Chiến lược đầu tư và cái nhìn thị trường của các nhà giao dịch xuất sắc

Trong một cuộc trò chuyện chuyên nghiệp, một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đã chia sẻ thành công của cô trong lĩnh vực tiền điện tử và thị trường tài chính truyền thống. Cô từng xây dựng mô hình giao dịch quyền chọn chỉ số hoảng loạn trên Phố Wall và đã tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, kết hợp kinh nghiệm tài chính truyền thống với các đặc điểm của thị trường tiền điện tử để tạo ra một phương pháp đầu tư độc đáo.

Xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân

Khi xây dựng chiến lược đầu tư, cần xem xét từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường:

Quan điểm cá nhân

1. Đánh giá tổng số tài sản có thể đầu tư, đảm bảo không bị ràng buộc bởi nợ nần và thời gian.
2. Xác định mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận
3. Hiểu rõ khẩu vị rủi ro và khả năng chịu đựng của bản thân
4. Cân nhắc thời gian đầu tư
5. Sắp xếp hợp lý tính thanh khoản của vốn

góc độ thị trường

1. Chú ý đến chu kỳ thị trường, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư cá nhân
2. Kiểm soát vị trí một cách khoa học, tránh phân tán mù quáng, chú ý đến nguồn rủi ro

Làm thế nào để vượt qua Bitcoin

Để vượt qua Bitcoin, chủ yếu dựa vào hai chiến lược là chọn thời điểm và chọn đồng coin.

Chiến lược chọn tiền tệ

• Tìm kiếm các đồng tiền nhỏ có tiềm năng tăng trưởng
• Đánh giá chỉ số tăng trưởng của dự án: TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ, khối lượng giao dịch, v.v.
• Phân tích khả năng kiếm tiền của dự án: Doanh thu giao thức, lợi nhuận và giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi sự thay đổi dư luận dự án

Phát triển khả năng chọn coin

Quan sát lâu dài hiệu suất của các đồng coin nhỏ so với Bitcoin, thiết lập ma trận bốn phần.

1. Tăng giá vượt qua BTC
2. Thua lỗ so với BTC khi tăng giá
3. Chạy tốt hơn BTC khi giảm (giảm thiểu thua lỗ)
4. Thua lỗ so với BTC khi giảm (thua nhiều hơn)

Tìm kiếm tài sản chất lượng có thể vượt trội BTC khi tăng và giảm thiểu tổn thất khi giảm.

Chiến lược chọn thời điểm Bitcoin

• Mua vào khi thị trường vắng vẻ, bán ra khi thị trường nhộn nhịp.
• Nắm bắt cơ hội giao dịch dựa trên sự kiện ngắn hạn
• Cấu hình dài hạn, chiến lược bán định kỳ

Xác định đỉnh thị trường

1. Góc độ định lượng: Chú ý đến tín hiệu tăng trưởng chậm lại
2. Lý thuyết tự phản xạ: Quan sát chu trình phản hồi tích cực giữa kỳ vọng của thị trường và thực tế.
3. Phân tích định tính: Hiểu rõ nguyên nhân cơ bản của sự tăng và giảm của thị trường

Nguồn động lực thị trường - Lý thuyết vỏ trái đất

Động lực chính của sự thay đổi thị trường là cảm xúc, có thể được giải thích bằng lý thuyết vỏ trái đất:

• Tâm điểm: Cảm xúc thị trường (sợ hãi, tham lam, mơ hồ)
• Manti: Nền tảng cơ bản của dự án, hiệu suất giá, sự kiện ngắn hạn
• Bề mặt: Mức độ thịnh vượng chung của thị trường

Phương pháp xác định tâm lý thị trường

• Sử dụng các chỉ số đơn giản như chỉ số sợ hãi và tham lam
• Theo dõi dòng tiền ETF
• Phân tích biến động giá ngoài thời gian giao dịch
• Quan sát lãi suất mở, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn và các chỉ số khác

Phát hiện cơ hội Alpha mới

1. Chủ động tìm hiểu và chấp nhận những điều mới
2. Nhảy ra khỏi vòng tròn tiền điện tử, tập trung vào các loại tài sản rộng hơn
3. Giữ sự tò mò về thế giới, theo dõi những động lực đằng sau giá cả

Gợi ý phát triển bản thân cho nhà giao dịch

• Đọc các cuốn sách chất lượng cao liên tục, chẳng hạn như "Đạo Đức Kinh", "Binh Pháp Tôn Tử", "Bảo Tàng Nghèo Charlie"
• Sách giao dịch được đề xuất: "Những kỷ niệm của một tay chơi chứng khoán" và "Giả kim thuật tài chính"
• Tăng cường nhận thức và cải tiến một cách nhỏ mỗi ngày

Cuối cùng, các nhà đầu tư nên tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân, không ngừng cải thiện thông qua việc học hỏi và thực hành liên tục. Cảm giác vui vẻ có được trong quá trình phát triển thường có khả năng khuyến khích các nhà giao dịch tiến bộ hơn cả lợi nhuận tài chính.