Thị trường tiền điện tử tuần báo: Bitcoin và Ethereum trải qua biến động dữ dội, các yếu tố vĩ mô chi phối xu hướng thị trường

Hiệu suất của các đồng tiền mã hóa chính

Tuần này, thị trường tiền điện tử tổng thể xuất hiện biến động mạnh.

• Bitcoin: Đầu tuần bị ảnh hưởng bởi sự giảm mạnh của thị trường toàn cầu, nhưng khi dữ liệu vĩ mô tích cực được công bố, tâm lý thị trường cải thiện, giá đã có sự phục hồi.

• Ethereum: Cũng như vào đầu tuần, đã gặp phải sự sụt giảm mạnh, các đợt thanh lý liên tiếp càng làm trầm trọng thêm xu hướng giảm. Mặc dù sau đó có sự phục hồi, nhưng mức độ tương đối nhỏ.

Sự kiện quan trọng trên thị trường

Thị trường toàn cầu biến động gây ra sự giảm giá của tiền điện tử

Vào thứ Hai, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã giảm mạnh và kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch, sau đó ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm. Chỉ số S&P 500 đã giảm xuống mức thấp nhất là 5119 điểm, chỉ số Dow Jones giảm xuống 38499 điểm, chỉ số Nasdaq giảm xuống 15708 điểm. Thị trường phản ứng mạnh mẽ trước dữ liệu việc làm của Mỹ thấp hơn mong đợi, gây ra lo ngại về suy thoái kinh tế, dẫn đến các hoạt động phòng ngừa rủi ro và bán tháo hoảng loạn.

Dữ liệu kinh tế tích cực giảm bớt lo ngại của thị trường

Chỉ số PMI phi sản xuất ISM của Mỹ tháng 7 đạt 51.4, vượt qua kỳ vọng. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 233,000 vào đầu tháng 8. Những dữ liệu này phần nào đã làm giảm lo ngại của thị trường về suy thoái kinh tế, thúc đẩy thị trường dần hồi phục.

Tình hình địa chính trị gia tăng sự không chắc chắn

Tuần trước, sau khi lãnh đạo Hamas bị tấn công ở Iran, Iran đã dọa trả thù. Mặc dù vẫn chưa có hành động cụ thể, nhưng sự bất ổn của tình hình Trung Đông đã gia tăng lo ngại trên thị trường, tạo sức ép lên thị trường toàn cầu.

Sự biến động chính trị Mỹ

Sau khi tổng thống đương nhiệm tuyên bố không tái tranh cử, Đảng Dân chủ đã đề cử phó tổng thống đương nhiệm làm ứng cử viên tổng thống mới. Ứng cử viên này đã có những tiếp xúc ban đầu với các giám đốc điều hành trong ngành mã hóa, mặc dù chưa có tuyên bố rõ ràng, nhưng thị trường đã có những kỳ vọng mới về chính sách mã hóa trong tương lai của Đảng Dân chủ.

Tổng quan thị trường tiền điện tử nhỏ

Chỉ số sợ hãi của thị trường trong tuần này đã tăng trở lại 9,2%, vẫn nằm trong khu vực sợ hãi tột độ, giảm rõ rệt so với 12% của tuần trước. Điều này chủ yếu xuất phát từ dữ liệu việc làm của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước không đạt kỳ vọng, gây ra lo ngại về suy thoái kinh tế, dẫn đến thị trường giảm mạnh vào thứ Hai tuần này, hầu hết các đồng coin nhỏ giảm hơn 20%.

Với việc các dữ liệu kinh tế tích cực khác được công bố, lo ngại về suy thoái đã giảm bớt, thị trường bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, sức phục hồi của hầu hết các đồng tiền mã hóa không bằng chỉ số chung, phản ánh rằng các nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng, chủ yếu chờ đợi đối với các đồng coin nhỏ.

Phân tích các lĩnh vực phổ biến

Danh sách tăng giá trong tuần này không cho thấy rõ ràng sự tập trung theo nhóm, các đồng tiền tăng giá phân tán trên nhiều lĩnh vực như DEX, Depin, L1s, ví và quyền riêng tư, cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chung.

Meme coin đã giảm mạnh trong đợt giảm thị trường vào thứ Hai tuần này, với đa số các dự án giảm hơn 30%. Mặc dù sau đó phục hồi mạnh hơn các lĩnh vực khác, nhưng mức tăng không đặc biệt nổi bật. Cần lưu ý rằng, tốc độ thay đổi của các chủ đề Meme đang gia tăng, mặc dù thể hiện sự năng động nhưng cũng bộc lộ sự không ổn định, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư dài hạn.

Xu hướng truyền thông xã hội

Theo thống kê dữ liệu từ mạng xã hội, lĩnh vực L1s là lĩnh vực thu hút sự chú ý nhiều nhất trong tuần này. Tuy nhiên, các đồng tiền liên quan có sự biến động khác nhau, một số đồng tiền mặc dù đã phục hồi sau khi giảm mạnh, nhưng nếu sức phục hồi không bằng thị trường chung và không có sự hỗ trợ đặc biệt nào, có thể phản ánh sức mạnh tài chính phía sau yếu.

Hiệu suất các lĩnh vực

Theo thống kê tỷ lệ hoàn trả hàng tuần, lĩnh vực Payment có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất.

• Lĩnh vực thanh toán: XRP là đồng tiền chủ lực, chiếm 68.01% giá trị thị trường của lĩnh vực này. Trong tuần này, XRP đã đạt được phán quyết có lợi trong vụ kiện với các cơ quan quản lý, thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của nó, và kéo theo sự nổi bật của toàn bộ lĩnh vực.

• Lĩnh vực RWA: Do ảnh hưởng của kỳ vọng suy thoái kinh tế Mỹ, thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu đã giảm trong tuần này, dẫn đến lĩnh vực RWA kết nối tài sản thực có sức phục hồi yếu nhất, thể hiện sự chậm trễ tương đối.

Sự kiện quan trọng tuần tới

• Ngày 13 tháng 8: Hội nghị các tổ chức Web3.0 châu Á
• Ngày 14 tháng 8: Công bố tỷ lệ CPI hàng năm của Mỹ cho tháng 7; Tuần blockchain Istanbul 2024
• Ngày 15 tháng 8: Công bố tỷ lệ bán lẻ tháng 7 của Mỹ
• 16 tháng 8: Hội nghị OnChain; Hội nghị và Hackathon Ethereum 2024 tại Thâm Quyến

Triển vọng thị trường

1. Bitcoin: Mặc dù kỳ vọng suy thoái kinh tế gần đây đã giảm bớt, nhưng rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị vẫn tồn tại. Dự kiến sẽ tiếp tục biến động mạnh trước khi Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng và đồng thời chú ý đến các cơ hội phục hồi tiềm năng.

2. Ethereum: Quỹ ETF giao ngay tiếp tục thu hút vốn, có thể xuất hiện cơ hội mua đáy trong ngắn hạn, nhưng rủi ro dài hạn vẫn còn. Dự kiến sẽ biến động đồng bộ với Bitcoin, nhà đầu tư nên thận trọng lạc quan.

3. Đồng coin nhỏ: Sau khi trải qua sự sụt giảm mạnh trong tuần này, có khả năng sẽ phục hồi, nhưng mức tăng có thể bị hạn chế. Các nhà đầu tư nên giữ sự cảnh giác và theo dõi chặt chẽ sự biến động của thị trường.