Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược giao dịch on-chain

Trong một sự kiện Twitter Space gần đây, nhà đầu tư AI Timo đã chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược của anh trong giao dịch trên chuỗi. Timo tập trung vào đầu tư thị trường cấp một trong lĩnh vực AI ở Web2, trong khi ở lĩnh vực Web3, anh bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ năm 2017, trải qua những thăng trầm của giao dịch hợp đồng, và cuối cùng bắt đầu tập trung vào giao dịch trên chuỗi từ đầu năm ngoái.

Timo nhấn mạnh rằng trong giao dịch on-chain, việc chọn những dự án mà mình hiểu là rất quan trọng. Chiến lược giao dịch của anh chủ yếu tập trung vào "giai đoạn thứ hai", tức là tìm kiếm cơ hội Alpha có tiềm năng lợi nhuận vượt quá mười lần, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vị thế của từng dự án không vượt quá 15%. Chiến lược này cho đến nay có tỷ lệ thắng trên 90%.

Xu hướng phát triển Web3 AI

Timo cho rằng, sự phát triển AI của Web3 cơ bản theo xu hướng AI của Web2. Ông đã phân tích một số khâu chính của AI Web3 từ góc độ chuỗi công nghiệp:

1. Tầng giao thức: Cần hỗ trợ tương tác giữa các Agent thông minh trên các hệ sinh thái khác nhau.
2. Lớp mô hình: Ngoài mô hình lớn chung, còn cần các mô hình chuyên ngành dành cho các lĩnh vực cụ thể.
3. Lớp dữ liệu: Việc lọc, làm sạch và gán nhãn dữ liệu chất lượng cao là vô cùng quan trọng.
4. Lớp công cụ: Cần một nền tảng mở, cho phép gọi các công cụ khác nhau.
5. Lớp ứng dụng: Tập trung vào những ứng dụng có thể thu hút người dùng Web3 sử dụng thường xuyên, như AI+DeFi.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn của Timo bao gồm hai bước: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản quyết định xem có nên mua hay không, trong khi phân tích kỹ thuật quyết định vị trí mua vào.

Phân tích cơ bản bao gồm bốn khía cạnh:

1. Kể chuyện: Định vị và tiềm năng của dự án.
2. Kiểm soát vốn: Có nhà đầu tư lớn mạnh nào không.
3. Sản phẩm và công nghệ: Cần có sự hợp tác của đội ngũ để thực hiện phân tích toàn diện.
4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu của họ.

Về vị trí mở vị thế, Timo khuyên nên chú ý đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, thường thì việc mở vị thế khi các nhà tạo lập thị trường tiếp nhận vốn là hợp lý hơn.

Tránh sai sót giao dịch

Timo nhấn mạnh hai điểm:

1. Nghiên cứu đầy đủ: Thu thập thông tin sơ cấp, chẳng hạn như đối thoại trực tiếp với các nhà phát triển.
2. Vị trí xây dựng hợp lý và quản lý vị thế: Không nên đánh cược tất cả, hãy kiên nhẫn, chú ý đến các yếu tố cơ bản và hành vi của nhà tạo lập thị trường.

Định giá tài sản AI

Timo đề xuất hai phương pháp định giá:

1. Đối với các đối tượng mới trong lĩnh vực đã có, áp dụng phương pháp định giá so sánh.
2. Đối với các dự án mới, định giá dựa trên nhận thức cá nhân.

Trong chiến lược chốt lời, Timo đề xuất thiết lập ba giai đoạn định giá, lần lượt giảm dần vị thế ở từng giai đoạn khác nhau.

Nhận thức thị trường và cơ bản

Đối với các tài sản ngắn hạn, nhận thức của thị trường có thể quan trọng hơn thực tế cơ bản. Nhưng đối với các dự án nắm giữ trung và dài hạn, nên chú ý nhiều hơn đến thực tế cơ bản của chúng.

Đề xuất phát triển bền vững

Timo đưa ra bốn điểm đề xuất:

1. Thu nhỏ cái tôi, nhìn rõ bản chất của sự vật.
2. Giữ sự tò mò và tâm lý cởi mở, thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
3. Học cách tổng kết và phản思.
4. Chấp nhận ý kiến và nghi vấn của người khác, tiếp thu thông tin hữu ích từ bên ngoài.

Cuối cùng, Timo nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ các quy tắc và cơ chế hoạt động của thị trường trước khi tham gia giao dịch trên chuỗi là rất quan trọng. Điều này không chỉ bao gồm các khía cạnh kỹ thuật mà còn bao gồm kiến thức về câu chuyện, tạo lập thị trường và nhiều khía cạnh khác. Chỉ khi hiểu rõ quy tắc trò chơi, bạn mới có thể đạt được thành công trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng này.