін на Bitcoin свідчить про те, що для дуже очікуваних продуктів на ринку, Bitcoin ETF поки не залишив глибокого враження.
Варто відзначити, що кілька днів після початку торгівлі на місцевих Bitcoin ETF-фондах були передані бездіяльні Bitcoins на суму понад 2 мільярди доларів через кілька пов’язаних адрес. За даними слідкувача за криптовалютами Arkham Intelligence, ці BTC пройшли рух у 2019 році і перебували в бездіяльності з 2013 року. Архем сказав: «З історичної точки зору, ці Bitcoins всі перемістилися в один і той же час і дату.
Повідомляється, що ці BTC були об’єднані з 49 адрес до 5 адрес, кожна з яких містить від 8000 до 12 000 BTC, усього утримуючи 49 858 BTC на загальну суму приблизно 2,12 мільярда доларів.
Наступним є останній прогрес в Ефіріум Оновлення Канкуну може бути не таким гладким, як уявлялося.
Розробник Ethereum Tim Beiko написав у Twitter, що хоча тестова мережа Ethereum Goerli завершила оновлення Denchun Hard Fork, її участь наразі не є високою, і постійно з’являються помилки. Якщо команда не знайде більше оновлень валідаторів, неконклюзивний тест може бути проведений у наступні години або дні.
Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін відповів на обговорення на тему «Ethereum L2» на своїй соціальній медіаплатформі, заявивши, що для мене, щоб бути визнаним мережею другого рівня (L2), вона повинна мати більш сильні атрибути безпеки, ніж мультіпідписи, навіть якщо вона не забезпечує повних гарантій, як roll up. Validiums задовольняють цей пункт. Optimiums також можуть досягти цього, але необхідно ретельно проаналізувати, які саме безпечність вони надають.
Щодо L2, команда дослідників цифрових активів гіганта з управління активами Franklin Templeton недавно опублікувала статтю, в якій стверджується, що Ординалі та рішення другого рівня екосистеми Bitcoin не повинні бути ігноровані, оскільки вони є важливими для вирішення проблем економічної безпеки Bitcoin та покращення його практичності як засобу зберігання вартості (SoV).
Крім того, це також вказує: «Захоплені Ethereum та його екосистемою. Незважаючи на недавню середньовічну кризу, ми бачимо світле майбутнє з багатьма потужними рушійними силами, які будуть просувати екосистему Ethereum вперед. Про Solana, ми бачимо, що Анатолій використовує єдину атомну машину як потужний варіант використання децентралізованого блокчейна, що може зменшити інформаційну асиметрію. Ми були вражені всіма активностями, які ми побачили в Solana в четвертому кварталі 2023 року, включаючи DePIN, DeFi, токени мемів, інновації NFT і Firedance».
Щодо DEX, dYdX 24-годинний торгівельний обсяг перевищив Uniswap Дані CoinMarketCap показують, що недавно мігрувалий dYdX з Ethereum до Cosmos перевищив Uniswap за обсягом торгів за 24 години, ставши DEX з найбільшим щоденним обсягом торгів.
Дані показують, що обсяг торгівлі dYdX V4 на основі Cosmos склав 757 мільйонів доларів протягом 24 годин, перевищуючи обсяг торгівлі у 608 мільйонів доларів Uniswap V3. Обсяг торгівлі dYdX V3, яке все ще перебуває в роботі, становить 567 мільйонів доларів і займає третє місце.
Згідно з даними від dYdX, загальний обсяг угод на ринку V4 з моменту його запуску склав 17,8 мільярда доларів. Загальний обсяг угод dYdX v3 в 2023 році перевищив 1 трлн доларів.
Макро: «Терористичні дані» перевищують очікування, зниження процентних ставок та ставки швидко охолоджуються
У середу дані про роздрібну торгівлю у США за грудень показали вищий, ніж очікуваний ріст на 0,6%, тоді як контракти на свопи показали, що ймовірність зниження процентних ставок Федерального резерву у березні скоротилася до близько 50%.
У зв’язку з несподіваним впливом “жахливих даних” на очікування ринку щодо зниження процентної ставки Федеральної резервної системи, індекс долара США коливався біля нового місячного максимуму, піднявшись до рівня 103.69 під час торгівлі. Потім він втратив більшу частину приросту дня і в остаточному підсумку закрився з ростом на 0.04% на рівні 103.37. Дохідність облігацій США продовжує зростати. Дохідність 10-річних облігацій США перевищила 4.1% і в кінцевому підсумку закрилася на рівні 4.105%; Дохідність 2-річних облігацій США, яка є більш чутливою до процентних ставок політики Федеральної резервної системи, повернулася вище 4.3% і закрилася на рівні 4.360%.
Під впливом зміцнення долара США та доходності облігацій США, золото впало ще більше 1% і тимчасово наблизилося до позначки у $2000 під час торгівлі в США, знизившись на понад $30 від щоденного максимуму. У кінцевому підсумку воно закрилося зі зниженням на 1,1% до $2006,22 за унцію. Срібло в кінцевому підсумку закрилося зі зниженням на 1,58% до $22,55 за унцію.
Міжнародна нафта відновилася. WTI нафта почала рости під час торгівельної сесії в США, відновивши всю втрачену позицію протягом дня і тимчасово досягнувши внутріденного максимуму в $72,80, в кінцевому підсумку закрившись на 1,21% на рівні $72,67 за барель; нафта марки Brent зросла на 0,37% до $78,01 за барель. Три основні індекси фондового ринку США закрилися нижче під тиском. Промисловий індекс Dow Jones втратив 0,25%, індекс S&P 500 впав на 0,56%, а Nasdaq втратив 0,59%.
Розуміється, що трейдери облігацій знизили свої ставки на марковий курс Федеральної резервної системи в березні, а ціна контракту на обмінний курс в даний час відображає лише 50% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у першому кварталі. Протягом останнього місяця трейдери неодноразово передбачали зниження ставок у березні через різні економічні дані, а Goldman Sachs та Barclays скоригували свої очікувані зниження ставок на березень. Частково причиною зниження ставок цього разу є те, що роздрібні дані США за грудень були вищими, ніж очікувалося. Трейдери все ще очікують, що Федеральна резервна система перейде до м’якої грошової політики цього року, оцінюючи загальне зниження ставок приблизно на 140 базисних пунктів, що менше, ніж остання оцінка приблизно на 175 базисних пунктів.
Тим часом Brown Book Федеральної резервної системи, опублікована у той же час, показує, що більшість регіонів повідомили про майже жодних змін у економічній діяльності з часу останньої звіту, і всі регіони зазначили ознаки похолодання ринку праці, але підприємства стають все більш оптимістичними щодо майбутнього.
Економічна Коричнева Книга була підготовлена Федеральним Резервом Філадельфії і зазвичай публікується за два тижні до засідання Комітету з відкритого ринку. Ця колекція включає інформацію станом на 8 січня, включаючи наративи та коментарі щодо економічних умов 12 регіонів Федерального Резерву. Посадовці Федерального Резерву все більше покладаються на цю інформацію для оцінки тенденцій економіки та інфляції. Хоча урядові статистичні дані є золотим стандартом для економічних даних, ці цифри, як правило, базуються на минулих спостереженнях і можуть бути переглянуті.
Зараз ринок очікує, що коли приймальники рішень Федерального резерву зберуться на засідання з 30 по 31 січня, ФРС збереже свою базову процентну ставку без змін вже вчетверте поспіль. Оскільки інфляція падає швидше, ніж очікувалося, вони також можуть обговорити, коли почати знижувати процентні ставки.
