Розмова з трейдером: монета в лонг, заробіток на напрямку та коливаннях

Цього разу Space запросив HighFreedom поділитися своєю торговою стратегією, макроекономічними поглядами та прогнозами щодо майбутніх тенденцій на ринку криптовалют. HighFreedom раніше працював аналітиком з макроекономіки в брокерській компанії і має глибоке розуміння біткоїна, альткоїнів та їх стосунків з традиційними фінансовими ринками.

Один. Торгові стратегії HighFreedom

1. Торговельна стратегія:

   • Заробіток у напрямку: тримати біткойн у бичачому ринку, отримуючи загальний дохід від зростання.
   • Заробіток на коливаннях: під контролем важелів, після того як ціна BTC впаде в відповідний діапазон, встановіть позицію в монетах, закрийте позицію після зростання ціни, збільшуючи кількість біткойнів у володінні.

2. Причини формування стратегії:

   • Після кількох циклів вважається, що ця стратегія більше відповідає власному ризиковому профілю та стратегії управління капіталом.
   • Може ефективно уникнути ризику пропуску, знизити вартість утримання позиції.
   • У ринках з високим ризиком і високими відкатами ефект подібний до спотової торгівлі "високо-продаж" і "низько-купівля".

3. Логіка торгової стратегії:

   • Ядро: поєднувати напрямковий дохід з Коливанням, не пропустити загальний ріст, збільшити обсяг утримання біткоїнів через коливальні операції.
   • Зменшення ризику: монета в лонг зменшує ризик передчасного продажу та пропуску, особливо під час раптового швидкого зростання ринку.

4. Очікуваний дохід:

   • Довгостроково: під час бичачого циклу можна досягти загального доходу в 3-5 разів.
   • Управління відкатами: очікується, що відкат буде контролюватися на рівні 20%-30%, у крайніх випадках можливо 40%.

5. Заходи з впровадження:

   • Керування важелем: суворо контролюйте рівень важеля, рекомендується утримувати його в межах 50%.
   • Вибір часу: іти в лонг на монетах необхідно обирати відповідний ринковий момент, найкраще підходить для коливань на бичачому ринку. Не підходить під час швидкого основного зростання, оскільки вартість плеча для входу в лонг висока, а співвідношення прибутку до збитку є поганим.

Два, Макроекономіка, ринок акцій США та монетний світ

1. Причини, чому люди в криптовалютному світі звертають увагу на макроекономіку США:

   • Учасники ринку поділяються на тих, хто працює на майданчику, і тих, хто поза ним. Ті, хто працює на майданчику, зазвичай є досвідченими гравцями в світі монет, які звертають увагу на цикли, популярні напрямки тощо. Ті, хто поза майданчиком, входять через ETF та розглядають біткойн як ризикований актив.
   • З розвитком ринку, вплив позабіркових коштів зростає, необхідно звертати увагу на американський фондовий ринок та загальну макроекономіку.

2. Через американський фондовий ринок визначити напрямок ринку альткоїнів:

   • Зростання ціни біткоїна до певного рівня може викликати коливання альткоїнів.
   • Динаміка альткоїнів залежить від ліквідності на всьому ринку. Якщо акції високого ризику, такі як ARKK, GME, демонструють хороші результати, альткоїни можуть зрости.
   • Нещодавно відбулися очищення важелів як на ринку, так і поза ним, на макрорівні можлива реверсія, у четвертому кварталі може розпочатися новий бичачий ринок.

3. Кроки навчання торгівлі для новачків:

   • Основи навчання: скласти іспит на CFA рівня 1, систематично вивчати основи фінансових ринків.
   • Намагання: щодня слідкуйте за ринковими тенденціями, аналізуйте причини зростання Token, розвивайте чутливість до ринку.
   • Багатовимірний аналіз: звернення уваги на дані в ланцюгу, основні фактори різних монет тощо, побудова власної торгової логіки.

4. Список речей, які потрібно припинити:

   • Надмірне використання важелів: суворо контролювати рівень важелів на ланцюзі.
   • Надмірна залежність від індикаторів: з появою ETF ефективність ончейн-індикаторів може зменшитися, необхідно адаптуватися до нової ринкової логіки.

Три. Рекомендувані трейдери

1. Фу Пень: Північно-східна цінні папери, має глибоке розуміння активів у доларах, спеціалізується на системному аналізі.

2. Артур Хейс: має глибоке розуміння макроекономіки США, його думки мають цінність для розгляду.

3. Victor: керуючий фондом, досвідчений у світі монет, має унікальну думку про ринок.

4. Бенсон: досвідчений гравець попереднього бичачого ринку, ключові циклічні індикатори, які він надає, корисні для торгівлі.