thị trường tiền điện tử tuần báo

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ, cho thấy xu hướng giảm. Chỉ số tâm lý thị trường mặc dù có chút phục hồi nhưng vẫn nằm trong vùng cực kỳ hoảng loạn. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường chung yếu ớt, USDC vẫn ghi nhận mức tăng 1,91%, cho thấy tiền từ các tổ chức vẫn tiếp tục vào thị trường, mang lại một chút niềm tin cho thị trường.

Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0,37% xuống còn 52,7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi suất stablecoin như Máy bắn súng lại có hiệu suất nổi bật. Tổng cung của stablecoin vẫn duy trì xu hướng tăng, cho thấy thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như Máy bắn súng được ưa chuộng.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD. Đặc biệt, mô hình aipool kết hợp với công nghệ TEE đã trở thành tâm điểm mới của thị trường, hứa hẹn sẽ trở thành một cách phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", cho thấy xu hướng phát triển sâu sắc của sự hòa nhập giữa AI và công nghệ blockchain.

Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự sụt giảm chung của thị trường, lĩnh vực Meme coins có kết quả kém trong tuần này, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng tiền vào rõ rệt giảm, sự quan tâm của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác.

Lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện sức chống chịu tốt, trong đó Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công khai lớn đang nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.

Nhìn về tương lai, thị trường dự kiến có thể tiếp tục xu hướng chậm chạp trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia một cách vừa phải vào các dự án bể súng máy có lợi suất cao. Trong dài hạn, thị trường thường kỳ vọng rằng quý đầu tiên năm 2025 có thể đón nhận xu hướng tăng giá, các dự án AI Agent và bể súng máy DeFi đáng được chú ý.

Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng cực kỳ hoảng loạn. Altcoin tuần này thể hiện kém hơn chỉ số chuẩn, có xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến sự gia tăng biến động giá trên thị trường, dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có diễn biến độc lập là thấp. Khi Altcoin ở trong vùng cực kỳ hoảng loạn, thị trường thường ở đáy giai đoạn, có thể xảy ra đảo chiều bất cứ lúc nào.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý vẫn ở mức cực kỳ hoảng loạn.

• Các dự án mã hóa liên quan đến Defi thể hiện sự nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục chú ý đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.

• Dự án AI Agent trong tuần này có sự quan tâm cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.

Đường đua nóng

AI Agent

Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Tuần này, chủ đề thảo luận nhiều trong thị trường là sự phát triển của mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE, trong tương lai của Crypto và ảnh hưởng của nó đến Defi.

Thị trường tiền điện tử mỗi khi xuất hiện đợt tăng giá định kỳ, một yếu tố thúc đẩy là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Trong bối cảnh AI và Crypto nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool trở thành một phương thức phát hành tài sản được ưa chuộng, cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa sẽ có một làn sóng phát hành tài sản nhỏ do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án thuộc loại aipool.

Đường đua DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trên thị trường (không bao gồm các dự án công có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):

1. Resolv: 82.04%
2. USDX Money: 74.25%
3. Thông thường: 55.56%
4. Hashnote: 52.54%
5. Spectra: 51.81%

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Thị trường tiền điện tử có giá trị vốn hóa ổn định: USDT giảm nhẹ, USDC tăng 1.91%.

• Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất chênh lệch vô rủi ro truyền thống giảm, lãi suất chênh lệch trong các dự án Defi trên chuỗi tăng, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.

• Tình hình tài chính: TVL của dự án Defi giảm nhẹ 0,37% xuống còn 52,7 tỷ USD, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

Phân tích sâu

Lực đẩy tăng giá:

• Môi trường thị trường: Sự giảm giá gần đây đã làm giảm lãi suất cơ bản.
• Mặt lãi suất: Tăng lãi suất cho vay cơ bản
• Phía thu nhập: Dự án lợi suất stablecoin mở rộng tỷ lệ lợi suất, thu hút người dùng tham gia

Rủi ro tiềm ẩn:

• Thị trường gần đây tăng, nhà đầu tư bỏ qua rủi ro giảm.
• Tính thanh khoản trong kỳ nghỉ giảm mạnh, dẫn đến giá giảm.
• Rủi ro thanh lý hợp đồng mua tăng, có thể dẫn đến thanh lý liên hoàn

Hiệu suất các lĩnh vực khác

chuỗi công khai

Trong tuần qua, 5 mạng công cộng có mức tăng TVL cao nhất:

1. Stacks: 16.95%
2. BOB: 12.81%
3. Taiko: 4.22%
4. Cardano: 2.94%
5. Sei: 1.23%

tổng quan bảng tăng giá

5 mã token hàng đầu tăng giá trong tuần qua:

1. ZEN (Horizen): 124.91%
2. MOCA (Moca Network): 108.87%
3. PHA (Mạng Phala): 105.84%
4. AGLD (Adventure Gold): 73.77%
5. DI CHUYỂN (Movement): 66.81%

Bảng tăng giá token Meme

1. LUNA (Luna bởi Virtuals): 60.21%
2. KOMA (Koma Inu): 37.49%
3. AIXBT (aixbt bởi Virtuals): 30.37%
4. SPX (SPX6900): 21.45%
5. TURBO (Turbo): 20.47%

Xu hướng mạng xã hội

Tuần này, dự án L1s nhận được sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội. Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản của thị trường giảm mạnh, dẫn đến sự sụt giảm chung. Các blockchain công cộng thể hiện tốt, nhà đầu tư ngoài việc mua BTC và ETH để phòng ngừa, phần lớn vốn được đổ vào các blockchain công cộng.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn theo tuần, lĩnh vực SocialFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất.

• Lĩnh vực SocialFi: TON chiếm ưu thế, tuần này tăng 6.3% bất chấp xu hướng giảm.
• Đường đua RWA: Các đồng tiền chính OM, ONDO và MKR đều giảm mạnh.

Dự đoán sự kiện lớn về Crypto tuần tới

• Ngày 30 tháng 12: Cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường châu Âu công bố việc thực thi quy định mã hóa MiCA
• Ngày 2 tháng 1: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần
• Ngày 3 tháng 1: Kế hoạch tái cấu trúc Chương 11 của FTX bắt đầu có hiệu lực

Triển vọng tuần tới

• Yếu tố vĩ mô: Ngày nghỉ Tết dương lịch hiếm khi có dữ liệu vĩ mô được công bố, sức mua của thị trường có thể tiếp tục ảm đạm, biến động tăng lên.
• Xu hướng xoay vòng lĩnh vực:
  • Lĩnh vực DeFi: Nhà đầu tư tham gia vào các dự án bể máy bay để tăng lợi nhuận
  • Lĩnh vực AI: Đường đua AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý, mô hình aipool được quan tâm rộng rãi.
• Đề xuất chiến lược đầu tư:
  • Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng cường cấu hình BTC, ETH
  • Có thể tham gia dự án Defi máy bắn súng lợi suất cao
  • Giữ thận trọng, kiểm soát vị thế chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt.