Аналіз тижневого ринку BTC: пошук напрямку в умовах низьких коливань

Цього тижня ціна BTC залишалася в межах вузьких коливань, відкриваючись на рівні 96481.47 доларів, закриваючись на рівні 96119.88 доларів, що призвело до незначного зниження на 0.37% за тиждень. Амплітуда цін звузилася до 5%, обсяги торгів помітно зменшилися. Наразі ціна BTC продовжує коливатися в межах 89000 до 110000 доларів.

Незважаючи на те, що цього тижня було опубліковано кілька важливих економічних даних та подій, таких як дані про CPI США за січень, коригування тарифної політики тощо, їхній вплив на криптовалютний ринок виявився обмеженим. Варто зазначити, що з прогресом у переговорах щодо "російсько-українського конфлікту" ринкові настрої стають оптимістичнішими. Індекс долара різко впав, доходність державних облігацій США продовжує знижуватися, а індекс фондового ринку США наближається до історичного максимуму.

В макроекономічному контексті дані по CPI США за січень повністю перевищили очікування. CPI зріс на 3% в річному обчисленні та на 0,5% в порівнянні з попереднім місяцем, що обидва показники перевищують ринкові прогнози. Це свідчить про те, що економіка залишається сильною, а інфляція дещо відновлюється. Очікування щодо зниження процентних ставок цього року ще більше знижуються, і наразі йдеться про можливе зниження ставок приблизно в грудні.

Голова Федеральної резервної системи в своїй піврічній доповіді про монетарну політику в Конгресі заявив, що якщо економіка продовжить зростати, а інфляція не зможе швидко знизитися до цільового рівня 2%, політика може залишитися незмінною на деякий час. Ця заява в основному відповідає попереднім, що свідчить про те, що Федеральна резервна система продовжить уважно стежити за економічними даними.

Цього тижня тиск на ринку криптовалют значно зменшився. Довгострокові та короткострокові власники загалом продали 137178 BTC, що є значним зниженням у порівнянні з минулим тижнем. Обсяги торгів на біржах також скоротилися, що свідчить про зменшення короткострокового панічного продажу. Наразі середній рівень прибутку короткострокових власників знизився до приблизно 6%, що свідчить про недостатню мотивацію для зафіксування прибутків або збитків. Довгострокові власники цього тижня призупинили продаж, обсяг їхніх позицій зріс на 8000.

Цього тижня з ринку стабільних монет та спотових ETF на BTC і ETH вийшло в цілому 252 мільйони доларів. Зокрема, в стабільні монети надійшло 362 мільйони доларів, в спотовий ETF на BTC вийшло 584 мільйони доларів, а з спотового ETF на ETH вийшло 2.9 мільйона доларів. Витік коштів з ринку ETF є однією з основних причин, чому BTC демонструє гірші результати, ніж фондовий ринок США.

З технічної точки зору, ціна BTC впала нижче другої висхідної трендової лінії, наразі коливається в районі 97000 доларів. Ринок очікує, що найближчим часом може відбутися вибір напрямку.

Згідно з періодичними показниками певної аналітичної компанії, нинішній ринок перебуває в стадії зростання. Проте, враховуючи нещодавній низький рівень коливань, інвесторам слід залишатися обережними, уважно стежити за змінами макрофакторів та ринковими настроями, щоб скористатися можливими інвестиційними можливостями.