Від збитків у 14 мільйонів до глибини трейдера A9: практичний досвід обміну "тестування ринку, базова позиція, замикання угод, збільшення обсягу, закриття угод" - повний аналіз торгових стратегій!

Будь-яка стратегія торгівлі ґрунтується на певному аналізі ринку, який є єдиним із вашим методом аналізу.

Так звані відчуття ринку та інтуїція не можуть слугувати керівництвом і основою для торгівлі.

Стратегія управління повинна поєднуватися з методами аналізу; стратегія управління, яка відокремлена від методів аналізу, не має практичного значення.

Багато майстрів торгівлі виключають купівлю на дні та продаж на піку як глибокі уроки невдачі зі своїх торгових стратегій, але для мене купівля на дні та продаж на піку є основою та ключем.

Оскільки мій метод аналізу базується на визначенні точок розвороту ринку, моя торгова стратегія суттєво відрізняється від стратегії слідування тренду.

Кроки можуть бути однаковими, але зміст різний.

Моя стратегія торгівлі складається з кількох етапів: пробна торгівля, базовий обсяг, закриття позицій, збільшення обсягу, закриття угод.

🚩01, стратегія пробної торгівлі

Стратегія пробної торгівлі є стратегією відкриття позицій, що використовується, коли існує ймовірність, що поворотний момент на ринку з'явиться раніше, ніж наш прогноз. Позиція надзвичайно легка, капітал для відкриття позиції контролюється на рівні нижче 10%, зазвичай лише 5%.

У нашому методі аналізу, точка повороту тенденції, як правило, є абсолютно точною, і зазвичай з'являється відповідно до наших прогнозів.

А іноді через певну точку повороту на ринку її поява виявляється несподіваною для нас, і ми не можемо бути впевненими, чи піднявся її рівень повороту, інакше кажучи, зміна загального тренду може статися раніше, ніж ми прогнозували.

Оскільки не можна повністю впевнитися, що це точка перелому тенденції, застосовуємо стратегію пробного торгівлі, використовуючи крайні ціни цієї точки перелому як рівень стоп-лосс.

Стоп-лосс не є стратегією торгівлі, а є принципом торгівлі, який проходить через весь процес торгівлі.

Незалежно від того, наскільки ми впевнені у наших методах аналізу, це не гарантує, що ми зможемо зберігати об'єктивний і спокійний настрій у будь-який момент.

Коли ми помиляємося, ми використовуємо стоп-лосс, щоб виправити помилку. Тільки стоп-лосс може запобігти ухваленню рішень на основі удачі.

Оскільки це тестовий ринок, будьте готові в будь-який момент покинути позицію.

Уникнення втрат є важливим заходом для стратегії пробного трейдингу.

Втеча з позиції має два види: один - це стоп-лосс, інший - це взяття прибутку.

Оскільки тестування ринку не відбувається на чітко визначеній точці зміни тенденції, необхідно підтвердити зміни тенденції на наступній точці зміни. Якщо ця точка не підсилює зміни тенденції, а лише підсилює попередній тренд, то слід вжити заходів для фіксації прибутку.

Тестування не має на меті отримання прибутку, ключове - це зменшення емоційного тиску. Незалежно від того, чи буде тестування успішним, воно має заспокійливий ефект для зменшення емоцій, пов'язаних з боязню втрати і бажанням виграти.

Іноді втрата важливої можливості є більш болісною, ніж помилка.

-------------

🚩02、Стратегія базового фонду

Стратегія основного капіталу - це стратегія прихованих або верхніх операцій, яка проводиться під час зміни загального тренду,
Капітал відкриття становить понад 10%,
Зазвичай контролюється на рівні близько 20%.
Встановіть рівень стоп-лосс на межі цінового розвороту.

Дослідження ринку та базовий капітал - це обидва методи відкриття позицій, але різниця між ними є значною. Основні чотири відмінності:

Різні оцінки повороту загальної ситуації. Пробний ринок базується на оцінках можливостей, базовий запас – на оцінках неминучості.

Різний менталітет. Хоча пробний ринок може перетворитися на базову позицію, завжди потрібно бути готовим покинути позицію. Базова позиція також підкреслює важливість стоп-лосса, але стоп-лосс є лише запобіжним заходом, незалежно від того, як змінюється ринок, ніколи не слід фіксувати прибуток.

Обсяги різні. Обсяг пробного торгового рахунку легкий, обсяг базового рахунку важкий. Обсяг базового рахунку в 4 рази перевищує обсяг пробного.

Інші цілі. Тестування ринку має на меті стабілізувати психологічний стан, тоді як базовий капітал має на меті отримання прибутку. Базовий капітал відіграє вирішальну роль, є основою та впевненістю для подальших операцій.

Операції з базовим капіталом зазвичай реалізують стратегію поетапного входу на ринок у зонах зміни тренду.

Зазвичай, зміни тренду не часто виникають у вигляді одноденного V-подібного розвороту, зазвичай формуються один або кілька етапів накопичення енергії, іноді цей процес може бути досить тривалим і нудним.

Операції з основним рахунком є важкими, тому, якщо вкладати одноразово, психологічне навантаження від цього тривалого процесу є значним.

Тому зазвичай планування виконується тричі.

Вперше входжу в день повороту, капітал становить 50% від обсягу базового капіталу.

Другий раз входити в точку повороту при повторному тестуванні, капітал становить 25% від обсягу базового запасу.

Третій раз у формі зміни тенденції прорив дня, капітал становить 25% залишкової базової кількості.

Якщо виникає одноденна V-подібна інверсія, то базовий обсяг - це лише перший обсяг на день зміни, тобто 10% від усіх коштів, більше не збільшуючи базовий обсяг.

Хоча обсяг базового фонду не досягає запланованої мети, подальше розміщення складів відповідно зменшується, але це принцип, якого потрібно дотримуватися. Тому я не люблю V-подібний розворот. Хоча V-подібний розворот приносить швидкий прибуток, але він приносить мало прибутку.

Деякі зони зміни тренду не функціонують довго, а час функціонування трендів менших рівнів коротший. Але деякі супер тренди, особливо великі бики на дні, тривають дуже довго.

Тому під час дотримання базових замовлень потрібно мати налаштованість на витривалість. Після того, як ви встановили рівень стоп-лосса, нехай віє зі сходу, заходу, півдня чи півночі, я залишаюсь непорушним. Метод "Не рухатися, як гора" у методі вина і рису має бути застосований у такому стані.

Якщо короткострокова торгівля подібна до блискавичної війни, що дозволяє захопити найкращий момент, завдати удару в саме серце та швидко втекти, то довгострокова торгівля подібна до тривалої війни, є довгостроковою боротьбою стратегій, сміливості, впевненості та волі.

Особливо на етапі базового капіталу, через відсутність гарантій плаваючого прибутку, тільки ціна стоп-лосса слугує психологічною межою, і без рішучості "міцно тримати місто" важко досягти значних результатів.

Багато стратегій торгівлі за трендом базуються на відкритті позицій на основі пробою, з одного боку, щоб дочекатися підтвердження тренду, а з іншого – щоб уникнути цього важкого і видатного процесу "укріплення в містах".

Це також недолік підпільників і верхівок.
------------------------------

🚩03、стратегія блокування

На мою думку, існує два види заморожування.
Одним із способів є активне блокування.
По-друге, це пасивне блокування.

Пасивне заморожування: це результат неправильно обраного напрямку під час торгівлі, коли для того, щоб не дати збиткам продовжувати зростати, вимушено проводять операцію заморожування.

Активне блокування: навпаки, це блокування прибутку, засноване на оцінці майбутнього вторинного руху в протилежному напрямку.

Розблокування є складним завданням для пасивного заморожування. Вибір пасивного заморожування замість зупинки збитків вказує на невизначеність щодо майбутніх ринкових тенденцій або на наявність надії на удачу.

Стоп-лосс - це швидке вирішення проблеми, яке дозволяє почати знову; тоді як пасивне зберігання активів, через психологічний тягар, посилює стан тривоги щодо втрат і виграшів.

Отже, найкраща стратегія - це відсікати, а не закривати, навіть якщо відсікати неправильно. Наша операція з блокування активів - це активне блокування. Ми використовуємо стратегію активного блокування, а не стратегію закриття для отримання прибутку, оскільки стратегія блокування є більш вигідною:

Зберіг базовий обсяг, психологічна перевага.

Зазвичай угоди з прибутком не закриваються легко. Під час збільшення позиції також потрібна психологічна підтримка від прибуткових угод.

Накопичений обсяг має переваги, закриття позицій забезпечує більші можливості для прибутку.

Після закриття позиції повторний вхід на ринок обробляється як нова угода, обсяг нової угоди повинен строго дотримуватися правил управління ризиками, капітал для відкриття позиції не може перевищувати певного відсотка.

Після завершення операції блокування, оскільки базовий капітал ще є, можна поступово збільшувати обсяги інвестицій, а частка залучених коштів може поступово зростати.

Відстань між обсягами обох операцій буде зростати, і навіть якщо стратегія закриття позицій передбачає багаторазові зворотні операції з прибутком, зрештою вона все ж буде поступатися операціям з хеджування. Чим довше триває тренд, тим більша різниця у прибутках між двома операціями.

Звичайно, якщо у вас є надзвичайно сильний менталітет і самоконтроль, ви також можете досягти обсягу нової позиції після закриття позиції, що дорівнює накопиченому обсягу після операції з блокування позиції. Але така операція порушує правила управління ризиками, і чим більше ви успішні, тим більше це підживлює розширення жадоби.

Одна випадкова помилка призведе до численних випадкових помилок, в кінцевому підсумку занурюючи все глибше. На ризиковому ринку порушення правил означає копати собі могилу.

Стратегія блокування має дві мети.

Не з метою отримання прибутку, а лише для уникнення емоційних коливань у зоні коливань.

Максимізація прибутку шляхом поділу довгострокових операцій на сегменти.

Досягти першої мети значно легше, не потрібно зважати на позицію заморожування, просто потрібно зафіксувати прибуток і розблокувати його, коли буде зроблено висновок про закінчення коливань.

Досягти другої мети не так просто, спочатку потрібно визначити два крайні рівні коливального бокового тренду, а потім здійснити заморожування, розморожування або навіть додаткові операції поблизу цих двох крайніх рівнів.

Це має вищі вимоги до вашого аналітичного методу.

Іноді гроші, зароблені на операціях з блокування, можуть перевищувати прибуток від тренду, але якщо немає прибутку від тренду (плаваючий прибуток базового активу) як гарантії, то операції з блокування будуть дуже складними. Тому незважаючи на всі труднощі, варто триматися базового активу.

-------------

🚩04、Стратегія підвищення

Не знаючи шкоди від збільшення, не можна знати й вигоди від збільшення! З певної точки зору, збільшення важче контролювати, ніж основний капітал.

Для нашого аналітичного методу складність базового операційного процесу полягає не в визначенні зміни великого тренду, а в процесі утримання після входу на ринок. Складність підвищення обсягу полягає в визначенні моменту для підвищення обсягу.

Іноді тренди проходять з перепадами, і неправильні точки входу можуть призвести до пасивного стану в умовах швидких коливань, коли сьогодні акції зростають, а завтра падають, що може призвести до повного поглинання прибутку з базового активу та перетворення його на збиток.

Іноді трендовий рух відбувається з великою силою, і, чекаючи на хорошу точку входу, можна пропустити вигідну можливість.

Отже, ритм руху тренда є дуже важливим для операцій з додаванням.

Існує два способи підвищення ставок: один – це метод рахунку, інший – це метод форми. Кожен має свої переваги.

Метод підрахунку: додавайте один код залежно від того, на скільки пунктів зростає або знижується тенденція. Пункт фіксований. Фіксовані пункти різні для різних сортів.

Перевага полягає в тому, що вона сприяє вловлюванню швидкого руху. Недолік полягає в тому, що в умовах коливань під час нестабільного тренду необхідно мати непохитну стабільність.

Метод формацій: це збільшення позицій на основі ринкових формацій, які функціонують відповідно до тренду. Тренд складається з підкореневих коробок. Метод формацій зазвичай передбачає збільшення позицій один раз на верхній та нижній межі коливальної коробки.

У висхідному тренді, після визначення діапазону, спочатку додайте обсяг біля дна, а потім знову додайте обсяг при突破і верхньої межі. У низхідному тренді, після визначення діапазону, спочатку додайте обсяг при突破і верхньої межі, а потім знову додайте обсяг біля дна.

Переваги методу форми полягають у тому, що позиції підвищення капіталу є досить хорошими, легко зупинити збитки. Недоліком є те, що важко вловити швидкі тенденції руху.

Обсяг додаткових ставок обох методів однаковий, має пірамідальну структуру, де початковий обсяг є основою піраміди, а далі зменшується відповідно до золотого перетворення 0.618.

Наша стратегія додаткових інвестицій базується на методі форм. Але для кращого розуміння швидко рухомих тенденцій, після оцінки зміни загального тренду, першочерговим завданням є визначення моделі руху тренду, відповідно до якої розробляється стратегія додаткових інвестицій.

Незалежно від того, чи це швидко змінюючі тенденції, чи такі, що мають численні злети та падіння, їх виникнення, розвиток і завершення відбувається відповідно до певного ринку ритму, важливі точки розвороту на вершинах і днах зазвичай припадають на ритмічні точки.

Незалежно від того, чи це блокування активів, чи збільшення позицій, ринкова формація є лише одним з критеріїв оцінки. Однак, щоб знайти кращу точку для входу та виходу, необхідно враховувати ритмічні точки.

Точки ритму є найважливішими критеріями для оцінки. Точки ритму - це найважливіші рівні підтримки та опору на ринку.

У висхідному тренді: якщо точка ритму знаходиться внизу, вона стане рушійною силою просування тренду; якщо вгорі, вона стане опором просуванню тренду.

У спадному тренді: точки нижнього і верхнього ритму мають протилежний вплив на імпульс та опір тренду. Під впливом точок ритму, фальшиві прориви ринкової форми стануть очевидними.

Отже, операції зі стоп-лосом після додавання зазвичай не визначаються відповідно до ринкової структури, а залежно від ринкових ритмів. Гранична ціна точки ритму є рівнем стоп-лосу.
-------------------

🚩05, Стратегія закриття позицій

Насправді для нашого аналітичного методу стратегія закриття позицій не є важливою.

Перед початком торгового циклу, ми на основі аналізу довгострокового ринку робимо загальне уявлення про весь тренд, а з розвитком тренду, момент, коли великий тренд зрештою зміниться, стане все більш очевидним.

Отже, закриття позицій — це лише природний фінал гри.

Будь-яка тенденція має процес накопичення, прориву, консолідації, спурту до зникнення від початку до кінця. Але іноді зникнення відбувається не перед зміною великої тенденції, а після неї.

Визначити, чи закінчується тренд, ключовим є ритм ринку, в якому цей тренд відбувається. Коли ритм ринку завершується, зміна загальної тенденції неминуче наближається.

Отже, закриття позицій не є стратегією, а є аналізом.

Якщо аналіз — це меч, то стратегія — це серце. Об'єднання меча і дзен полягає не лише в твоєму серці, а й у твоєму мечі. Яке мечеве мистецтво може відповідати такому серцю, а не спочатку мати серце, а потім підбирати мечеве мистецтво.

Ці стратегії управління лише для власного меча, і вони здаються досить грубими, їх ще потрібно відшліфувати через практичні випробування.
-----------------

🚩06、остання

Юй Фей сказав: «Мистецтво застосування залежить від серця. Стратегія мертва, як і військове мистецтво, це лише набір основних правил і рамок, а якість застосування залежить від вашого рівня.»

До ринкової ситуації є рівні: з піднесенням, на рівні очей та знизу.

Якщо вдасться досягти стану, коли можна дивитися зверху, відокремившись від ринкових коливань, то що ще не може стати твоєю зброєю!

Разом до успіху!