Інвестор ШІ Тімо ділиться досвідом та стратегіями торгівлі у блокчейні

На нещодавньому заході Twitter Space інвестор в AI Тімо поділився своїм досвідом і стратегіями в у блокчейні. Тімо зосереджений на первинних ринкових інвестиціях у секторі AI в Web2, а в Web3 розпочав інвестувати в біткоїн з 2017 року, переживши злети і падіння контрактної торгівлі, і врешті-решт на початку минулого року почав зосереджуватися на у блокчейні.

Тімо підкреслив, що у блокчейні вибір проектів, які ви розумієте, є надзвичайно важливим. Його торгова стратегія в основному зосереджена на "другому етапі", тобто на пошуку потенційних можливостей Alpha з прибутком понад десять разів, при цьому суворо контролюючи позицію по кожному окремому проекту не більше 15%. Ця стратегія на сьогодні має коефіцієнт виграшу понад 90%.

Тенденції розвитку Web3 AI

Тімо вважає, що розвиток AI у Web3 в основному слідує тенденціям AI у Web2. Він проаналізував кілька ключових етапів Web3 AI з точки зору промислового ланцюга:

1. Протокол шар: потрібно підтримувати міжекосистемну взаємодію між розумними агентами.
2. Модельний рівень: окрім загальних великих моделей, також потрібні спеціалізовані моделі для конкретних галузей.
3. Дані: важливо відбирати, очищати та маркувати високоякісні дані.
4. Інструментальний рівень: потрібна відкрита платформа, яка дозволяє викликати різні інструменти.
5. Рівень додатків: зосередьтеся на додатках, які можуть привабити користувачів Web3 до частого використання, таких як AI+DeFi.

Двохетапна торгова стратегія

Двоступенева торгова стратегія Тимо включає два етапи: фундаментальний аналіз і технічний аналіз. Фундаментальний аналіз визначає, чи можна купити, тоді як технічний аналіз визначає, на якому рівні купувати.

Фундаментальний аналіз включає чотири аспекти:

1. Наратив: позиціонування та потенціал проєкту.
2. Контроль: чи є сильний гравець.
3. Продукти та технології: необхідна командна робота для проведення всебічного аналізу.
4. Командний фон: шукати "офіційні війська", перевіряти їхню історію та досягнення.

Щодо позиції відкриття, Тімо радить звернути увагу на дії маркет-мейкерів, зазвичай відкривати позицію доцільно, коли маркет-мейкери отримують ліквідність.

Уникнення помилок при торгівлі

Timo підкреслив два моменти:

1. Повне дослідження: збір первинної інформації, наприклад, безпосередня розмова з розробниками.
2. Розумне розміщення позицій та управління позиціями: не грайте все, зберігайте терпіння, звертайте увагу на фундаментальні фактори та поведінку маркет-мейкерів.

Оцінка вартості активів на базі штучного інтелекту

Тимо запропонував два методи оцінки:

1. Для нових об'єктів на вже існуючих ринках використовувати метод оцінки за аналогією.
2. Оцінка нових проектів на основі особистого сприйняття.

У стратегії фіксації прибутку Тімо рекомендує встановити три етапи оцінки, поступово зменшуючи позиції на різних етапах.

Розуміння ринку та основи

Для короткострокових об'єктів ринкове сприйняття може бути важливішим за фактичні основи. Але для проектів, які тримаються середньо- та довгостроково, слід більше звертати увагу на їхні справжні основи.

Рекомендації щодо постійного зростання

Тімо висунув чотири пропозиції:

1. Зменшити своє его, побачити суть речей.
2. Зберігайте цікавість і відкритість, адаптуйтеся до змін на ринку.
3. Навчитися аналізувати і рефлексувати.
4. Приймати думки та запитання інших, поглинати корисну зовнішню інформацію.

Нарешті, Тімо підкреслив, що перед участю в у блокчейні важливо глибоко розуміти правила ринку та механізми його роботи. Це не лише включає технічний аспект, але й знання в усіх сферах, таких як наратив, маркет-мейкінг тощо. Лише повно усвідомлюючи правила гри, можна досягти успіху на цьому швидко змінюваному ринку.