Біткойн чи зможе він прорватися вище 108,000 доларів до 4 липня? Технічний аналіз дає відповідь

Чи зможе ціна Біткойна утриматися на рівні 108,000 доларів до цього вихідних? Це питання викликало широкий інтерес на ринку. З наближенням терміну, трейдери стикаються з ключовим моментом прийняття рішення.

Вчора, коли ціна торгівлі Біткойном утримувалася на рівні близько 107,640 доларів, прорив цього порогу здавалося цілком можливим. Тоді потрібно було всього лише 0.33% зростання (360 доларів), щоб досягти мети, ринок очікував у цілому стабільності, а ведмежа сторона з невеликою перевагою лідирувала.

Однак сьогодні ситуація різко змінилася. З падінням Біткойна до ключової позначки 106,000 доларів (це ціна, на яку слід звернути увагу в липні), очікування на ринку зазнали драматичних змін. Прогнозисти тепер вважають, що ймовірність того, що Біткойн не зможе подолати 108,000 доларів до 4 липня, становить 69%, що вказує на те, що цей тиждень може завершитися в ведмежому тренді.

Отже, які таємниці руху Біткойна розкривають дані графіків?

Біткойн ціна: сигнали, що показані на графіку

Коли Біткойн коливається нижче психологічного рівня в 108000 доларів, ключове питання полягає не в тому, чи може ціна досягти цієї позначки, а в тому, чи зможе вона закритися на цьому рівні------ між цими двома аспектами існує суттєва різниця.

Аналізуючи 4-годинний графік свічок, можна помітити, що з 25 червня за 30 торгових періодів Біткойн лише 3 рази закривався вище 108000 доларів. Ще більш важливо, що після 9 червня Біткойн більше не зміг подолати цей рубіж на денному закритті ------ в історії Біткойн лише 8 разів закривався вище цього порогу.

Проте для денних трейдерів технічний аналіз на 4-годинному рівні може надати ключові інсайти для цього короткострокового прогнозу:

З чисто технічної точки зору, Біткойн стикається з типовою дилемою "під рукою, але недосяжний". Графік на 4 години показує, що ціна неодноразово намагалася подолати діапазон 107500-108000 доларів, але зазнала тиску з боку продавців. Ці невдалі спроби прориву залишили на свічковому графіку помітні верхні тіні, що свідчить про те, що спроби покупців підвищити ціну неодноразово зазнавали потужних атак продавців на рівнях опору.

Ця близька відстань є дуже оманливою. Хоча в ринку криптовалют, де денна волатильність часто досягає 3-5%, підвищення на 2% здається незначним, проте постійні спроби пробити цей ключовий рівень вказують на глибші механізми ринку. Для трейдерів з позиціями, якщо вдасться ефективно подолати цей рівень опору, це означатиме, що бики мають достатню силу, щоб підштовхнути ціну до нових максимумів у короткостроковій перспективі.

Середній індекс напрямку (ADX) наразі становить 17, що значно нижче порогового значення 25, необхідного для підтвердження сили тренду. Цей слабкий показник свідчить про те, що Біткойн перебуває в стані безтрендових коливань, що особливо негативно впливає на спроби пробити ключовий опір. Низьке середовище ADX зазвичай призводить до того, що ціна коливається між рівнями підтримки та опору, а не до досягнення рішучого прориву.

Щодо поточної тенденції, з 25 червня Біткойн постійно коливався в діапазоні 107000-108000 доларів: іноді опускався нижче цього рівня, кількість проривів була меншою, але завжди повертався до горизонтального каналу, що підтверджує відсутність чіткої тенденції в короткостроковій перспективі, а також підтверджує точність показника ADX.

Індикатор обсягу стискання показує, що ринок готує ведмежу енергію, що свідчить про домінування низхідного тренду в короткому періоді. Цей ведмежий тиск прямо суперечить бичачій енергії, необхідній для прориву на рівні 108000 доларів. Іншими словами, трейдери, схоже, наразі більше схиляються до думки, що ринок зазнає ведмежої корекції, а не продовження довгострокового висхідного тренду.

Однак, є один технічний індикатор, який все ще зберігає надію: експоненційна ковзна середня (EMA). Цей індикатор керує торговими рішеннями, обчислюючи середню ціну за певний період. Продовжуючи спостереження за 4-годинним графіком, 50-періодна EMA все ще знаходиться вище 200-періодної EMA, зберігаючи «золотий перетин» структуру. Такий розподіл натякає на те, що незважаючи на ослаблення короткострокової динаміки, загальний тренд все ще залишається висхідним.

Проте ціна вже впала нижче 50-денного EMA, що свідчить про короткостроковий ведмежий тиск.

Іншим індикатором, що має цінність для посилання, є розподіл обсягу торгів у видимій зоні. Поточна ціна торгується вище контрольної точки, що зазвичай є бичачим сигналом. Але оскільки ціна одночасно наближається до рівня опору і бракує імпульсу, ймовірність корекції (тобто "відновлення до середнього") вища.

Графік розподілу обсягу торгів підкреслює найбільш активні цінові ділянки------ ці ділянки часто формують природні підтримки або опори, оскільки трейдери зазвичай встановлюють замовлення на взяття прибутку або зупинення збитків тут. Наприклад, коли ви відкриваєте позицію на певному рівні, ви можете встановити стоп-лосс на тому ж рівні для контролю ризику.

Хоча поточна ціна знаходиться в зоні покупки для більшості трейдерів (трохи бичача), але через невизначеність напрямку цього недостатньо, щоб судити про ринкові настрої.

Вихідний ефект

Один ключовий фактор, який часто ігнорується: 4 липня випадає на п'ятницю за американським часом, а термін прогнозування закінчується о 23:59 UTC (для більшості ринків світу це вже субота вночі).

Вихідні торги зазвичай супроводжуються зниженням участі інститутів, скороченням загального обсягу торгів, розширенням спредів купівлі-продажу та іншими характеристиками; в основному тільки криптовалютні ентузіасти залишаються активними, оскільки цей ринок ніколи не спить.

Таке середовище робить постійний прорив ключових рівнів опору більш складним------оскільки відчувається суттєва нестача достатньої кількості покупок для поглинання тиску продажу.

Висновок: досягти піку легко, утримати важко

Суворо спираючись на технічний аналіз, ймовірність того, що Біткойн до закриття 4 липня принаймні досягне 108000 доларів, залишається досить високою ------ адже потрібно менше 2% зростання. Але чи зможе він закритися вище цього рівня? Наразі виглядає, що надія мізерна. Причини такі:

• Історичний рівень відмов: графік показує, що нещодавно було принаймні 4-5 спроб прорвати цю область, які закінчилися невдачею, створивши статистичний прецедент.
• Відхилення імпульсу: хоча ціна наближається до максимуму, але індикатори моменту (RSI, ADX) показують зменшення сили------типова формація верхнього відхилення.
• Часові витрати: з наближенням терміну дедлайну енергія зменшується, і кожна година, коли не вдалося прорватися, знижує ймовірність успіху.
• Вимоги до обсягу торгів: для пробиття та утримання нової цінової позначки потрібно постійне зростання обсягу, а слабкі показники ADX свідчать про недостатність обсягу.
• Вихідні ліквідності виснажені: крайній термін збігається з критичним моментом виходу інституційних коштів.

Звичайно, вище наведений аналіз ґрунтується на припущенні, що ринкове середовище залишається незмінним. Але це ринок криптовалют, тут можливо все. Коли Біткойн відстає від цільової позначки в 108000 доларів всього на 0,33%, навіть одна велика угода, політична заява, зміна позицій великих гравців або емоції в соціальних мережах можуть кардинально змінити ситуацію. Хоча графіки показують, що рівень опору може залишатися міцним, у світлі такої незначної різниці прогностична сила традиційного технічного аналізу неминуче знижується.

Ключові цінові рівні:

• Миттєвий рівень опору: 108000 доларів (прогнозована ціль)
• Ключове підтримуюче рівня: 105000 доларів (психологічний рубіж)
• Наступний опір після прориву: 110000 доларів (зона попереднього максимуму)

Для учасників ринку прогнозів ця технічна формація вказує на двійковий результат, схильний до відсотка невдачі ------ подібно до відкриття надмірно левереджованої довгої позиції. Але з наближенням терміну важливі зовнішні каталізатори можуть зіграти вирішальну роль. Рекомендується уважно стежити за зростанням обсягу торгів та проривом ADX вище 20 як ранніми сигналами для тривалих проривів, водночас остерігаючись можливих несподіваних новин, які можуть тимчасово знецінити технічний аналіз.