крипторинок щотижневий звіт

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє тенденцію до зниження під впливом свят, хоча індекс настроїв на ринку дещо зріс, але все ще перебуває в зоні крайнього страху. Варто зазначити, що незважаючи на загальну слабкість ринку, USDC все ж досягнув зростання на 1,91%, що свідчить про постійний вхід інституційних коштів, що надає певну впевненість ринку.

Сегмент DeFi цього тижня TVL трохи знизився на 0,37% до 52,7 млрд доларів, але проекти з доходом у стейблкойнах, такі як пул гвинтівки, демонструють яскраві результати. Загальний обсяг постачання стейблкойнів продовжує зростати, що свідчить про постійний приплив базової ліквідності, проекти з стабільним доходом, такі як пул гвинтівки, користуються попитом.

Сектор AI Agent продовжує отримувати високу увагу на ринку, загальний обсяг досягнув 10,9 мільярда доларів. Особливо модель aipool, що поєднує технологію TEE, стала новим фокусом ринку, з великою ймовірністю ставши новим способом випуску активів після "друку铭文", що демонструє глибоку інтеграцію AI та технології блокчейн.

Під впливом святкових днів та загального падіння ринку, сектор Meme-криптовалют цього тижня демонструє слабкі результати, участь інвесторів та приплив капіталу помітно зменшилися, а ринкова активність тимчасово перемістилася в інші сектори.

Сектор публічних блокчейнів демонструє значну стійкість до падіння, серед яких Stacks досяг важливої віхи з sBTC, BOB просуває розробку BitVM Bridge, Taiko запускає новий етап екосистемних планів тощо, що свідчить про постійні зусилля провідних публічних блокчейнів у технічних інноваціях та будівництві екосистем.

Поглядаючи в майбутнє, ринок, як очікується, може продовжити низьку динаміку під час новорічних свят, тому інвесторам рекомендується підтримувати оборонну конфігурацію, збільшити частку головних активів, а також помірно брати участь у проектах з високою прибутковістю в пулі "кулеметів". У довгостроковій перспективі ринок загалом очікує, що в першому кварталі 2025 року може розпочатися підйом, проекти AI Agent і DeFi пулу "кулеметів" заслуговують на особливу увагу.

Аналіз індексу ринкових настроїв

Індекс ринкового настрою зріс з 7% до 10% з минулого тижня, залишаючись у зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня демонструє гірші результати порівняно з базовим індексом, показуючи значне падіння. Через різке зниження ліквідності внаслідок святкового періоду Різдва, волатильність цін на ринку зросла, що призводить до різких коливань цін. Враховуючи поточну структуру ринку, очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі буде рухатися синхронно з базовим індексом, ймовірність незалежного тренду низька. Коли Altcoin перебуває в зоні крайнього страху, ринок, як правило, знаходиться на етапі дна, що може призвести до раптового зростання.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• крипторинок цього тижня перебуває в тренді падіння, індекс емоцій досі вкрай панічний.

• Проекти, пов'язані з Defi, вирізняються своєю продуктивністю, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.

• Проект AI Agent в цьому тижні має високий рівень обговорень, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.

Гарячі напрямки

AI агент

Цього тижня ринок перебуває в спадному тренді, усі сегменти також перебувають у стані спаду. Хоча більшість токенів у сегменті AI Agent цього тижня також перебувають у спаді, обговорення в ринку є найвищими. Цього тижня найбільше обговорюється модель aipool, яка поєднує AI Agent і TEE, її розвиток у майбутньому Crypto та вплив на Defi.

Крипторинок кожного разу отримує поштовх до циклічних зростань завдяки появі нових способів випуску активів. На фоні швидкої інтеграції AI та Crypto, на даний момент aipool став одним із найбільш популярних способів випуску активів, також продовженням "постачання FI" на початку 2024 року. Якщо спосіб випуску активів aipool буде широко прийнятий на ринку, то незабаром ми зможемо стати свідками невеликої хвилі випуску активів, що виникає завдяки моделі aipool, тому нам слід зосередити увагу на проектах типу aipool.

DeFi трасса

Рейтинг зростання TVL

Останній тиждень найбільше зростання TVL проектів на ринку (не враховуючи проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):

1. Роздільна здатність: 82,04%
2. Гроші USDX: 74,25%
3. Звичайно: 55.56%
4. Хешнот: 52,54%
5. Спектри: 51,81%

Загальна продуктивність треку

• Ринкова капіталізація стабільних монет поступово зростає: USDT трохи знизився, USDC зріс на 1,91%.

• Ліквідність поступово збільшується: традиційні безризикові арбітражні ставки знижуються, арбітражні ставки на ланцюгових проектах Defi зростають, повернення до Defi буде гарним вибором.

• Ситуація з фінансами: TVL проектів Defi незначно зменшилася на 0.37% до 52.7 мільярдів доларів, що в основному зумовлено впливом різдвяних та новорічних свят.

Глибокий аналіз

Рушійна сила зростання:

• Ринкове середовище: Нещодавнє падіння призвело до зниження основної процентної ставки
• З боку процентних ставок: підвищення базової процентної ставки
• Кінець доходу: розширення доходності стабільних монет, що приваблює користувачів до участі

Потенційні ризики:

• Ринок нещодавно зріс, інвестори ігнорують ризик падіння
• Відпускна ліквідність різко зменшилася, що спричинило падіння цін
• Ризик ліквідації довгих контрактів зростає, що може спричинити ланцюгову ліквідацію

Інші результати в змаганнях

публічна ланцюг

За минулий тиждень п'ять найкращих зростань TVL публічних блокчейнів на ринку:

1. Стеки: 16,95%
2. БОБ: 12,81%
3. Тайко: 4,22%
4. Cardano: 2,94%
5. Сей: 1,23%

огляд списку зростання

Протягом минулого тижня 5 токенів з найбільшим зростанням на ринку:

1. ДЗЕН (Horizen): 124,91%
2. MOCA (Moca Network): 108,87%
3. PHA (Phala Network): 105,84%
4. AGLD (Adventure Gold): 73,77%
5. ПЕРЕМОЩЕННЯ (Рух): 66.81%

Рейтинг зростання Meme токенів

1. LUNA (Luna на Virtuals): 60,21%
2. KOMA (Koma Inu): 37,49%
3. AIXBT (aixbt від Virtuals): 30,37%
4. SPX (SPX6900): 21,45%
5. TURBO (Turbo): 20,47%

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привернули проекти L1s. Через вплив різдвяних свят ринкова ліквідність різко знизилася, що призвело до загального падіння. Публічні блокчейни показали кращі результати, інвестори, окрім купівлі BTC та ETH для хеджування, вклали більшість коштів у різні публічні блокчейни.

Загальний огляд тематики ринку

За статистикою тижневої прибутковості, найкращі результати показує сектор SocialFi, а найгірші – сектор RWA.

• Соціальний фінансовий сектор: TON домінує, цього тижня виріс на 6,3%.
• RWA трек: основні токени OM, ONDO та MKR зазнали значного падіння.

Анонс великих подій Crypto на наступному тижні

• 30 грудня: Європейське управління цінними паперами та ринками опублікувало регулювання MiCA у сфері шифрування.
• 2 січня: кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень
• 3 січня: Початок дії плану реструктуризації FTX відповідно до глави 11

Прогноз на наступний тиждень

• Макроекономічні фактори: під час новорічних канікул рідко публікуються макроекономічні дані, купівельна спроможність на ринку може залишатися низькою, волатильність зростає.
• Тренд ротації секторів:
  • DeFi траса: інвестори беруть участь у проектах пулів для підвищення доходу
  • Сектор ШІ: Траса AI Agent продовжує привертати увагу, модель aipool користується широким інтересом
• Рекомендації щодо інвестиційних стратегій:
  • Підтримуйте захисну конфігурацію, збільшуючи конфігурацію BTC та ETH
  • Можна брати участь у високодоходних пулів гвинтівки Defi проектів
  • Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, здійснюйте управління ризиками