Hiểu sâu về bản chất và phương pháp xây dựng hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch thực chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy trong máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một loạt các quy tắc giao dịch chi tiết như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.
Tuy nhiên, có nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số nhà đầu tư cho rằng chỉ cần sở hữu hệ thống giao dịch là có thể kiếm lời; những người khác thì cho rằng cần phải liên tục tìm kiếm những hệ thống tốt hơn; còn có người tin rằng tồn tại một hệ thống kỳ diệu có thể kiếm lời mà không mất.
Trên thực tế, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch nào có lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, điều đó cũng không có nghĩa là có thể có lợi nhuận ổn định. Người sử dụng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ, đồng thời phải tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.
Việc hiểu đúng vai trò của hệ thống giao dịch là rất quan trọng. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh được những thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Hệ thống giao dịch nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi các hoạt động cụ thể thuộc về cấp độ chiến thuật.
Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng nhất là "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro", tức là lợi nhuận trung bình chia cho thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lý tưởng không nên dưới 2, 3 điểm là đạt yêu cầu, 4 điểm là tốt, 5 điểm là xuất sắc, và các hệ thống có tỷ lệ trên 5 thì rất hiếm.
Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần phải xác định mục đích đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố: xác định chu kỳ, tư duy hành động, chọn đồng coin, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Việc xác định chu kỳ giúp thuận theo xu hướng, tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. Tư duy giao dịch quyết định chiến lược trong các tình huống thị trường khác nhau. Việc chọn đồng coin trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng, cần xem xét các yếu tố như quy mô vốn lưu thông, chủ đề và cơ bản.
Thời điểm và quy tắc giao dịch là chìa khóa để kiểm soát rủi ro, cần phải có sự linh hoạt nhất định. Quản lý vốn bao gồm việc bảo vệ lợi nhuận và quy định sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng để đảm bảo không mắc sai lầm do tham lam hoặc may mắn.
Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch khác nhau tùy thuộc vào từng người, điều quan trọng là hiệu quả. Lấy ví dụ về phương pháp tám của Granville, nó cung cấp tín hiệu mua bán đơn giản và thực tế dựa trên đường trung bình động, nhưng có thể cần điều chỉnh trong các thị trường khác nhau.
Tóm lại, xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân và thực hiện nghiêm ngặt là một cách quan trọng để nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasFeeLover
· 07-20 19:49
bán lẻ cũng muốn trở thành đồ ngốc chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter007
· 07-20 15:04
Không có hệ thống giao dịch nào đảm bảo thắng lợi 100%. Người lao động thực sự rất khổ.
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichTrader
· 07-20 00:58
Chẳng nói gì chỉ làm thôi
Xem bản gốcTrả lời0
PriceOracleFairy
· 07-20 00:56
cười lớn một người tìm kiếm "hệ thống hoàn hảo" khác... không đi đâu cả thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
BrokeBeans
· 07-20 00:54
Thua lỗ rồi, Giao dịch tiền điện tử năm năm đồ ngốc
Phân tích bản chất của hệ thống giao dịch: 7 yếu tố xây dựng.
Hiểu sâu về bản chất và phương pháp xây dựng hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch thực chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy trong máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một loạt các quy tắc giao dịch chi tiết như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.
Tuy nhiên, có nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số nhà đầu tư cho rằng chỉ cần sở hữu hệ thống giao dịch là có thể kiếm lời; những người khác thì cho rằng cần phải liên tục tìm kiếm những hệ thống tốt hơn; còn có người tin rằng tồn tại một hệ thống kỳ diệu có thể kiếm lời mà không mất.
Trên thực tế, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch nào có lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, điều đó cũng không có nghĩa là có thể có lợi nhuận ổn định. Người sử dụng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ, đồng thời phải tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.
Việc hiểu đúng vai trò của hệ thống giao dịch là rất quan trọng. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh được những thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Hệ thống giao dịch nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi các hoạt động cụ thể thuộc về cấp độ chiến thuật.
Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng nhất là "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro", tức là lợi nhuận trung bình chia cho thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lý tưởng không nên dưới 2, 3 điểm là đạt yêu cầu, 4 điểm là tốt, 5 điểm là xuất sắc, và các hệ thống có tỷ lệ trên 5 thì rất hiếm.
Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần phải xác định mục đích đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố: xác định chu kỳ, tư duy hành động, chọn đồng coin, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Việc xác định chu kỳ giúp thuận theo xu hướng, tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. Tư duy giao dịch quyết định chiến lược trong các tình huống thị trường khác nhau. Việc chọn đồng coin trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng, cần xem xét các yếu tố như quy mô vốn lưu thông, chủ đề và cơ bản.
Thời điểm và quy tắc giao dịch là chìa khóa để kiểm soát rủi ro, cần phải có sự linh hoạt nhất định. Quản lý vốn bao gồm việc bảo vệ lợi nhuận và quy định sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng để đảm bảo không mắc sai lầm do tham lam hoặc may mắn.
Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch khác nhau tùy thuộc vào từng người, điều quan trọng là hiệu quả. Lấy ví dụ về phương pháp tám của Granville, nó cung cấp tín hiệu mua bán đơn giản và thực tế dựa trên đường trung bình động, nhưng có thể cần điều chỉnh trong các thị trường khác nhau.
Tóm lại, xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân và thực hiện nghiêm ngặt là một cách quan trọng để nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch.