Обговорення інвестиційних стратегій Memecoins

У криптовалютному ринку мемекоїни привертають увагу як клас активів з високим ризиком і високою віддачею. У цій статті буде розглянуто стратегії інвестування в мемекоїни та фактори, які слід враховувати.

Бета стратегія

Інвестори цікавляться деякими мемекоїнами, головним чином через те, що вони мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1 (L1). Це означає, що помірне розміщення мемекоїнів може забезпечити ефект важеля щодо активів L1 без прямого використання важеля.

Наприклад, якщо взяти певну культурну монету, коли її бета за 30 днів перевищує бета за 90 днів, це часто призводить до значного зростання ціни. У цьому випадку середня прибутковість монети за 30 днів і 60 днів становить відповідно 124% та 413%.

Цікаво, що сплеск memecoins зазвичай супроводжується зростанням відповідного L1 активу в короткостроковій перспективі. Наприклад, коли певний L1 актив зростає більше ніж на 5% протягом тижня, відповідний memecoin зазвичай демонструє ще більш значне зростання в наступний період:

• Середня тижнева прибутковість 26%
• 30-денна середня прибутковість 141%
• 60-дневна середня прибутковість 512%

Однак ця кореляція не є абсолютною. У приблизно 1/3 випадків, навіть якщо активи L1 зростають, мемкоїни можуть знижуватися. Це свідчить про те, що результати активів L1 не можуть повністю гарантувати відмінні результати мемкоїнів.

Аналіз даних на блокчейні

Окрім цінової кореляції, аналіз даних на ланцюгу також є важливим методом оцінки інвестиційної вартості мемкойнів. Ось кілька ключових показників:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність токена та швидкість його поширення.

2. Медіана та середня кількість: відображає силу переконань власників.

3. Пропорція великих власників: частка гаманців, що містять кошти на суму понад $1000 та $100,000, відображає інтерес та віру інвесторів.

4. Рівень збереження великих китів: частка гаманців, які колись володіли великими токенами (більше $100k) і досі зберігають більше 50% від пікового обсягу володіння.

5. Торгові дії великих китів: чистий приток/відплив великих власників на децентралізованих біржах.

Крім того, ліквідність торгівлі та історія коливань цін також є важливими факторами. Ідеальний інвестиційний об'єкт повинен мати достатню ліквідність торгівлі та пережити кілька значних корекцій.

Спільнота та фактори віри

Успіх мемкоїнів значною мірою залежить від активності та віри їхньої спільноти. Інвестори повинні звернути увагу на такі аспекти:

• Глобальна привабливість
• Зворушливий наратив та гасла
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Лідерство та координаційні здібності громади
• Ступінь культурної інтеграції
• Інноваційність маркетингової стратегії, наприклад, використання нових платформ, таких як TikTok

Метод оцінки

1. Реалізація співвідношення вартості до ринкової вартості (MVRV): коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна, що є потенційною можливістю для покупки.

2. Індекс відносної сили (RSI):

   • RSI, близький або нижчий за 30, вказує на перепроданість
   • RSI наближається або перевищує 70, що вказує на перекупленість

3. Рухома середня: аналізуйте позицію ціни відносно ключових рухомих середніх, шукаючи можливості для прориву.

4. Соціальні мережі та тенденції пошуку: дані Google Trends можуть відображати рівень інтересу суспільства.

Макроекономічне середовище

memecoins як високо ризиковані активи, їхня продуктивність серйозно залежить від загальних умов ліквідності ринку та ризикових переваг. Інвестори повинні уважно стежити за змінами в макроекономічному середовищі та ринковому настрої.

Висновок

Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування кількох факторів, включаючи зв'язок із L1-активами, дані з блокчейну, активність спільноти, оцінкові показники та макроекономічне середовище. Хоча створення інвестиційної рамки може допомогти в прийнятті рішень, мемекоїни залишаються надзвичайно ризикованим класом активів, тому інвестори повинні діяти обережно і лише розглядати їх як невелику частину свого інвестиційного портфеля.