Розмова з трейдером: дослідження стратегій торгівлі криптоактивами на основі даних

У цьому випуску ми запросили засновника CoinKarma Бенсона, який детально поділився своїми стратегіями торгівлі в різних ринкових циклах, а також тим, як використовувати дані індикатори для ведення торгівлі. Основна ідея Бенсона полягає в тому, щоб будувати торгову структуру неконсенсусним способом, щоб перемогти на ринках контрактів з нульовою сумою.

Один. Торговельна стратегія Бенсона

1. Огляд торгової стратегії

• У коливних ринкових умовах шукайте позиції з високим рівнем безпеки для входження на ринок на основі індикаторів.
• Слідкуйте за показниками, такими як приплив коштів BTC та накопичений обсяг торгів на біржі, щоб оцінити ринкові тренди.
• Понад 60% позицій передано квантовим стратегіям для збільшення вартості монет, основна увага приділяється накопиченню монет.
• Позиція близько 40% в основному в стабільних монетах, використовується для участі в угодах на блокчейні або для першої угоди за контрактом
• Торгові стратегії орієнтовані на стабільність, мета - перевершити ринок.
• Застосування різних способів операцій для різних активів

2. Причини формування стратегії

• Часті ранні стоп-лосси та переслідування приростів призвели до значних збитків
• Усвідомлюючи, що ринкові коливання контролюються основними фінансовими засобами, особливо на ринку контрактів
• Почніть думати про те, як використовувати дані для слідування за основними операціями.
• У 2019-2022 роках було виявлено, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю
• Після підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою у 2022 році, існуюча торгова система втратила свою ефективність.
• Розпочати дослідження даних книги замовлень та розробку індикатора CoinKarma

Два, торгові індикатори Бенсона

1. Однобічний ринок та коливальний ринок

• Одностороння ситуація: швидке зростання або падіння, короткочасне
• Ринкова волатильність: займає більшу частину часу на ринку, коливаючись в певному діапазоні
• Оцінювати накопичений обсяг торгів на біржі та чистий приплив коштів у BTC ETF та інші показники

2. Основні показники CoinKarma

• Загальний LIQ(Загальний статус ліквідності): описує стан ліквідності на ринку, визначає можливі точки зміни ціни
• CVD(Кумулятивний обсяг торгів): шляхом спостереження за інтенсивністю ринкових ордерів визначити тип ринкової ситуації

3. Визначення циклів ринку

• Слідкуйте за зовнішніми потоками коштів
• Спостерігати за рейтингом завантажень додатку Coinbase
• Переглянути кількість переглядів сторінки Bitcoin у Вікіпедії

Три, торговий досвід Бенсона

1. Думки про торгівлю з високим відсотком виграшу

• Розуміння джерел ринкових коливань та логіки операцій основних гравців
• Використання унікальної аналітичної перспективи
• Вчасно коригуйте стратегію відповідно до змін на ринку

2. Щоденний торговий процес

• Перевірка ліквідності ринку вранці
• Оцінити, чи відповідають наявні позиції очікуванням
• Визначте напрямок операцій на основі ймовірності можливостей

3. Досвід уникнення значних втрат

• Уникайте купувати токени як акції
• Вчасно фіксувати прибуток і збитки
• Контроль рівня кредитного плеча

4. Стратегії операцій з різними активами

• Тривале утримання активів, які можуть стати гарячими на ринку
• Поєднання технічного аналізу та фундаментального аналізу для токенів з великою капіталізацією

Основні думки

1. Контрактна торгівля по суті є грою, як виграти більшість людей.
2. Побудова торговельної структури шляхом неконсенсусного підходу, щоб випередити ринок
3. Збігайтеся з основними інтересами, перемагайте більшість трейдерів
4. Постійно слідкуйте за змінами на ринку та вчасно коригуйте торгову стратегію
5. Сформуйте глибоке розуміння сутності ринку, а не просто копіюйте стратегії інших.