Tại sao phần lớn người tham gia cơn sốt Meme lại mất tiền?

Vài tuần trước, tôi đã viết một bài báo khám phá tầm quan trọng của việc kiên định với triết lý đầu tư. Tuy nhiên, thực tế dường như hoàn toàn khác - hầu hết mọi người không chỉ thiếu một chiến lược đầu tư rõ ràng, mà còn tệ hơn là gần như tất cả mọi người đều đang thua lỗ.

Đối với những nhà đầu tư lần đầu trải nghiệm chu kỳ tiền điện tử, điều này giống như bước vào một sòng bạc khổng lồ. Cố gắng chống lại thị trường thường dẫn đến thua lỗ, điều này đã được thể hiện rõ ràng trong nhiều mã thông báo nổi bật gần đây. Những mã thông báo được chú ý này chỉ là bề nổi, những người thực sự hiểu biết về động thái sâu xa của thị trường đều biết rằng vấn đề phức tạp hơn nhiều so với những gì nhìn thấy bề ngoài.

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: nếu bạn coi thị trường tiền điện tử như một sòng bạc, thì nó cũng sẽ coi bạn như một con bạc bình thường.

Trong các sòng bạc truyền thống, chỉ khoảng một phần năm số người tham gia có thể kiếm lợi từ các máy đánh bạc. Điều này có nghĩa là phần lớn mọi người đều là người thua cuộc. Ngay cả những "người thắng" được gọi là như vậy, nếu tính toán các khoản thua lỗ trước khi họ thắng, thực tế cũng rất khó để gọi là có lợi nhuận thực sự. Tương tự, giả sử bạn đầu tư nhiều lần vào nhiều đồng tiền nóng và thua lỗ, cuối cùng bạn đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ một dự án nào đó. Lúc này bạn có thể nghĩ rằng mình đã tìm ra công thức chiến thắng, nhưng thực tế đó chỉ là một trường hợp đặc biệt. Nếu tiếp tục làm như vậy, cuối cùng thị trường sẽ lấy lại tất cả lợi nhuận của bạn.

Thị trường thu hút các nhà đầu tư bằng những phúc lợi miễn phí và tầm nhìn về tự do tài chính, trong khi các token nóng hổi thu hút sự chú ý thông qua airdrop, giấc mơ phát tài và sự cám dỗ của hàng xa xỉ.

Thị trường đặt ra quy tắc, khiến các nhà đầu tư liên tục tham gia, cho đến khi quyết định loại bỏ họ. Các nhà lãnh đạo tư tưởng trên mạng xã hội đẩy mạnh sự quan tâm đến một số token, rồi nhanh chóng bỏ rơi chúng.

Khi bạn gặp phải thua lỗ liên tiếp, thị trường sẽ bán cho bạn ảo tưởng về "giàu có chỉ sau một đêm". Các mã thông báo phổ biến cũng có hiệu ứng tương tự, chỉ có xác suất thành công thấp hơn.

Từ góc độ toán học, tại sao hầu hết mọi người lại thua lỗ? Điều này có thể được giải thích bằng định luật số lớn. Định luật này chỉ ra rằng, khi số lần thử nghiệm tăng lên, kết quả sẽ càng gần với giá trị trung bình mong đợi. Trong đầu tư, điều này có nghĩa là tổn thất của bạn sẽ dần dần tích tụ. Toàn bộ thị trường được thiết kế xoay quanh nguyên lý này. Càng tham gia nhiều, kết quả cá nhân của bạn càng gần với xu hướng tổng thể của thị trường.

Có thể hiểu như thế này: nếu bạn tung đồng xu 10 lần, có thể xảy ra tình huống cực đoan như 7 lần mặt phải và 3 lần mặt trái. Nhưng nếu tung 1000 lần, kết quả sẽ gần với mức trung bình 50/50 hơn. Logic tương tự cũng áp dụng cho việc đầu tư vào các đồng tiền phổ biến. Bạn có thể gặp may mắn trong một hoặc hai giao dịch, nhưng sau đủ số giao dịch, kết quả chắc chắn sẽ quay về mức trung bình. Và thực tế là, các nhà lãnh đạo ý kiến trên mạng xã hội ngày càng trở nên giàu có, trong khi các nhà đầu tư bình thường lại phải chịu những khoản thua lỗ khổng lồ.

Vậy, một số người chiến thắng đã chiến thắng như thế nào?

1. Tham gia thị trường rất sớm - nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng ngay cả những người thông minh nhất cũng rất khó để nắm bắt thời điểm chính xác, và việc tham gia sớm gần như là không thể.

2. Nắm giữ thông tin nội bộ - Hành động này không chỉ không đạo đức mà còn vi phạm pháp luật.

3. Trở thành người dẫn dắt ý kiến để thao túng thị trường - cũng không đạo đức và có hại.

Nói tóm lại, trừ khi bạn đáp ứng các điều kiện trên (hầu hết mọi người, bao gồm cả tôi, đều không đáp ứng), thì đây chỉ là một trò chơi may rủi.

Mặc dù vậy, chúng ta cần phải thay đổi quan điểm tiêu cực về tiền điện tử. Các token phổ biến hiếm khi thực sự giúp người ta làm giàu. Nếu bạn thực sự quan tâm đến lĩnh vực này, bạn nên học tập một cách sâu sắc và xây dựng một chiến lược đầu tư hợp lý.

Việc mong đợi nhận được hàng nghìn lần lợi nhuận trong vài giờ là không thực tế. Một kỳ vọng hợp lý là nhận được 2-4 lần lợi nhuận trong 2-5 năm. Hiểu điều này, bạn có khả năng kiếm lợi trong thị trường. Đừng để bị đánh lừa bởi những cơn sốt ngắn hạn.

Các token phổ biến có biến mất không? Không.

Cơn sốt đầu cơ điên cuồng này có thể đã đạt đến đỉnh điểm? Có thể, và rất có thể sẽ tiếp tục.

Nhưng nếu bạn muốn thành công trong thế giới tiền điện tử phức tạp này, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu sâu về dự án mà bạn đầu tư. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể tìm thấy cơ hội trong thị trường đầy bất ổn này.