Giảm đòn bẩy cẩn thận: $140M thanh lý và tiền lãi hợp đồng tương lai giảm
Tháng 6 năm 2022 đánh dấu một giai đoạn điều chỉnh thị trường quan trọng cho Bitcoin khi việc giảm đòn bẩy thận trọng lan rộng trong bối cảnh tiền điện tử. Thị trường đã chứng kiến những cuộc thanh lý đáng kể trị giá 140 triệu đô la trong các vị trí Bitcoin, cho thấy mức độ tiếp xúc đòn bẩy tồn tại trước khi xảy ra sự điều chỉnh này. Sự kiện giảm đòn bẩy này đã làm lộ ra những điểm yếu tiềm ẩn trong cấu trúc thị trường và tâm lý nhà đầu tư.
Dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai cung cấp những hiểu biết đặc biệt rõ ràng về giai đoạn điều chỉnh này:
| Chỉ số | Trước khi giảm đòn bẩy | Sau khi giảm đòn bẩy | Thay đổi |
|--------|---------------------|-------------------|--------|
| Lợi ích mở BTC Futures | Mức cao hơn | Giảm đáng kể | Tiêu cực |
| Hoạt động giao dịch | Đang hoạt động | Giảm | Giảm xuống |
| Đòn bẩy Thị trường | Quá mức | Chuẩn hóa | Giảm dần |
Sự giảm sút trong lãi mở của hợp đồng tương lai là một chỉ báo quan trọng cho thấy các nhà tham gia thị trường giảm mức độ rủi ro của họ và áp dụng các chiến lược giao dịch thận trọng hơn. Dữ liệu lịch sử cho thấy những sự kiện thanh lý như vậy thường xảy ra trước những giai đoạn hợp nhất kéo dài trước khi các xu hướng thị trường mới hình thành. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên các nền tảng như Gate đã công nhận mẫu hình này như một phần của chu kỳ thị trường tự nhiên, nơi mà đòn bẩy quá mức định kỳ bị xóa bỏ khỏi hệ thống. Sự kiện thanh lý 140 triệu đô la đại diện cho một giai đoạn tái cân bằng cần thiết, cuối cùng góp phần vào động lực thị trường lành mạnh hơn và các cơ chế khám phá giá bền vững hơn cho Bitcoin.
Cảm Xúc Thương Nhân Trung Lập Bất Chấp Sự Giảm Giá 7% Gần Đây
Mặc dù Bitcoin gần đây đã giảm 7% từ mức đỉnh 123,181 USD vào ngày 14 tháng 7, tâm lý thị trường vẫn khá trung lập. Dữ liệu từ các sản phẩm phái sinh cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng các trader đang duy trì cái nhìn cân bằng thay vì cho thấy dấu hiệu hoảng loạn hay lạc quan thái quá. Thị trường hiện tại hiển thị một mức phí bảo hiểm hàng năm khiêm tốn là 7%, điều này lịch sử cho thấy một lập trường trung lập giữa các nhà tham gia thị trường.
Sự ổn định trong tâm lý thị trường được phản ánh thêm qua việc so sánh dữ liệu tùy chọn:
| Chỉ số | Giá trị hiện tại | Diễn giải |
|-----------|---------------|----------------|
| Phí hợp đồng kỳ hạn | 7% hàng năm | Vị thế trung lập |
| Độ lệch tùy chọn | Tăng đột biến ngắn hạn lên 10 | Mối quan tâm tạm thời, không kéo dài |
| Xác suất giảm xuống $110K | 38% | Rủi ro giảm vừa phải |
Các nhà giao dịch có vẻ đang ở vị trí thận trọng gần mức hỗ trợ $115,000, không vội vàng thoát khỏi các vị thế cũng như không tích lũy Bitcoin một cách mạnh mẽ ở mức giá hiện tại. Phản ứng được cân nhắc này trước cú giảm giá $4,700 cho thấy sự trưởng thành của thị trường và gợi ý rằng các nhà đầu tư đang áp dụng cách tiếp cận chờ xem thay vì đưa ra các quyết định bốc đồng.
Cảm xúc trung lập giữa sự không chắc chắn của nền kinh tế vĩ mô cho thấy các nhà giao dịch Bitcoin đã phát triển khả năng phục hồi trước những biến động giá ngắn hạn, thay vào đó tập trung vào động lực thị trường dài hạn. Điều này có thể tạo ra một nền tảng ổn định cho chuyển động giá tiếp theo của Bitcoin khi hướng đi của thị trường trở nên rõ ràng hơn.
Mức hỗ trợ yếu $115,000 được chỉ ra bởi dữ liệu phái sinh
Dữ liệu thị trường hợp đồng phái sinh gần đây cho thấy mức hỗ trợ $115,000 của [futures] vẫn còn không ổn định mặc dù có hành động giá gần đây. Bitcoin đã trải qua sự sụt giảm đáng kể 4% giữa thứ Năm và thứ Sáu, tạm thời giảm xuống dưới ngưỡng $115,000 lần đầu tiên trong hai tuần. Sự điều chỉnh này trùng với hoạt động thị trường đáng kể, kích hoạt khoảng $390 triệu trong việc hết hạn hợp đồng tương lai.
Các chỉ số tâm lý thị trường thể hiện một triển vọng hỗn hợp, như được chứng minh bởi các chỉ số sau đây:
| Chỉ báo | Giá trị | Ý nghĩa |
|-----------|-------|------------|
| Thanh lý Hợp đồng Tương lai | $390M | Điểm áp lực lớn trên thị trường |
| Giảm giá | 4% | Đà giảm ngắn hạn |
| Hỗ trợ Kiểm tra | $115,000 | Cấp độ tâm lý quan trọng |
| Tín hiệu phục hồi | Sự hồi phục một phần | Chỉ ra sự quan tâm của người mua còn lại |
Trong khi BTC đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau khi chạm vào vùng hỗ trợ này, dữ liệu từ hợp đồng phái sinh cho thấy không có sự yếu kém cấu trúc ngay lập tức, nhưng lại làm nổi bật sự mong manh của mức giá quan trọng này. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng khi dữ liệu lãi mở cho thấy các cá voi đã chuyển lượng lớn đến các sàn giao dịch, góp phần vào sự gia tăng 4 tỷ đô la trong lãi mở Bitcoin. Điều này cho thấy vị thế của các tổ chức có thể đang thay đổi trong bối cảnh dự đoán sự biến động tiềm năng xung quanh vùng hỗ trợ quan trọng này, đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ của các nhà tham gia thị trường trong các phiên sắp tới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cách mà tín hiệu thị trường phái sinh tiền điện tử dự đoán sự chuyển động giá của Bitcoin: Phân tích tỷ lệ tài trợ, thanh lý và lãi mở vào năm 2025
Giảm đòn bẩy cẩn thận: $140M thanh lý và tiền lãi hợp đồng tương lai giảm
Tháng 6 năm 2022 đánh dấu một giai đoạn điều chỉnh thị trường quan trọng cho Bitcoin khi việc giảm đòn bẩy thận trọng lan rộng trong bối cảnh tiền điện tử. Thị trường đã chứng kiến những cuộc thanh lý đáng kể trị giá 140 triệu đô la trong các vị trí Bitcoin, cho thấy mức độ tiếp xúc đòn bẩy tồn tại trước khi xảy ra sự điều chỉnh này. Sự kiện giảm đòn bẩy này đã làm lộ ra những điểm yếu tiềm ẩn trong cấu trúc thị trường và tâm lý nhà đầu tư.
Dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai cung cấp những hiểu biết đặc biệt rõ ràng về giai đoạn điều chỉnh này:
| Chỉ số | Trước khi giảm đòn bẩy | Sau khi giảm đòn bẩy | Thay đổi | |--------|---------------------|-------------------|--------| | Lợi ích mở BTC Futures | Mức cao hơn | Giảm đáng kể | Tiêu cực | | Hoạt động giao dịch | Đang hoạt động | Giảm | Giảm xuống | | Đòn bẩy Thị trường | Quá mức | Chuẩn hóa | Giảm dần |
Sự giảm sút trong lãi mở của hợp đồng tương lai là một chỉ báo quan trọng cho thấy các nhà tham gia thị trường giảm mức độ rủi ro của họ và áp dụng các chiến lược giao dịch thận trọng hơn. Dữ liệu lịch sử cho thấy những sự kiện thanh lý như vậy thường xảy ra trước những giai đoạn hợp nhất kéo dài trước khi các xu hướng thị trường mới hình thành. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên các nền tảng như Gate đã công nhận mẫu hình này như một phần của chu kỳ thị trường tự nhiên, nơi mà đòn bẩy quá mức định kỳ bị xóa bỏ khỏi hệ thống. Sự kiện thanh lý 140 triệu đô la đại diện cho một giai đoạn tái cân bằng cần thiết, cuối cùng góp phần vào động lực thị trường lành mạnh hơn và các cơ chế khám phá giá bền vững hơn cho Bitcoin.
Cảm Xúc Thương Nhân Trung Lập Bất Chấp Sự Giảm Giá 7% Gần Đây
Mặc dù Bitcoin gần đây đã giảm 7% từ mức đỉnh 123,181 USD vào ngày 14 tháng 7, tâm lý thị trường vẫn khá trung lập. Dữ liệu từ các sản phẩm phái sinh cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng các trader đang duy trì cái nhìn cân bằng thay vì cho thấy dấu hiệu hoảng loạn hay lạc quan thái quá. Thị trường hiện tại hiển thị một mức phí bảo hiểm hàng năm khiêm tốn là 7%, điều này lịch sử cho thấy một lập trường trung lập giữa các nhà tham gia thị trường.
Sự ổn định trong tâm lý thị trường được phản ánh thêm qua việc so sánh dữ liệu tùy chọn:
| Chỉ số | Giá trị hiện tại | Diễn giải | |-----------|---------------|----------------| | Phí hợp đồng kỳ hạn | 7% hàng năm | Vị thế trung lập | | Độ lệch tùy chọn | Tăng đột biến ngắn hạn lên 10 | Mối quan tâm tạm thời, không kéo dài | | Xác suất giảm xuống $110K | 38% | Rủi ro giảm vừa phải |
Các nhà giao dịch có vẻ đang ở vị trí thận trọng gần mức hỗ trợ $115,000, không vội vàng thoát khỏi các vị thế cũng như không tích lũy Bitcoin một cách mạnh mẽ ở mức giá hiện tại. Phản ứng được cân nhắc này trước cú giảm giá $4,700 cho thấy sự trưởng thành của thị trường và gợi ý rằng các nhà đầu tư đang áp dụng cách tiếp cận chờ xem thay vì đưa ra các quyết định bốc đồng.
Cảm xúc trung lập giữa sự không chắc chắn của nền kinh tế vĩ mô cho thấy các nhà giao dịch Bitcoin đã phát triển khả năng phục hồi trước những biến động giá ngắn hạn, thay vào đó tập trung vào động lực thị trường dài hạn. Điều này có thể tạo ra một nền tảng ổn định cho chuyển động giá tiếp theo của Bitcoin khi hướng đi của thị trường trở nên rõ ràng hơn.
Mức hỗ trợ yếu $115,000 được chỉ ra bởi dữ liệu phái sinh
Dữ liệu thị trường hợp đồng phái sinh gần đây cho thấy mức hỗ trợ $115,000 của [futures] vẫn còn không ổn định mặc dù có hành động giá gần đây. Bitcoin đã trải qua sự sụt giảm đáng kể 4% giữa thứ Năm và thứ Sáu, tạm thời giảm xuống dưới ngưỡng $115,000 lần đầu tiên trong hai tuần. Sự điều chỉnh này trùng với hoạt động thị trường đáng kể, kích hoạt khoảng $390 triệu trong việc hết hạn hợp đồng tương lai.
Các chỉ số tâm lý thị trường thể hiện một triển vọng hỗn hợp, như được chứng minh bởi các chỉ số sau đây:
| Chỉ báo | Giá trị | Ý nghĩa | |-----------|-------|------------| | Thanh lý Hợp đồng Tương lai | $390M | Điểm áp lực lớn trên thị trường | | Giảm giá | 4% | Đà giảm ngắn hạn | | Hỗ trợ Kiểm tra | $115,000 | Cấp độ tâm lý quan trọng | | Tín hiệu phục hồi | Sự hồi phục một phần | Chỉ ra sự quan tâm của người mua còn lại |
Trong khi BTC đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau khi chạm vào vùng hỗ trợ này, dữ liệu từ hợp đồng phái sinh cho thấy không có sự yếu kém cấu trúc ngay lập tức, nhưng lại làm nổi bật sự mong manh của mức giá quan trọng này. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng khi dữ liệu lãi mở cho thấy các cá voi đã chuyển lượng lớn đến các sàn giao dịch, góp phần vào sự gia tăng 4 tỷ đô la trong lãi mở Bitcoin. Điều này cho thấy vị thế của các tổ chức có thể đang thay đổi trong bối cảnh dự đoán sự biến động tiềm năng xung quanh vùng hỗ trợ quan trọng này, đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ của các nhà tham gia thị trường trong các phiên sắp tới.