Từ thua lỗ 14 triệu đến chia sẻ thực tế sâu sắc của trader A9: "Thử nghiệm giao dịch, vốn cơ sở, khóa lệnh, gia tăng, đóng lệnh" phân tích toàn bộ chiến lược giao dịch!
Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng được xây dựng trên một cơ sở phân tích thị trường nhất định, thống nhất với phương pháp phân tích của bạn.
Cảm giác và trực giác được gọi là không thể được sử dụng làm hướng dẫn và căn cứ cho việc giao dịch.
Chiến lược giao dịch phải kết hợp với phương pháp phân tích, chiến lược giao dịch tách rời khỏi phương pháp phân tích sẽ không có ý nghĩa thực tiễn.
Nhiều cao thủ giao dịch đã loại bỏ việc bắt đáy và chạm đỉnh khỏi chiến lược giao dịch của họ như những bài học thất bại sâu sắc, nhưng đối với tôi, bắt đáy và chạm đỉnh lại là nền tảng và yếu tố then chốt.
Vì phương pháp phân tích của tôi chủ yếu dựa vào việc xác định các điểm đảo chiều của thị trường, nên chiến lược giao dịch của tôi có sự khác biệt lớn so với chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Các bước có thể giống nhau, nhưng nội hàm thì khác nhau.
Chiến lược giao dịch của tôi bao gồm một số bước: thử nghiệm, đáy, khóa đơn, tăng cường, và đóng vị thế.
🚩01，Chiến lược thử nghiệm
Chiến lược thử nghiệm là chiến lược mở vị thế được áp dụng khi có khả năng xảy ra sự đảo chiều của xu hướng sớm hơn dự đoán của chúng ta. Vị thế rất nhẹ, vốn mở vị thế được kiểm soát dưới 10%, thường chỉ là 5%.
Trong phương pháp phân tích của chúng tôi, điểm chuyển biến lớn thường là rõ ràng không nghi ngờ, thường sẽ xuất hiện đúng như dự đoán của chúng tôi.
Đôi khi, do một điểm chuyển đổi của thị trường, vị trí xuất hiện của nó vượt ngoài sự dự đoán của chúng ta, chúng ta không thể xác định được mức độ chuyển đổi của nó đã được nâng cao hay chưa, tức là sự chuyển đổi của xu hướng lớn có thể xảy ra sớm hơn so với dự đoán của chúng ta.
Do không thể xác định hoàn toàn đây có phải là điểm chuyển biến lớn hay không, nên áp dụng chiến lược thử nghiệm, lấy giá giới hạn của điểm chuyển biến này làm mức dừng lỗ.
Cắt lỗ không phải là một chiến lược giao dịch, mà là một nguyên tắc giao dịch xuyên suốt quá trình giao dịch.
Dù chúng ta có tự tin đến đâu về phương pháp phân tích của mình, nhưng không thể đảm bảo rằng chúng ta luôn giữ được tâm trạng khách quan và bình tĩnh từng giây từng phút.
Khi chúng ta mắc sai lầm, chúng ta sử dụng lệnh dừng lỗ để sửa chữa lỗi. Chỉ có lệnh dừng lỗ mới có thể ngăn chặn tâm lý may rủi.
Vì đây là thử nghiệm, nên luôn sẵn sàng để thoát khỏi vị trí.
Trốn kho là biện pháp phòng ngừa quan trọng trong chiến lược thử nghiệm.
Có hai loại thoát khỏi vị thế: Một là cắt lỗ, một là chốt lời.
Do vì thử giao dịch không mở lệnh tại điểm chuyển biến lớn rõ ràng, nên cần phải xác nhận sự chuyển biến lớn tại điểm chuyển biến tiếp theo. Nếu điểm chuyển biến này không củng cố sự chuyển biến lớn mà củng cố xu hướng trước đó, thì cần thực hiện các biện pháp chốt lời.
Thử nghiệm thị trường không nhằm mục đích kiếm lợi, mà chủ yếu là để ổn định tâm lý. Dù thử nghiệm có thành công hay không, nó vẫn có tác dụng giảm bớt cảm xúc lo lắng về việc được mất.
Đôi khi, việc mất đi một cơ hội quan trọng còn đau đớn hơn việc làm sai.
-------------
🚩02、Chiến lược kho底
Chiến lược đáy kho là chiến lược thực hiện các hoạt động ngầm hoặc đỉnh lén khi có sự chuyển biến lớn. Vốn mở kho trên 10%, Thông thường kiểm soát ở mức khoảng 20%, Lấy giá dừng lỗ là giá giới hạn điểm chuyển.
Thử bảng và đáy kho đều là hoạt động mở vị trí, nhưng sự khác biệt là rất lớn. Chủ yếu có bốn điểm khác biệt:
Sự phán đoán về sự chuyển biến lớn là khác nhau. Thử nghiệm giao dịch dựa trên sự phán đoán khả năng, trong khi kho chứa cơ sở dựa trên sự phán đoán tất yếu.
Tâm lý khác nhau. Việc thử nghiệm thị trường mặc dù có khả năng trở thành vị thế cơ bản, nhưng luôn sẵn sàng rút lui. Vị thế cơ bản mặc dù cũng nhấn mạnh việc cắt lỗ, nhưng cắt lỗ chỉ là biện pháp phòng ngừa, bất kể thị trường biến động như thế nào, tuyệt đối không chốt lời.
Khối lượng kho khác nhau. Khối lượng kho thử nghiệm nhẹ, khối lượng kho cơ bản nặng. Khối lượng kho cơ bản gấp 4 lần khối lượng kho thử nghiệm.
Mục đích khác nhau. Thử giao dịch chủ yếu để ổn định tâm lý, trong khi đó, đáy kho hàng nhằm mục tiêu kiếm lời. Đáy kho hàng có vai trò quan trọng, là cơ sở và niềm tin cho các thao tác tiếp theo.
Hoạt động dưới đáy thường thực hiện chiến lược phân bổ vào thị trường theo từng đợt trong khu vực chuyển hướng.
Thông thường, không có nhiều trường hợp chuyển biến lớn xuất hiện hình thái đảo ngược kiểu V trong một ngày, mà hầu hết sẽ hình thành một quá trình tích lũy có thể lớn hoặc nhỏ, đôi khi quá trình này kéo dài và tẻ nhạt.
Việc thao tác với kho chứa do lượng kho nặng, nếu đầu tư một lần, gánh nặng tâm lý chịu đựng quá trình dài này sẽ rất nặng nề.
Do đó, thường chia thành ba lần để hoàn thành bố cục.
Lần đầu tiên vào ngày chuyển tiếp, vốn là 50% lượng đáy.
Lần thứ hai vào điểm quay lại, vốn là 25% của lượng vốn cơ bản.
Lần thứ ba phá vỡ hình thái chuyển động trong ngày, vốn là 25% lượng còn lại của vị thế cơ bản.
Nếu xuất hiện hình thái đảo chiều V trong một ngày, thì lượng cổ phiếu cơ sở chỉ là 10% tổng vốn đầu tư vào ngày đảo chiều đầu tiên, không tăng thêm lượng cổ phiếu cơ sở.
Mặc dù khối lượng vị thế cơ sở không đạt được mục tiêu kế hoạch, nhưng việc bố trí vị thế sau đó cũng giảm tương ứng, nhưng đây là nguyên tắc cần tuân thủ. Do đó, tôi không thích đảo ngược kiểu V. Mặc dù đảo ngược kiểu V kiếm tiền nhanh, nhưng kiếm được ít tiền.
Có những khu vực chuyển biến không hoạt động lâu, mức độ càng nhỏ thì thời gian hoạt động càng ngắn. Nhưng có một số xu hướng siêu lớn, đặc biệt là đáy lớn, thời gian hoạt động của khu vực chuyển biến rất lâu.
Do đó, trong quá trình kiên trì giữ lệnh đặt, cần có tâm trạng kiên định đến cùng, sau khi đã đặt mức dừng lỗ, mặc cho gió đông gió tây, tôi vẫn vững vàng không động đậy. Phương pháp chiến đấu của 酒田 là "không động như núi" chính là tâm pháp nên áp dụng trong trạng thái này.
Nếu nói rằng giao dịch ngắn hạn như một cuộc tấn công chớp nhoáng, nắm bắt thời điểm tốt nhất, một nhát chém kết thúc mọi thứ, một đòn đánh rồi rút lui, thì giao dịch dài hạn lại giống như một cuộc chiến lâu dài, là sự đấu tranh lâu dài của chiến lược, dũng khí, niềm tin và ý chí.
Đặc biệt trong giai đoạn đáy kho, do thiếu sự bảo đảm về lợi nhuận nổi, chỉ có giá dừng lỗ như một rào cản tâm lý, nếu không có quyết tâm "giữ vững thành trì" thì khó mà có thành công lớn.
Nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng đều lấy điểm phá vỡ làm điểm mở vị thế, một mặt là để chờ xác nhận xu hướng, mặt khác là để tránh quá trình "giữ vững thành trì" gian khổ xuất sắc này.
Đây cũng là nhược điểm của việc nằm vùng và áp đảo. ------------------------------
🚩03, Chiến lược khóa kho
Trong ý kiến của tôi, có hai loại khóa tài sản: Một là khóa tài sản chủ động, Cái thứ hai là khóa tài sản bị động.
Khóa lưu bị động: Là do thực hiện giao dịch sai hướng, để không cho thua lỗ tiếp tục mở rộng mà buộc phải thực hiện thao tác khóa lưu.
Khóa tài sản chủ động: Ngược lại, đây là thao tác khóa tài sản được thực hiện nhằm giữ lợi nhuận dựa trên việc đánh giá rằng trong tương lai sẽ có một chuyển động ngược lại thứ cấp.
Việc mở khóa đối với việc khóa tài sản thụ động là một vấn đề khó khăn. Việc thực hiện các thao tác khóa tài sản thụ động thay vì các thao tác cắt lỗ cho thấy sự không rõ ràng về tình hình thị trường trong tương lai hoặc tâm lý may rủi.
Cắt lỗ là một con dao sắc bén chặt đứt rối ren, có thể bắt đầu lại từ đầu; trong khi khóa vốn thụ động do gánh nặng tâm lý, càng làm nặng thêm tâm lý lo sợ mất mát.
Do đó, chiến lược tốt nhất là chặt chẽ hơn là khóa, ngay cả khi chặt sai cũng phải chặt. Hoạt động khóa kho của chúng tôi là khóa chủ động. Việc áp dụng chiến lược khóa chủ động thay vì chiến lược chốt lời là vì chiến lược khóa có lợi thế hơn:
Bảo vệ được vị thế cơ bản, tâm lý có lợi thế.
Có các lệnh cơ sở có lợi nhuận nổi lên thường sẽ không dễ dàng đóng lệnh. Khi tăng cường, cần có lợi nhuận nổi lên từ lệnh cơ sở làm hỗ trợ tâm lý.
Tổng khối lượng có lợi thế, việc khóa kho sẽ mang lại không gian lợi nhuận lớn hơn.
Sau khi đóng vị thế, vào thị trường lại được coi là xử lý đơn mới, khối lượng của đơn mới phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm soát rủi ro, vốn mở vị thế không được vượt quá một tỷ lệ nhất định.
Sau khi hoàn thành thao tác khóa tài sản, do tài sản cơ bản vẫn còn, có thể gia tăng tỷ lệ đầu tư, tỷ lệ vốn chiếm giữ có thể dần dần tăng lên.
Khoảng cách giữa khối lượng giao dịch của hai bên sẽ ngày càng lớn, chiến lược đóng vị thế dù có thêm nhiều lần giao dịch ngược vẫn sẽ thua kém so với chiến lược khóa vị thế. Xu hướng kéo dài càng lâu, khoảng cách lợi nhuận giữa hai bên càng lớn.
Tất nhiên, nếu bạn có tâm lý mạnh mẽ và khả năng tự kiểm soát tốt, bạn cũng có thể đạt được khối lượng giao dịch mới sau khi đóng vị thế bằng với khối lượng tích lũy đã tăng thêm sau khi thực hiện thao tác khóa vị thế. Nhưng thao tác này vi phạm quy tắc kiểm soát rủi ro, càng thành công thì càng làm gia tăng sự tham lam.
Một lần phạm lỗi may mắn sẽ dẫn đến nhiều lần phạm lỗi may mắn khác, cuối cùng sẽ càng sa lầy hơn. Trong thị trường rủi ro, vi phạm quy tắc đồng nghĩa với việc tự đào huyệt cho mình.
Chiến lược khóa tài sản có hai mục đích.
Không vì mục đích kiếm lợi, chỉ để tránh những biến động tâm lý trong khu vực dao động.
Tối đa hóa lợi nhuận, chia nhỏ các hoạt động dài hạn.
Đạt được mục tiêu đầu tiên thì dễ dàng hơn nhiều, không cần phải quan tâm đến vị trí khóa, chỉ cần khóa lợi nhuận lại cho đến khi đánh giá kết thúc dao động thì sẽ mở khóa.
Đạt được mục tiêu thứ hai thì không dễ dàng, trước tiên cần xác định hai giới hạn của vùng tích lũy, sau đó thực hiện các thao tác khóa, mở khóa, thậm chí là gia tăng vị thế gần hai giới hạn này.
Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho phương pháp phân tích của bạn.
Đôi khi, tiền kiếm được từ việc khóa tài sản có thể vượt quá lợi nhuận từ xu hướng, nhưng nếu không có lợi nhuận từ xu hướng (lợi nhuận tiềm năng từ vị thế cơ sở) làm bảo đảm, thì việc khóa đơn rất khó thành công. Do đó, việc kiên trì với vị thế cơ sở dù có khó khăn đến đâu cũng là điều đáng giá.
-------------
🚩04, Chiến lược tăng cường
Không biết tác hại của việc tăng cường thì cũng không biết lợi ích của việc tăng cường! Từ một góc độ nào đó, việc tăng cường còn khó thực hiện hơn cả việc quản lý vốn ban đầu.
Đối với phương pháp phân tích của chúng tôi, độ sâu của hoạt động đáy kho không nằm ở việc phán đoán sự chuyển mình của xu hướng lớn, mà là trong quá trình kiên trì sau khi vào thị trường. Độ sâu của việc gia tăng thì nằm ở việc nắm bắt thời điểm gia tăng.
Đôi khi, xu hướng diễn ra một cách trắc trở, việc đặt thêm vào vị trí không đúng có thể khiến bạn rơi vào tình huống bị động trong những biến động nhanh chóng với hôm nay tăng trần, ngày mai giảm sàn, thậm chí toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện của vị thế ban đầu bị nuốt chửng, trở thành thua lỗ.
Đôi khi, xu hướng di chuyển mạnh mẽ và hùng hồn, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội tốt vì chờ đợi vị trí vào lệnh tốt.
Do đó, nhịp độ chuyển động của xu hướng rất quan trọng đối với việc gia tăng mức đầu tư.
Có hai phương pháp để tăng cường: một là phương pháp điểm số, một là phương pháp hình thái. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng.
Phương pháp điểm số: Thêm một mã mỗi khi xu hướng tăng hoặc giảm bao nhiêu điểm. Điểm số là cố định. Các loại khác nhau có điểm số cố định khác nhau.
Ưu điểm là có lợi cho việc nắm bắt được khí thế của chuyển động nhanh. Nhược điểm là trong xu hướng nhiều khúc quanh, cần có tâm lý vững vàng trước sự dao động.
Phương pháp hình thái: là tăng cường theo hình thái thị trường chạy theo xu hướng. Xu hướng được hình thành từ các hộp phụ. Phương pháp hình thái thường tăng cường một lần ở đỉnh và đáy của hộp dao động.
Trong xu hướng tăng, sau khi xác định hộp, trước tiên tăng cường một lần ở đáy hộp, sau đó tăng cường một lần khi vượt qua đỉnh hộp. Trong xu hướng giảm, sau khi xác định hộp, trước tiên tăng cường một lần ở đỉnh hộp, sau đó tăng cường một lần khi vượt qua đáy hộp.
Ưu điểm của phương pháp hình thái là vị trí tăng mã khá tốt, dễ dàng dừng lỗ. Nhược điểm là không dễ nắm bắt xu hướng vận động nhanh.
Khối lượng gia tăng của hai phương pháp là nhất quán, theo bố cục hình chóp, với khối lượng vị thế ở đáy chóp, giảm dần theo tỷ lệ vàng 0.618.
Chiến lược tăng cường của chúng tôi áp dụng phương pháp hình thái. Nhưng để nắm bắt tốt hơn xu hướng di chuyển nhanh chóng, sau khi đánh giá sự đảo chiều của xu hướng lớn, điều đầu tiên cần giải quyết là mô hình chuyển động xu hướng, từ đó xây dựng chiến lược tăng cường.
Dù là xu hướng chuyển động nhanh hay xu hướng nhiều khúc quanh, sự xảy ra, phát triển đến kết thúc của nó đều diễn ra theo một nhịp điệu nhất định của thị trường, những điểm đảo chiều quan trọng thường rơi vào các điểm nhịp.
Dù là khóa kho hay tăng thêm, hình thái thị trường chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá, nhưng để tìm được vị trí vào ra tốt hơn, phải kết hợp với điểm nhịp để thực hiện.
Điểm nhịp mới là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong đó. Điểm nhịp là mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất của thị trường.
Trong xu hướng tăng: Nếu điểm nhịp ở đáy, nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy xu hướng tiến lên; nếu ở đỉnh, nó sẽ trở thành lực cản cho xu hướng tiến lên.
Trong xu hướng giảm: Điểm nhịp đáy và điểm nhịp đỉnh có tác động thúc đẩy và kháng cự đối với xu hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Dưới ánh sáng của điểm nhịp, những đột phá giả của hình thái thị trường sẽ lộ diện.
Do đó, thao tác dừng lỗ sau khi tăng cường thường không được xác định dựa trên hình thái thị trường, mà được xác định dựa trên nhịp điệu thị trường. Giá cực hạn của điểm nhịp điệu là mức dừng lỗ. -------------------
🚩05、Chiến lược đóng vị thế
Thực ra, đối với phương pháp phân tích của chúng tôi, chiến lược đóng vị thế không quan trọng.
Trước khi một chu kỳ giao dịch diễn ra, chúng tôi dựa trên phân tích thị trường lâu dài để có được một cái nhìn tổng quát về toàn bộ xu hướng, và với sự vận hành của xu hướng, thời điểm mà xu hướng lớn cuối cùng sẽ đảo chiều sẽ trở nên ngày càng rõ ràng.
Do đó, việc đóng vị trí chỉ là màn kết thúc tự nhiên của một vở kịch.
Bất kỳ một xu hướng nào từ đầu đến cuối đều có một quá trình tích lũy, đột phá, củng cố, bứt phá cho đến khi tiêu vong. Tuy nhiên, đôi khi, sự tiêu vong không xảy ra trước khi xu hướng lớn chuyển mình, mà xảy ra sau khi chuyển mình.
Để xác định một xu hướng có kết thúc hay không, chìa khóa vẫn nằm ở nhịp điệu thị trường của xu hướng đó. Khi nhịp điệu thị trường hoàn thành, thì sự đảo chiều của xu hướng lớn sẽ tự nhiên đến gần.
Vì vậy, việc đóng vị thế không nằm trong chiến lược, mà nằm trong phân tích.
Nếu phân tích là kiếm pháp, thì chiến lược chính là tâm pháp. Kiếm thiền hợp nhất không chỉ ở tâm của bạn, mà còn ở kiếm của bạn. Có kiếm pháp nào thì mới phù hợp với tâm pháp ấy, chứ không phải trước tiên có tâm pháp rồi mới đi phối kiếm pháp.
Những chiến lược điều hành này chỉ là để phục vụ cho bản thân và có vẻ khá thô kệch, vẫn cần phải trải qua thử thách thực chiến để được tinh luyện. -----------------
🚩06、Cuối cùng
Yue Fei có nói: Sự khéo léo trong việc áp dụng nằm ở một tâm hồn. Chiến lược là chết, giống như binh pháp, chỉ là một số quy tắc cơ bản, sự tốt xấu trong việc áp dụng phụ thuộc vào cảnh giới của bạn.
Đối với tình hình thị trường, có cảnh giới ngước nhìn, cảnh giới nhìn ngang, cảnh giới nhìn xuống.
Nếu có thể đạt được cảnh giới nhìn xuống, vượt ra ngoài sự biến động của thị trường, thì còn gì không thể trở thành vũ khí của bạn!
Cùng cố gắng!
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ thua lỗ 14 triệu đến chia sẻ thực tế sâu sắc của trader A9: "Thử nghiệm giao dịch, vốn cơ sở, khóa lệnh, gia tăng, đóng lệnh" phân tích toàn bộ chiến lược giao dịch!
Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng được xây dựng trên một cơ sở phân tích thị trường nhất định, thống nhất với phương pháp phân tích của bạn.
Cảm giác và trực giác được gọi là không thể được sử dụng làm hướng dẫn và căn cứ cho việc giao dịch.
Chiến lược giao dịch phải kết hợp với phương pháp phân tích, chiến lược giao dịch tách rời khỏi phương pháp phân tích sẽ không có ý nghĩa thực tiễn.
Nhiều cao thủ giao dịch đã loại bỏ việc bắt đáy và chạm đỉnh khỏi chiến lược giao dịch của họ như những bài học thất bại sâu sắc, nhưng đối với tôi, bắt đáy và chạm đỉnh lại là nền tảng và yếu tố then chốt.
Vì phương pháp phân tích của tôi chủ yếu dựa vào việc xác định các điểm đảo chiều của thị trường, nên chiến lược giao dịch của tôi có sự khác biệt lớn so với chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Các bước có thể giống nhau, nhưng nội hàm thì khác nhau.
Chiến lược giao dịch của tôi bao gồm một số bước: thử nghiệm, đáy, khóa đơn, tăng cường, và đóng vị thế.
🚩01，Chiến lược thử nghiệm
Chiến lược thử nghiệm là chiến lược mở vị thế được áp dụng khi có khả năng xảy ra sự đảo chiều của xu hướng sớm hơn dự đoán của chúng ta. Vị thế rất nhẹ, vốn mở vị thế được kiểm soát dưới 10%, thường chỉ là 5%.
Trong phương pháp phân tích của chúng tôi, điểm chuyển biến lớn thường là rõ ràng không nghi ngờ, thường sẽ xuất hiện đúng như dự đoán của chúng tôi.
Đôi khi, do một điểm chuyển đổi của thị trường, vị trí xuất hiện của nó vượt ngoài sự dự đoán của chúng ta, chúng ta không thể xác định được mức độ chuyển đổi của nó đã được nâng cao hay chưa, tức là sự chuyển đổi của xu hướng lớn có thể xảy ra sớm hơn so với dự đoán của chúng ta.
Do không thể xác định hoàn toàn đây có phải là điểm chuyển biến lớn hay không, nên áp dụng chiến lược thử nghiệm, lấy giá giới hạn của điểm chuyển biến này làm mức dừng lỗ.
Cắt lỗ không phải là một chiến lược giao dịch, mà là một nguyên tắc giao dịch xuyên suốt quá trình giao dịch.
Dù chúng ta có tự tin đến đâu về phương pháp phân tích của mình, nhưng không thể đảm bảo rằng chúng ta luôn giữ được tâm trạng khách quan và bình tĩnh từng giây từng phút.
Khi chúng ta mắc sai lầm, chúng ta sử dụng lệnh dừng lỗ để sửa chữa lỗi. Chỉ có lệnh dừng lỗ mới có thể ngăn chặn tâm lý may rủi.
Vì đây là thử nghiệm, nên luôn sẵn sàng để thoát khỏi vị trí.
Trốn kho là biện pháp phòng ngừa quan trọng trong chiến lược thử nghiệm.
Có hai loại thoát khỏi vị thế: Một là cắt lỗ, một là chốt lời.
Do vì thử giao dịch không mở lệnh tại điểm chuyển biến lớn rõ ràng, nên cần phải xác nhận sự chuyển biến lớn tại điểm chuyển biến tiếp theo. Nếu điểm chuyển biến này không củng cố sự chuyển biến lớn mà củng cố xu hướng trước đó, thì cần thực hiện các biện pháp chốt lời.
Thử nghiệm thị trường không nhằm mục đích kiếm lợi, mà chủ yếu là để ổn định tâm lý. Dù thử nghiệm có thành công hay không, nó vẫn có tác dụng giảm bớt cảm xúc lo lắng về việc được mất.
Đôi khi, việc mất đi một cơ hội quan trọng còn đau đớn hơn việc làm sai.
-------------
🚩02、Chiến lược kho底
Chiến lược đáy kho là chiến lược thực hiện các hoạt động ngầm hoặc đỉnh lén khi có sự chuyển biến lớn.
Vốn mở kho trên 10%,
Thông thường kiểm soát ở mức khoảng 20%,
Lấy giá dừng lỗ là giá giới hạn điểm chuyển.
Thử bảng và đáy kho đều là hoạt động mở vị trí, nhưng sự khác biệt là rất lớn. Chủ yếu có bốn điểm khác biệt:
Sự phán đoán về sự chuyển biến lớn là khác nhau. Thử nghiệm giao dịch dựa trên sự phán đoán khả năng, trong khi kho chứa cơ sở dựa trên sự phán đoán tất yếu.
Tâm lý khác nhau. Việc thử nghiệm thị trường mặc dù có khả năng trở thành vị thế cơ bản, nhưng luôn sẵn sàng rút lui. Vị thế cơ bản mặc dù cũng nhấn mạnh việc cắt lỗ, nhưng cắt lỗ chỉ là biện pháp phòng ngừa, bất kể thị trường biến động như thế nào, tuyệt đối không chốt lời.
Khối lượng kho khác nhau. Khối lượng kho thử nghiệm nhẹ, khối lượng kho cơ bản nặng. Khối lượng kho cơ bản gấp 4 lần khối lượng kho thử nghiệm.
Mục đích khác nhau. Thử giao dịch chủ yếu để ổn định tâm lý, trong khi đó, đáy kho hàng nhằm mục tiêu kiếm lời. Đáy kho hàng có vai trò quan trọng, là cơ sở và niềm tin cho các thao tác tiếp theo.
Hoạt động dưới đáy thường thực hiện chiến lược phân bổ vào thị trường theo từng đợt trong khu vực chuyển hướng.
Thông thường, không có nhiều trường hợp chuyển biến lớn xuất hiện hình thái đảo ngược kiểu V trong một ngày, mà hầu hết sẽ hình thành một quá trình tích lũy có thể lớn hoặc nhỏ, đôi khi quá trình này kéo dài và tẻ nhạt.
Việc thao tác với kho chứa do lượng kho nặng, nếu đầu tư một lần, gánh nặng tâm lý chịu đựng quá trình dài này sẽ rất nặng nề.
Do đó, thường chia thành ba lần để hoàn thành bố cục.
Lần đầu tiên vào ngày chuyển tiếp, vốn là 50% lượng đáy.
Lần thứ hai vào điểm quay lại, vốn là 25% của lượng vốn cơ bản.
Lần thứ ba phá vỡ hình thái chuyển động trong ngày, vốn là 25% lượng còn lại của vị thế cơ bản.
Nếu xuất hiện hình thái đảo chiều V trong một ngày, thì lượng cổ phiếu cơ sở chỉ là 10% tổng vốn đầu tư vào ngày đảo chiều đầu tiên, không tăng thêm lượng cổ phiếu cơ sở.
Mặc dù khối lượng vị thế cơ sở không đạt được mục tiêu kế hoạch, nhưng việc bố trí vị thế sau đó cũng giảm tương ứng, nhưng đây là nguyên tắc cần tuân thủ. Do đó, tôi không thích đảo ngược kiểu V. Mặc dù đảo ngược kiểu V kiếm tiền nhanh, nhưng kiếm được ít tiền.
Có những khu vực chuyển biến không hoạt động lâu, mức độ càng nhỏ thì thời gian hoạt động càng ngắn. Nhưng có một số xu hướng siêu lớn, đặc biệt là đáy lớn, thời gian hoạt động của khu vực chuyển biến rất lâu.
Do đó, trong quá trình kiên trì giữ lệnh đặt, cần có tâm trạng kiên định đến cùng, sau khi đã đặt mức dừng lỗ, mặc cho gió đông gió tây, tôi vẫn vững vàng không động đậy. Phương pháp chiến đấu của 酒田 là "không động như núi" chính là tâm pháp nên áp dụng trong trạng thái này.
Nếu nói rằng giao dịch ngắn hạn như một cuộc tấn công chớp nhoáng, nắm bắt thời điểm tốt nhất, một nhát chém kết thúc mọi thứ, một đòn đánh rồi rút lui, thì giao dịch dài hạn lại giống như một cuộc chiến lâu dài, là sự đấu tranh lâu dài của chiến lược, dũng khí, niềm tin và ý chí.
Đặc biệt trong giai đoạn đáy kho, do thiếu sự bảo đảm về lợi nhuận nổi, chỉ có giá dừng lỗ như một rào cản tâm lý, nếu không có quyết tâm "giữ vững thành trì" thì khó mà có thành công lớn.
Nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng đều lấy điểm phá vỡ làm điểm mở vị thế, một mặt là để chờ xác nhận xu hướng, mặt khác là để tránh quá trình "giữ vững thành trì" gian khổ xuất sắc này.
Đây cũng là nhược điểm của việc nằm vùng và áp đảo.
------------------------------
🚩03, Chiến lược khóa kho
Trong ý kiến của tôi, có hai loại khóa tài sản:
Một là khóa tài sản chủ động,
Cái thứ hai là khóa tài sản bị động.
Khóa lưu bị động: Là do thực hiện giao dịch sai hướng, để không cho thua lỗ tiếp tục mở rộng mà buộc phải thực hiện thao tác khóa lưu.
Khóa tài sản chủ động: Ngược lại, đây là thao tác khóa tài sản được thực hiện nhằm giữ lợi nhuận dựa trên việc đánh giá rằng trong tương lai sẽ có một chuyển động ngược lại thứ cấp.
Việc mở khóa đối với việc khóa tài sản thụ động là một vấn đề khó khăn. Việc thực hiện các thao tác khóa tài sản thụ động thay vì các thao tác cắt lỗ cho thấy sự không rõ ràng về tình hình thị trường trong tương lai hoặc tâm lý may rủi.
Cắt lỗ là một con dao sắc bén chặt đứt rối ren, có thể bắt đầu lại từ đầu; trong khi khóa vốn thụ động do gánh nặng tâm lý, càng làm nặng thêm tâm lý lo sợ mất mát.
Do đó, chiến lược tốt nhất là chặt chẽ hơn là khóa, ngay cả khi chặt sai cũng phải chặt. Hoạt động khóa kho của chúng tôi là khóa chủ động. Việc áp dụng chiến lược khóa chủ động thay vì chiến lược chốt lời là vì chiến lược khóa có lợi thế hơn:
Bảo vệ được vị thế cơ bản, tâm lý có lợi thế.
Có các lệnh cơ sở có lợi nhuận nổi lên thường sẽ không dễ dàng đóng lệnh. Khi tăng cường, cần có lợi nhuận nổi lên từ lệnh cơ sở làm hỗ trợ tâm lý.
Tổng khối lượng có lợi thế, việc khóa kho sẽ mang lại không gian lợi nhuận lớn hơn.
Sau khi đóng vị thế, vào thị trường lại được coi là xử lý đơn mới, khối lượng của đơn mới phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm soát rủi ro, vốn mở vị thế không được vượt quá một tỷ lệ nhất định.
Sau khi hoàn thành thao tác khóa tài sản, do tài sản cơ bản vẫn còn, có thể gia tăng tỷ lệ đầu tư, tỷ lệ vốn chiếm giữ có thể dần dần tăng lên.
Khoảng cách giữa khối lượng giao dịch của hai bên sẽ ngày càng lớn, chiến lược đóng vị thế dù có thêm nhiều lần giao dịch ngược vẫn sẽ thua kém so với chiến lược khóa vị thế. Xu hướng kéo dài càng lâu, khoảng cách lợi nhuận giữa hai bên càng lớn.
Tất nhiên, nếu bạn có tâm lý mạnh mẽ và khả năng tự kiểm soát tốt, bạn cũng có thể đạt được khối lượng giao dịch mới sau khi đóng vị thế bằng với khối lượng tích lũy đã tăng thêm sau khi thực hiện thao tác khóa vị thế. Nhưng thao tác này vi phạm quy tắc kiểm soát rủi ro, càng thành công thì càng làm gia tăng sự tham lam.
Một lần phạm lỗi may mắn sẽ dẫn đến nhiều lần phạm lỗi may mắn khác, cuối cùng sẽ càng sa lầy hơn. Trong thị trường rủi ro, vi phạm quy tắc đồng nghĩa với việc tự đào huyệt cho mình.
Chiến lược khóa tài sản có hai mục đích.
Không vì mục đích kiếm lợi, chỉ để tránh những biến động tâm lý trong khu vực dao động.
Tối đa hóa lợi nhuận, chia nhỏ các hoạt động dài hạn.
Đạt được mục tiêu đầu tiên thì dễ dàng hơn nhiều, không cần phải quan tâm đến vị trí khóa, chỉ cần khóa lợi nhuận lại cho đến khi đánh giá kết thúc dao động thì sẽ mở khóa.
Đạt được mục tiêu thứ hai thì không dễ dàng, trước tiên cần xác định hai giới hạn của vùng tích lũy, sau đó thực hiện các thao tác khóa, mở khóa, thậm chí là gia tăng vị thế gần hai giới hạn này.
Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho phương pháp phân tích của bạn.
Đôi khi, tiền kiếm được từ việc khóa tài sản có thể vượt quá lợi nhuận từ xu hướng, nhưng nếu không có lợi nhuận từ xu hướng (lợi nhuận tiềm năng từ vị thế cơ sở) làm bảo đảm, thì việc khóa đơn rất khó thành công. Do đó, việc kiên trì với vị thế cơ sở dù có khó khăn đến đâu cũng là điều đáng giá.
-------------
🚩04, Chiến lược tăng cường
Không biết tác hại của việc tăng cường thì cũng không biết lợi ích của việc tăng cường! Từ một góc độ nào đó, việc tăng cường còn khó thực hiện hơn cả việc quản lý vốn ban đầu.
Đối với phương pháp phân tích của chúng tôi, độ sâu của hoạt động đáy kho không nằm ở việc phán đoán sự chuyển mình của xu hướng lớn, mà là trong quá trình kiên trì sau khi vào thị trường. Độ sâu của việc gia tăng thì nằm ở việc nắm bắt thời điểm gia tăng.
Đôi khi, xu hướng diễn ra một cách trắc trở, việc đặt thêm vào vị trí không đúng có thể khiến bạn rơi vào tình huống bị động trong những biến động nhanh chóng với hôm nay tăng trần, ngày mai giảm sàn, thậm chí toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện của vị thế ban đầu bị nuốt chửng, trở thành thua lỗ.
Đôi khi, xu hướng di chuyển mạnh mẽ và hùng hồn, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội tốt vì chờ đợi vị trí vào lệnh tốt.
Do đó, nhịp độ chuyển động của xu hướng rất quan trọng đối với việc gia tăng mức đầu tư.
Có hai phương pháp để tăng cường: một là phương pháp điểm số, một là phương pháp hình thái. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng.
Phương pháp điểm số: Thêm một mã mỗi khi xu hướng tăng hoặc giảm bao nhiêu điểm. Điểm số là cố định. Các loại khác nhau có điểm số cố định khác nhau.
Ưu điểm là có lợi cho việc nắm bắt được khí thế của chuyển động nhanh. Nhược điểm là trong xu hướng nhiều khúc quanh, cần có tâm lý vững vàng trước sự dao động.
Phương pháp hình thái: là tăng cường theo hình thái thị trường chạy theo xu hướng. Xu hướng được hình thành từ các hộp phụ. Phương pháp hình thái thường tăng cường một lần ở đỉnh và đáy của hộp dao động.
Trong xu hướng tăng, sau khi xác định hộp, trước tiên tăng cường một lần ở đáy hộp, sau đó tăng cường một lần khi vượt qua đỉnh hộp. Trong xu hướng giảm, sau khi xác định hộp, trước tiên tăng cường một lần ở đỉnh hộp, sau đó tăng cường một lần khi vượt qua đáy hộp.
Ưu điểm của phương pháp hình thái là vị trí tăng mã khá tốt, dễ dàng dừng lỗ. Nhược điểm là không dễ nắm bắt xu hướng vận động nhanh.
Khối lượng gia tăng của hai phương pháp là nhất quán, theo bố cục hình chóp, với khối lượng vị thế ở đáy chóp, giảm dần theo tỷ lệ vàng 0.618.
Chiến lược tăng cường của chúng tôi áp dụng phương pháp hình thái. Nhưng để nắm bắt tốt hơn xu hướng di chuyển nhanh chóng, sau khi đánh giá sự đảo chiều của xu hướng lớn, điều đầu tiên cần giải quyết là mô hình chuyển động xu hướng, từ đó xây dựng chiến lược tăng cường.
Dù là xu hướng chuyển động nhanh hay xu hướng nhiều khúc quanh, sự xảy ra, phát triển đến kết thúc của nó đều diễn ra theo một nhịp điệu nhất định của thị trường, những điểm đảo chiều quan trọng thường rơi vào các điểm nhịp.
Dù là khóa kho hay tăng thêm, hình thái thị trường chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá, nhưng để tìm được vị trí vào ra tốt hơn, phải kết hợp với điểm nhịp để thực hiện.
Điểm nhịp mới là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong đó. Điểm nhịp là mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất của thị trường.
Trong xu hướng tăng: Nếu điểm nhịp ở đáy, nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy xu hướng tiến lên; nếu ở đỉnh, nó sẽ trở thành lực cản cho xu hướng tiến lên.
Trong xu hướng giảm: Điểm nhịp đáy và điểm nhịp đỉnh có tác động thúc đẩy và kháng cự đối với xu hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Dưới ánh sáng của điểm nhịp, những đột phá giả của hình thái thị trường sẽ lộ diện.
Do đó, thao tác dừng lỗ sau khi tăng cường thường không được xác định dựa trên hình thái thị trường, mà được xác định dựa trên nhịp điệu thị trường. Giá cực hạn của điểm nhịp điệu là mức dừng lỗ.
-------------------
🚩05、Chiến lược đóng vị thế
Thực ra, đối với phương pháp phân tích của chúng tôi, chiến lược đóng vị thế không quan trọng.
Trước khi một chu kỳ giao dịch diễn ra, chúng tôi dựa trên phân tích thị trường lâu dài để có được một cái nhìn tổng quát về toàn bộ xu hướng, và với sự vận hành của xu hướng, thời điểm mà xu hướng lớn cuối cùng sẽ đảo chiều sẽ trở nên ngày càng rõ ràng.
Do đó, việc đóng vị trí chỉ là màn kết thúc tự nhiên của một vở kịch.
Bất kỳ một xu hướng nào từ đầu đến cuối đều có một quá trình tích lũy, đột phá, củng cố, bứt phá cho đến khi tiêu vong. Tuy nhiên, đôi khi, sự tiêu vong không xảy ra trước khi xu hướng lớn chuyển mình, mà xảy ra sau khi chuyển mình.
Để xác định một xu hướng có kết thúc hay không, chìa khóa vẫn nằm ở nhịp điệu thị trường của xu hướng đó. Khi nhịp điệu thị trường hoàn thành, thì sự đảo chiều của xu hướng lớn sẽ tự nhiên đến gần.
Vì vậy, việc đóng vị thế không nằm trong chiến lược, mà nằm trong phân tích.
Nếu phân tích là kiếm pháp, thì chiến lược chính là tâm pháp. Kiếm thiền hợp nhất không chỉ ở tâm của bạn, mà còn ở kiếm của bạn. Có kiếm pháp nào thì mới phù hợp với tâm pháp ấy, chứ không phải trước tiên có tâm pháp rồi mới đi phối kiếm pháp.
Những chiến lược điều hành này chỉ là để phục vụ cho bản thân và có vẻ khá thô kệch, vẫn cần phải trải qua thử thách thực chiến để được tinh luyện.
-----------------
🚩06、Cuối cùng
Yue Fei có nói: Sự khéo léo trong việc áp dụng nằm ở một tâm hồn. Chiến lược là chết, giống như binh pháp, chỉ là một số quy tắc cơ bản, sự tốt xấu trong việc áp dụng phụ thuộc vào cảnh giới của bạn.
Đối với tình hình thị trường, có cảnh giới ngước nhìn, cảnh giới nhìn ngang, cảnh giới nhìn xuống.
Nếu có thể đạt được cảnh giới nhìn xuống, vượt ra ngoài sự biến động của thị trường, thì còn gì không thể trở thành vũ khí của bạn!
Cùng cố gắng!