Важливі уроки за великими втратами: самоаналіз інвестора в криптоактиви

На ринку криптоактивів рідко хто хоче відкрито обговорювати свої невдачі. Однак саме уроки, отримані від цих значних втрат, допомогли мені стати кращим інвестором. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма найбільшими помилками, з якими я зіткнувся в своїй крипто-кар'єрі, а також цінними уроками, які я з цього виніс.

1. Ігнорування ринкових ризиків

Мої величезні втрати в проекті Luna змусили мене глибше усвідомити важливість інвестиційної психологічної проблеми "упередженість до утримання позицій". Коли ви володієте великою кількістю певного активу і бачите, як його ціна постійно зростає, дуже легко виникає ілюзія, що основи активу покращуються. Ця психологічна помилка призвела до того, що я проігнорував багато потенційних сигналів тривоги, в результаті чого я заплатив жорстоку ціну.

Велика втрата 2021 року завдала серйозного удару моєму інвестиційному портфелю, але також стала важливою віхою в моїй інвестиційній кар'єрі. Я глибоко переконаний, що без переживання важких ударів ринку неможливо справді вирости в хорошого інвестора.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лоссу

Наприклад, з Beam, я не встановив ефективну стратегію стоп-лосса, що призвело до значного зниження вартості інвестицій. Оглядаючи, я виявив, що цінова динаміка Beam вже давно подала сигнали тривоги, але я вирішив це проігнорувати.

Для різних типів інвестицій слід встановлювати різні стратегії стоп-лосів. Короткострокова торгівля може вимагати суворіших стоп-лосів, тоді як довгострокове утримання може дозволити більшу просадку. Ключовим є мати чіткий план і суворо його дотримуватися.

3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток

Це, мабуть, найсерйозніша помилка, яку я коли-небудь робив за багато років. Наприклад, у випадку з Lucky Coin, під час пікового періоду я тримав активи на суму приблизно 1,7 мільйона доларів, але через те, що не встиг вчасно зафіксувати прибуток, врешті-решт ці прибутки повністю зникли.

Коли ціна певного монети подвоюється або навіть зростає втричі, виведення початкових інвестицій є розумним вибором. Коли ціна падає, ринок реагує дуже швидко, і якщо не зафіксувати прибуток під час зростання, це може призвести до гіркоти.

4. Помилки в управлінні позицією

У цьому періоді я іноді занадто багато інвестую в якийсь монету, це велике положення робить мене емоційним під час торгівлі, ускладнюючи прийняття раціональних рішень. Навпаки, іноді я маю велику впевненість у якійсь монеті, але не вкладаю достатньо коштів, що призводить до втрати більшого прибутку.

Я рекомендую, щоб інвестиції в один монету не перевищували 5% від загального інвестиційного портфеля. У особливих випадках, якщо ви впевнені в певній угоді, можна підвищити позицію до 10%, але це повинно бути обмежено одним або двома операціями протягом одного періоду.

5. Утримання надмірної кількості монет-альткоїнів

У 2021 році в моєму інвестиційному портфелі було до 30 і навіть більше монет. Коли ринок почав змінюватися, управління таким великим портфелем стало справжнім кошмаром.

Я рекомендую зосередити портфель на 5-10 монетах з високою впевненістю, а не розпорошувати його на занадто багато монет. Зменшуючи кількість позицій, ви зможете більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожною монетою, що підвищить загальну ефективність та прибутковість інвестицій.

Підсумок

Ці п'ять основних помилок є найпоширенішими, які інвестори можуть зробити в цей період:

1. Упередження щодо позицій
2. Не встановлено умови недійсності
3. Не отримувати прибуток вчасно
4. Помилка в управлінні позицією
5. Тримати занадто багато монет

Визнання цих проблем та розробка плану покращення є вкрай важливими. Записуйте свої помилки та план покращення, розміщуйте їх на помітному місці, щоб постійно нагадувати собі дотримуватись цих принципів. Тільки так ви зможете постійно прогресувати на складному ринку криптоактивів і стати кращим інвестором.