Từ thực tiễn đến thành công: Hành trình tâm linh của một nhà đầu tư DeFi huyền thoại

Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà đầu tư đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần chỉ trong vòng 3 năm, đó chính là người sáng lập DeFiance Capital, Arthur. Từ khi bước vào lĩnh vực tiền điện tử ở tuổi 20 đến nay trở thành một trong những người dẫn đầu trong đầu tư thị trường thứ cấp, hành trình phát triển của Arthur đã tiết lộ cho chúng ta những yếu tố then chốt của việc đầu tư thành công.

Arthur ban đầu học chuyên ngành kinh tế học tại Đại học Công nghệ Nanyang, phụ ngành khởi nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một công ty dầu mỏ lớn với vai trò là nhân viên giao dịch. Kinh nghiệm này đã giúp anh thiết lập tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong đầu tư tiền điện tử, giúp anh giảm thiểu tổn thất trong sự kiện FTX sau này.

Khi sự quan tâm đến blockchain ngày càng gia tăng, Arthur quyết định từ bỏ công việc và toàn tâm toàn ý tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Anh dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ bản, tập trung vào những ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài đầu cơ. Sự hiểu biết này đã đưa anh vào nghiên cứu sâu về Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và tận dụng tối đa cơ hội mà DeFi Summer mang lại.

Arthur cho rằng, mỗi nhà đầu tư nên hình thành quan điểm đầu tư riêng của mình. Ông chỉ ra rằng, đầu tư thành công không chỉ cần có cái nhìn sắc bén mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng với thị trường. Theo ông, tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu vì nó là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm được vị trí thị trường phù hợp, nó có thể phát triển nhanh chóng trên toàn cầu.

Khi nói về chiến lược đầu tư của DeFiance Capital, Arthur cho biết họ chủ yếu tập trung vào các đồng tiền điện tử vừa và nhỏ, với mục tiêu vượt trội hơn Bitcoin và Ethereum. Phạm vi đầu tư của họ đã mở rộng từ DeFi ban đầu sang nhiều lĩnh vực khác như AI và trò chơi. Arthur nhấn mạnh rằng để trở thành một nhà đầu tư giỏi không cần phải hiểu sâu về mọi lĩnh vực, nhưng cần có nhận thức cơ bản và sẵn sàng dành thời gian để học hỏi.

Để hiểu nhanh một lĩnh vực mới, Arthur đưa ra ba bước: đầu tiên là đánh giá mức độ kết hợp của lĩnh vực đó với tiền điện tử, thứ hai là xác định xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không, và cuối cùng là sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quan điểm của mình. Ông gợi ý nên dành 3-6 tháng để xác minh các đánh giá, nếu dữ liệu không hỗ trợ quan điểm ban đầu, cần phải xem xét lại.

Khi suy ngẫm về những kinh nghiệm đầu tư trong quá khứ, Arthur đã chỉ ra hai rủi ro chính: rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu và cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng đánh giá cam kết của bên dự án.

Đối mặt với xu hướng thể chế hóa trong ngành, Arthur cho rằng các nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng hơn. Ông chỉ ra rằng khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, nhiều nhà đầu tư đã không nhận được lợi nhuận tương ứng, điều này phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc thị trường.

Khi đánh giá thời điểm vào và ra, Arthur nhấn mạnh cần kết hợp nhiều yếu tố như yếu tố vĩ mô, tâm lý thị trường và tăng trưởng cơ bản. Ông đặc biệt đề cập rằng, trong bối cảnh thị trường hiện tại, các nhà đầu tư cần phải chủ động hơn trong việc chốt lời.

Arthur đã chia sẻ những trải nghiệm đầu tư thành công nhất của mình, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gần 2000 lần từ dự án Axie Infinity, cũng như nhiều trường hợp thành công trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Ông nhấn mạnh rằng, những thành công này xuất phát từ việc tham gia sớm vào các lĩnh vực mới nổi và đầu tư chính xác trên thị trường thứ cấp.

Từ sự kiện Terra và FTX, Arthur đã rút ra bài học quan trọng là cần chú trọng nhiều hơn đến phẩm hạnh đạo đức của đội ngũ. Anh đã trích dẫn lời của Naval Ravikant, nhấn mạnh rằng trong việc chọn lựa đối tác kinh doanh, sự trung thực quan trọng hơn trí tuệ và năng lượng.

Cuối cùng, Arthur đã huy động một vòng quỹ mới và nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà đầu tư cũ. Kinh nghiệm của ông chứng minh rằng, trong lĩnh vực tiền điện tử đầy cơ hội và rủi ro này, sự chính trực và năng lực chuyên môn đều quan trọng, là yếu tố then chốt cho thành công lâu dài.