Khung phân tích đầu tư Memecoins

Giá trị đầu tư của Memecoins

Một số memecoins có giá trị beta cao đối với Layer 1 (L1), điều này khiến chúng trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Ví dụ, với BONK, một cấu hình nhỏ có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với Solana mà không làm tăng rủi ro đòn bẩy.

Các tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là beta 30 ngày vượt quá beta 90 ngày. Khi điều này xảy ra, tỷ suất sinh lợi trung bình 30 ngày và 60 ngày của BONK lần lượt đạt 124% và 413%.

Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK như sau:

• Lợi nhuận trung bình hàng tuần 26%
• Lợi nhuận trung bình 30 ngày 141%
• Lợi nhuận trung bình 60 ngày 512%

Cần lưu ý rằng, khoảng 1/3 trường hợp BONK thực tế sẽ giảm, điều này cho thấy hiệu suất của SOL không thể hoàn toàn đảm bảo hiệu suất xuất sắc của BONK.

BONK thường có mối quan hệ tích cực với SOL, nhưng trong những thời điểm BONK thể hiện xuất sắc như 2023 Q4, 2024 Q1, mối quan hệ này thường sẽ yếu đi.

Phân tích dữ liệu trên chuỗi

Ngoài hiệu suất giá, chúng tôi cũng sẽ phân tích dữ liệu trên chuỗi để đánh giá chất lượng của memecoin. Dưới đây là một số chỉ số chính:

1. Tăng trưởng số lượng người nắm giữ Token (90 ngày )
2. Giá trị trung bình và số lượng nắm giữ trung bình
3. Tỷ lệ người nắm giữ vượt quá $1000
4. Tỷ lệ các chủ sở hữu nắm giữ trên $100k
5. Tỷ lệ giữ lại của cá voi
6. Dòng tiền ròng vào/ra của cá voi trên DEX

Những chỉ số này có thể giúp chúng ta hiểu rõ chất lượng và niềm tin tương đối của cơ sở người nắm giữ.

Các yếu tố khác cần xem xét

• Tính thanh khoản giao dịch
• Có trải qua nhiều lần điều chỉnh trên 50% hay không
• Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý ( đối với Token ) giao dịch trên các nền tảng giao dịch chính.

Đánh giá cộng đồng và niềm tin

Đánh giá cộng đồng memecoin, chúng tôi chú ý:

• Câu chuyện gây cảm hứng và khẩu hiệu cộng đồng
• Niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về
• Khả năng lãnh đạo và phối hợp
• Mức độ tích hợp văn hóa
• Hoạt động truyền thông xã hội và chiến lược quảng bá

Đánh giá giá trị công bằng

Chúng tôi chủ yếu đánh giá giá trị công bằng bằng cách thực hiện so sánh giữa giá trị và giá trị thị trường ( tỷ lệ MVRV ). Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, có thể cho thấy gần đạt đáy cục bộ.

Phân tích động năng

Trong trường hợp thiếu các yếu tố cơ bản, chúng tôi sẽ chú ý đến:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
• Đường trung bình động
• Xu hướng tìm kiếm của Google

Môi trường vĩ mô

Đầu tư vào memecoin phụ thuộc nhiều vào các điều kiện thanh khoản thuận lợi và tâm lý ưa rủi ro. Khi xem xét đầu tư, cần chú ý đến môi trường thị trường tổng thể.

Kết luận

Khung này bao gồm lý do chọn một số memecoins, cách nhận diện các dự án mạnh, cách đánh giá giá trị công bằng, cũng như khi nào nên mua và bán. Mặc dù không thể đảm bảo thành công tuyệt đối, nhưng phương pháp có hệ thống này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn trong thị trường memecoin đầy rủi ro.