JLP та Neutral: новий вибір інвестицій у світі шифрування
У ринку криптовалют пошук якісних активів є ключовим першим кроком до отримання прибутку. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) як актив, що показує відмінні результати, з моменту запуску досягнув трьохкратного зростання, а максимальне падіння склало лише 30%. Який секрет стоїть за цим видатним результатом?
JLP насправді представляє собою постачальника ліквідності для безстрокових контрактів Jupiter. Утримання JLP еквівалентно тому, щоб стати контрагентом торговців контрактами. У довгостроковій перспективі торговці контрактами часто перебувають у збитках, що стає одним із основних джерел доходу JLP. Крім того, 75% комісій за торгівлю безстроковими контрактами також розподіляється між власниками JLP, що дозволяє їм підтримувати річну прибутковість на рівні понад 30%, а іноді навіть перевищувати 50%.
Активи JLP складаються з 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC та 32% USDC, що дозволяє підтримувати певний рівень ризикового експозиції на ринку шифрування. Це також пояснює, чому JLP може демонструвати відносно стабільні характеристики під час значних коливань ціни SOL.
Проте JLP не є зовсім безризиковим. Його потенційні ризики в основному походять з двох джерел: отримання прибутку трейдерами контрактів у крайньому ринковому становищі в короткостроковій перспективі, а також тривале зниження цін на шифрування активи. Якщо ці ризики можна ефективно хеджувати, можна створити інвестиційну стратегію з високою прибутковістю і відносно безпечну.
Це точка входу проекту Neutral. Як інституційний рівень хедж-фонду на блокчейні в екосистемі Solana, Neutral пропонує інноваційний інвестиційний варіант. Його основна стратегія полягає в перетворенні USDC, внесеного користувачами, в JLP, а потім у реалізації ризик-нейтральності шляхом кредитування та коротких позицій. На даний момент загальна заблокована вартість стратегічного фонду JLP Neutral перевищує 12 мільйонів доларів США, річна прибутковість перевищує 15%, а максимальне падіння контролюється в межах 2%.
Для звичайних інвесторів вибір таких продуктів, як Neutral, замість самостійного управління має свої переваги. Інституційні хедж-фонди мають професійні команди, які цілодобово моніторять ситуацію, що значно перевищує можливості індивідуальних інвесторів у сфері управління ризиками та реагування на непередбачені ситуації. Незважаючи на те, що Neutral стягне певну комісію за результати, можливості управління ризиками, які він надає, можуть виправдати цю ціну.
Проект Neutral також заслуговує на увагу. Він не тільки отримав підтримку китайської спільноти Solana, але й реалізує систему балів, існує потенційна можливість випуску токенів. Наразі загальна заблокована вартість Neutral становить близько 36 мільйонів доларів США, він вже створив майже 2,5 мільйона доларів США прибутку для користувачів. Його засновницька команда походить з Goldman Sachs та провідних світових хедж-фондів, має великий досвід у кількісній торгівлі.
Окрім нейтральної стратегії JLP, Neutral також пропонує інші стратегії отримання доходу, такі як арбітраж тарифів Hyperliquid тощо. Але інвестори повинні звернути увагу на те, що не всі стратегії є ризикованими нейтральними, деякі стратегії можуть підлягати значному впливу ринкових коливань.
При виборі інвестиційної стратегії інвестори повинні зважити потенціал доходу та здатність нести ризики, приймаючи обґрунтоване рішення на основі особистих обставин. Незалежно від того, чи обирають вони самостійне управління, чи покладаються на професійні установи, розуміння принципів стратегії та потенційних ризиків є надзвичайно важливим.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NftRegretMachine
· 3год тому
Тридцять відсотків прибутковості? Я закрив очі і відкрив більше.
JLP та Neutral: нова стратегія хеджування на крипторинку та її потенціал
JLP та Neutral: новий вибір інвестицій у світі шифрування
У ринку криптовалют пошук якісних активів є ключовим першим кроком до отримання прибутку. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) як актив, що показує відмінні результати, з моменту запуску досягнув трьохкратного зростання, а максимальне падіння склало лише 30%. Який секрет стоїть за цим видатним результатом?
JLP насправді представляє собою постачальника ліквідності для безстрокових контрактів Jupiter. Утримання JLP еквівалентно тому, щоб стати контрагентом торговців контрактами. У довгостроковій перспективі торговці контрактами часто перебувають у збитках, що стає одним із основних джерел доходу JLP. Крім того, 75% комісій за торгівлю безстроковими контрактами також розподіляється між власниками JLP, що дозволяє їм підтримувати річну прибутковість на рівні понад 30%, а іноді навіть перевищувати 50%.
Активи JLP складаються з 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC та 32% USDC, що дозволяє підтримувати певний рівень ризикового експозиції на ринку шифрування. Це також пояснює, чому JLP може демонструвати відносно стабільні характеристики під час значних коливань ціни SOL.
Проте JLP не є зовсім безризиковим. Його потенційні ризики в основному походять з двох джерел: отримання прибутку трейдерами контрактів у крайньому ринковому становищі в короткостроковій перспективі, а також тривале зниження цін на шифрування активи. Якщо ці ризики можна ефективно хеджувати, можна створити інвестиційну стратегію з високою прибутковістю і відносно безпечну.
Це точка входу проекту Neutral. Як інституційний рівень хедж-фонду на блокчейні в екосистемі Solana, Neutral пропонує інноваційний інвестиційний варіант. Його основна стратегія полягає в перетворенні USDC, внесеного користувачами, в JLP, а потім у реалізації ризик-нейтральності шляхом кредитування та коротких позицій. На даний момент загальна заблокована вартість стратегічного фонду JLP Neutral перевищує 12 мільйонів доларів США, річна прибутковість перевищує 15%, а максимальне падіння контролюється в межах 2%.
Для звичайних інвесторів вибір таких продуктів, як Neutral, замість самостійного управління має свої переваги. Інституційні хедж-фонди мають професійні команди, які цілодобово моніторять ситуацію, що значно перевищує можливості індивідуальних інвесторів у сфері управління ризиками та реагування на непередбачені ситуації. Незважаючи на те, що Neutral стягне певну комісію за результати, можливості управління ризиками, які він надає, можуть виправдати цю ціну.
Проект Neutral також заслуговує на увагу. Він не тільки отримав підтримку китайської спільноти Solana, але й реалізує систему балів, існує потенційна можливість випуску токенів. Наразі загальна заблокована вартість Neutral становить близько 36 мільйонів доларів США, він вже створив майже 2,5 мільйона доларів США прибутку для користувачів. Його засновницька команда походить з Goldman Sachs та провідних світових хедж-фондів, має великий досвід у кількісній торгівлі.
Окрім нейтральної стратегії JLP, Neutral також пропонує інші стратегії отримання доходу, такі як арбітраж тарифів Hyperliquid тощо. Але інвестори повинні звернути увагу на те, що не всі стратегії є ризикованими нейтральними, деякі стратегії можуть підлягати значному впливу ринкових коливань.
При виборі інвестиційної стратегії інвестори повинні зважити потенціал доходу та здатність нести ризики, приймаючи обґрунтоване рішення на основі особистих обставин. Незалежно від того, чи обирають вони самостійне управління, чи покладаються на професійні установи, розуміння принципів стратегії та потенційних ризиків є надзвичайно важливим.