Con đường giao dịch định lượng của trader Painter

Một, về nhà giao dịch Painter

Cốt lõi của giao dịch là "con người", kinh nghiệm, bối cảnh, tính cách và thuộc tính tài chính của một người quyết định sự hình thành chiến lược giao dịch của họ.

1. Chiến lược giao dịch của Painter

1）Quy mô và cấu trúc vốn:

• Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản
• Vốn đầu tư vào thị trường tiền điện tử chủ yếu được phân bổ vào giao dịch định lượng tần suất trung bình thấp (chiến lược xu hướng), đảm bảo không bỏ lỡ mỗi đợt tăng giá và không kiên trì chịu đựng trong mỗi đợt giảm giá.

2）Dự kiến lợi nhuận và khả năng chịu đựng rút lui:

• Dự kiến lợi nhuận đến từ việc kiểm tra dữ liệu định lượng, trong điều kiện lý tưởng lợi nhuận hàng năm khoảng 50%
• Lấy dừng lỗ làm cốt lõi, thiết lập giới hạn thua lỗ từ 2%-5% vốn cho mỗi giao dịch.

3）Logic giao dịch：

• Xu hướng là nguồn gốc của tất cả lợi nhuận
• Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, chứ không phải vốn.
• Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi ích thanh khoản

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch của Painter

1）Về định lượng

• Bắt đầu vào thị trường năm 2018, giao dịch chủ quan trong hai năm đầu không có lợi nhuận
• Bắt đầu giao dịch định lượng từ năm 2020, giao dịch đi vào quỹ đạo.
• Phân bổ vốn chính vào các chiến lược định lượng tần suất trung bình và thấp

2）Về kiểm soát rủi ro

• Định nghĩa tiền điện tử là tài sản siêu rủi ro
• Học cách kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.

3. Đối tượng phù hợp

Chiến lược giao dịch của Painter phù hợp với những người muốn nghiêm túc thực hiện giao dịch. Nó có thể giúp hình thành thói quen giao dịch tốt, là điểm khởi đầu cho con đường trở thành một nhà giao dịch thực thụ.

Hai, câu chuyện giao dịch của Painter

1. Phân tích nguyên nhân giảm mạnh của "805"

1）Giao dịch Carry Trade bằng Yên Nhật là nguyên nhân chính

• Động lực thị trường bò sau khi ETF thông qua đến từ giao dịch Carry Trade yên Nhật
• Sự tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản kết hợp với dự báo suy thoái kinh tế Mỹ đã dẫn đến áp lực bán tháo.

2. Quan điểm cung cầu thị trường

• Thị trường dao động dài hạn, cần một đợt sụt giảm mạnh để thanh lý.

2. Xác định giai đoạn chu kỳ hiện tại

1）Trong giai đoạn rửa tiền của thị trường bò lớn với tính thanh khoản cao

• Tương tự như thị trường bò nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho thị trường bò lớn năm 2021
• Có thể phải đến năm 2025 mới thực sự kiếm được tiền

2）Gợi ý thao tác

• Mỗi khi giá xuất hiện mức thấp mới, mua vào 10% vị thế.
• Chú ý đến cơ hội từ các đồng coin không chính thức, khi thanh khoản đủ dồi dào có thể có hiệu suất vượt trội so với Bitcoin.

3. Tình huống chiến lược giao dịch không còn hiệu lực

• Bất kỳ chiến lược nào cũng có thời gian sinh lời và thời gian rút lui.
• Xu hướng dao động trong khoảng mở rộng hiện tại không có lợi cho chiến lược xu hướng

4. Danh sách ngừng làm

• Đừng bao giờ mắc sai lầm lớn, một lần điều chỉnh lớn có thể làm tổn thương tâm lý.
• Lợi nhuận lâu dài thực sự dựa vào sự tích lũy của vô số giao dịch lợi nhuận nhỏ.

Ba, Tài nguyên học tập được Painter khuyến nghị

1. Trader yêu thích

• YouTuber Lạc Thăng
• "Trader huyền thoại" béo phì

2. Sách gợi ý

• Phương Pháp Giao Dịch Rùa Biển
• Phương pháp giao dịch Wyckoff
• "Phân Tích Kỹ Thuật Xu Hướng Nâng Cao"