Не дозволяйте "утримувати збиткову позицію" знищити вас: від 800 тисяч ліквідації до десятків мільйонів акаунт за десять років у криптосвіті

Найболючіше - це втрата 800 000 юанів - 4 години поспіль, рахунок від плаваючого прибутку до ліквідації, три істини, які підривають пізнання: логіка виживання, яку можна зрозуміти тільки після втрати 800 000 - важіль ≠ ризик: позиція - це лінія життя і смерті, а ризик не в мультиплікаторі плеча, а в контролі позиції. При 100-кратному кредитному плечі ризик еквівалентний лише 1% від повної спотової позиції. Деякі студенти використовують 20-кратне кредитне плече для роботи ETH, щоразу інвестують 2% від основної суми, нульову ліквідацію протягом трьох років, а річна прибутковість у 3 рази вища, ніж у споту. Основна формула: істинний ризик = коефіцієнт кредитного плеча × співвідношення позицій. Я це тоді зрозумів, і збиток у 800 000 скоротився як мінімум удвічі - Стоп-лосс ≠ збиток: коли у 2024 році різко впала кінцева страховка рахунку 312, 78% ліквідованих рахунків все одно не зупинили збиток через збиток понад 5%. Мій збиток у 800 000 юанів також був ілюзією, що «відскок буде завжди», і я перетягнув його з плаваючого збитку в 3% до 20% і був ліквідований. Тепер налаштуйте «запобіжник»: один збиток не перевищує 2% від основної суми, і якщо ланцюг буде перевантажений, електроенергія буде автоматично відключена, що допоможе мені уникнути чорного лебедя у квітні 2024 року та зберегти основну суму в 3 мільйони. Rolling ≠ Stud: Правильний спосіб відкрити складні відсотки - це збільшити позицію при отриманні прибутку в перші роки, а прибуток приходить і йде поспіхом. Після відкриття позиції драбиною: 10% з першої позиції – це метод проб і помилок, а на підвищення позиції йде лише 10% прибутку. Коли основна сума становить 50 000 юанів, перша позиція становить 5 000 юанів (кредитне плече в 10 разів), а 500 юанів використовується для збільшення позиції на кожні 10% прибутку. У 2024 році BTC зросте з 75 000 до 82 500, загальна позиція розшириться на 10%, запас міцності збільшиться на 30%, а прибуток буде більшим, ніж повна позиція××≤. Наприклад, 50 000 основної суми, 2% стоп-лосс, 10-кратне кредитне плече, максимальна позиція 50 000×0,02/(0,02×10)=5 000 юанів. На ринку халвінгу 2024 року 50 000 досягнуть одного мільйона з прибутковістю понад 1 900%- Метод фіксації прибутку трьох замовлень: нехай прибуток впаде в кишеню для безпеки, закрийте 1/3 прибутку на 20%, і розрахуйтеся за сумку для безпеки; 50% вирівнюється на 1/3 для зниження витрат; Для залишку використовуйте трейлінг-стоп лосс - пробийте 5-денну лінію для виходу з ринку. У минулому році в певній валюті я зберігав 80% прибутку, а у друга, який помер, залишалася лише частка - Механізм страхування хеджування: Одягайте «бронежилети» для покупки опціонів пут з 1% від основної суми при утриманні позиції для хеджування 80% екстремального ризику. У квітні 2024 року ринок впав на 30%, а я втратив лише 5%. Чорний лебідь у валютному колі неминучий, не виходьте на вулицю без "бронежилета". 3. Верифікація даних фатальної пастки: керівництво по уникненню ями в обмін на збиток у розмірі 800 000 юанів - Після 4 годин винесення ордера ймовірність ліквідації злетіла з 15% до 92%. Зараз втрата більш ніж на 2% відразу скорочує позиції, принципал важливіший за можливість. - В середньому 500 операцій на місяць, з втратою комісії в розмірі 24% від основної суми. У поточному році налічується не більше 20 операцій, що є більш стабільним. - Рахунки з незафіксованим прибутком. Коли очікування справдяться, вони підуть зі сцени партіями і заспокояться. По-четверте, математичне вираження суті трейдингу: використовуйте ймовірність для перемоги над очікуваним значенням ринкового прибутку: (коефіцієнт виграшу× середній прибуток) - (коефіцієнт поразки× середній збиток). Встановіть 2% стоп-лосс, 20% тейк-профіту та вінрейт 34% також можуть принести прибуток у довгостроковій перспективі. Я робив ставку на строгі стоп-лосс (середній збиток 1,5%) і полювання за трендами (середній прибуток 15%) з річною прибутковістю понад 400%. Головне правило: одноразова втрата ≤2% (рятівна); 20 транзакцій на рік≤ (менше помилок); Співвідношення прибутків і збитків≥ 3:1 (заробляти більше); У 70% випадків коротка позиція (очікування можливостей).