Ключові показники, які ігноруються на крипторинку: аналіз співвідношення ціни та прибутку

Коефіцієнт ціни до прибутку (P/E) є часто ігнорованим, але надзвичайно важливим показником у сфері криптовалют. Він може допомогти інвесторам швидко оцінити, чи переоцінений або недооцінений певний токен, чи є потенційна можливість для різкого зростання або прихованих ризиків, а також відображає загальний настрій ринку. У цій статті ми детально розглянемо, як використовувати коефіцієнт P/E для аналізу, щоб допомогти вам краще зрозуміти цей ключовий показник.

Глибоке розуміння ринкової капіталізації

1. Швидке визначення переоцінених і недооцінених активів

Формула розрахунку ціни акцій до прибутку (P/E) така: ціна акції ÷ прибуток на акцію

Цей коефіцієнт відображає ціну, яку інвестори готові платити за кожен 1 долар прибутку. Високий коефіцієнт цін до прибутку зазвичай означає, що ринок має високі очікування щодо майбутнього зростання, але також може свідчити про те, що активи переоцінені. Навпаки, низький коефіцієнт цін до прибутку може представляти потенційні інвестиційні можливості, а також бути сигналом ризику.

2. Порівняння проектів одного типу

Порівнюючи коефіцієнти ціни до прибутку (P/E) різних проєктів у тій же галузі, можна краще оцінити їх відносну вартість. Наприклад, якщо коефіцієнт P/E проєкту A становить 10, а проєкту B – 30, припустимо, що вони в одній галузі і мають схожі фундаментальні показники, то проєкт A може бути недооцінений.

3. Інсайти ринкових настроїв

Показник ціни до прибутку — це не просто число, він також відображає загальний настрій ринку:

• Високий коефіцієнт ціни до прибутку може свідчити про оптимістичний настрій на ринку, наявність спекуляцій або високі очікування щодо майбутнього зростання.
• Низький коефіцієнт ціни до прибутку може відображати паніку на ринку, сумніви або неправильну оцінку певного активу.

4. Аналіз сцен доходу

Первісні дані про прибуток не можуть відобразити всю картину. Коефіцієнт ціни до прибутку допомагає оцінити доходи в контексті галузі, показуючи ринкову оцінку кожного долара чистого прибутку.

5. Відкриття потенційних акцій або об'єктів з високим зростанням

• Інвестори-ціннісники зазвичай віддають перевагу проектам з низьким відношенням ціни до прибутку і сильними фундаментальними показниками.
• Інвестори з ростом можуть більше зосереджуватися на проектах з високим коефіцієнтом ціни до прибутку, але з потенціалом прискореного зростання.

Ключ полягає в розумінні того, чому ринок надає певному проекту конкретну ціну.

Як розрахувати市盈率 криптовалюти

1. Відвідайте платформу даних, таку як DeFiLlama
2. Перегляньте сторінки "Дохід" та "Витрати"
3. Виберіть категорію проектів, які потрібно порівняти
4. Перегляньте дані "30-денної прибутковості"
5. Запишіть або зробіть скріншот відповідних даних
6. Використання великих мовних моделей або інструментів аналізу даних для обробки
7. Введіть дані та проведіть аналіз

За допомогою цих кроків ви можете швидко розрахувати ринкову капіталізацію конкретної шифрування валюти та порівняти її з аналогічними проектами.

Аналіз даних та їх подання

Під час аналізу співвідношення ціни до прибутку рекомендується звернути увагу на такі моменти:

• Формула обчислення: П/E = ринкова капіталізація ÷ (30 днів доходу × 12)
• Критерії відбору: виключити аномальні значення з коефіцієнтом ціни до прибутку менше 0 або більше 1000
• Спостережувані показники: окрім ціни до прибутку, також слід розрахувати "співвідношення доходу до повністю розведеного оцінювання"
• Відображення даних: використовуйте зрозумілі таблиці, упорядковані за зростанням співвідношення ціни до прибутку, для відображення ключової інформації, такої як назва протоколу, символ токена, співвідношення ціни до прибутку, доходи, ринкова капіталізація тощо.
• Оновлення даних: переконайтеся, що ви використовуєте найновіші дані ринку, які зазвичай не повинні перевищувати 48 годин

Завдяки комплексному аналізу даних та чіткому представленню, інвестори можуть краще зрозуміти оцінку різних проєктів та виявити потенційні інвестиційні можливості.

Заключення

Аналіз співвідношення ціни та прибутку забезпечує потужний інструмент для інвестування в криптовалюту, що допомагає інвесторам швидко виявляти недооцінені або переоцінені активи. Однак важливо зазначити, що співвідношення ціни та прибутку є лише одним з багатьох аналітичних показників, і інвестиційні рішення також повинні враховувати інші фактори, такі як основи проекту, ринкові тренди, технологічний розвиток тощо. Завдяки всебічному аналізу інвестори можуть приймати більш обґрунтовані рішення і досягати успіху на цьому сповненому можливостей та викликів крипторинку.