Lĩnh vực AI vẫn đang nóng | Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử整体呈 xu hướng tăng, chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 10% của tuần trước lên 19%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn, nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi. Mặc dù hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, tính thanh khoản của thị trường chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng vốn đã bắt đầu trở lại dần dần vào thị trường tiền điện tử.

Tổng giá trị khóa của các dự án DeFi (TVL) đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 0,95%, chấm dứt xu hướng giảm liên tiếp trong hai tuần. Các dự án bể súng và DEX oracle đã thể hiện xuất sắc, chủ yếu nhờ vào việc tăng lợi suất do lãi suất cơ bản của thị trường tăng lên, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng trong thị trường, quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự quan tâm của thị trường dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent trở thành lĩnh vực được quan tâm nhất, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network thể hiện sự nổi bật.

Phân tích lĩnh vực nóng

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent trong tuần này tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi khái niệm phát hành coin tự chủ của AI Agent. Một số Meme coin được phát hành thông qua Virtuals và ai16z đã tăng mạnh, tạo ra một hiệu ứng tài sản nhất định, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Nhiệt độ thị trường cao nhất là nền tảng phát hành tài sản ai16z và dự án cơ sở hạ tầng phát hành coin tự chủ của AI Agent là Phala Network, cho thấy điểm chú ý của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang cơ sở hạ tầng AI.

DeFi

Các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bể súng máy và DEX oracle:

• Resolv: Dự án stablecoin, tuần này đã thành công ra mắt bể thanh khoản mới và hoàn thành việc mở rộng chuỗi chéo đến mạng Base.
• Bluefin: DEX trên chuỗi Sui, hoàn thành tích hợp Sui Bridge và nâng cấp hệ thống thanh toán.
• StakeStone: Cơ sở hạ tầng thanh khoản toàn chuỗi, ra mắt hỗ trợ truy cập đa chuỗi của Berachain Vault.
• Euler: giao thức cho vay, người dùng hoạt động hàng tuần đạt mức tương đương với Compound.
• Hyperliquid: nền tảng tài chính phi tập trung, ra mắt chức năng staking trên mạng chính và bổ sung giao dịch đòn bẩy cho các mã thông báo liên quan đến AI.

chuỗi công cộng

Các dự án chuỗi công cộng đã thể hiện tốt trong đợt phục hồi của thị trường trong tuần này, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong số đó, các chuỗi công cộng hỗ trợ sự phát triển của AI như Solana, zkSync Era đã nổi bật, cho thấy rằng các chuỗi công cộng đang phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng AI.

Triển vọng thị trường

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại sự biến động cho thị trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức quay trở lại, tính thanh khoản của thị trường có khả năng phục hồi. Khuyến nghị cho các nhà đầu tư:

• Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ cho các tài sản hàng đầu như BTC, ETH.
• Có thể tham gia vừa phải vào các dự án máy bắn tỉa có lợi suất cao và DEX oracle.
• Quan tâm đến sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng AI
• Kiểm soát chặt chẽ vị thế, thực hiện quản lý rủi ro tốt.

Tổng thể, tâm lý thị trường đang dần ấm lên, nhưng vẫn cần thận trọng đối phó với những biến động có thể xảy ra. Với sự hồi phục của quỹ tổ chức và sự phát triển liên tục của lĩnh vực AI, thị trường có thể duy trì đà tích cực trong một thời gian tới.