JLP và Neutral: Lựa chọn đầu tư mới trong thế giới mã hóa
Trong thị trường mã hóa, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để có lợi nhuận. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) như một loại tài sản xuất sắc, kể từ khi ra mắt đã đạt được mức tăng gấp 3 lần, với mức giảm tối đa chỉ 30%. Bí quyết gì đứng sau thành tích xuất sắc này?
JLP thực tế đại diện cho nhà cung cấp thanh khoản của hợp đồng vĩnh viễn Jupiter. Việc nắm giữ JLP tương đương với việc trở thành đối tác của các nhà giao dịch hợp đồng. Về lâu dài, các nhà giao dịch hợp đồng thường ở trong trạng thái thua lỗ, điều này trở thành một trong những nguồn thu chính của JLP. Ngoài ra, 75% phí giao dịch hợp đồng vĩnh viễn cũng sẽ được phân bổ cho các nhà nắm giữ JLP, giúp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của họ duy trì trên 30% trong suốt thời gian, thậm chí có lúc vượt quá 50%.
Cấu trúc tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC, sự đa dạng trong danh mục này giúp nó duy trì một mức độ rủi ro nhất định trong thị trường mã hóa. Điều này cũng giải thích lý do tại sao khi giá SOL biến động mạnh, JLP có thể thể hiện đặc tính tương đối ổn định.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không rủi ro. Rủi ro tiềm ẩn chủ yếu đến từ hai khía cạnh: nhà giao dịch hợp đồng có thể thu lợi trong tình huống cực đoan trong ngắn hạn, và giá tài sản mã hóa giảm trong thời gian dài. Nếu có thể hiệu quả phòng ngừa những rủi ro này, có thể xây dựng một chiến lược đầu tư có lợi nhuận cao và tương đối an toàn.
Đây là điểm xâm nhập của dự án Neutral. Là một quỹ phòng ngừa rủi ro chiến lược trên chuỗi cấp tổ chức trong hệ sinh thái Solana, Neutral cung cấp một giải pháp đầu tư sáng tạo. Chiến lược cốt lõi của nó là chuyển đổi USDC mà người dùng gửi vào thành JLP, sau đó thực hiện các hoạt động cho vay và bán khống để đạt được tính trung lập về rủi ro. Hiện tại, tổng giá trị khóa của kho chiến lược JLP của Neutral đã vượt quá 12 triệu USD, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm trên 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 2%.
Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc chọn các sản phẩm như Neutral thay vì tự mình vận hành có những lợi thế. Các quỹ phòng hộ cấp tổ chức có đội ngũ chuyên nghiệp theo dõi 24/7, trong quản lý rủi ro và ứng phó với tình huống khẩn cấp vượt trội hơn nhiều so với các nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù Neutral sẽ thu một khoản phí hiệu suất nhất định, nhưng khả năng quản lý rủi ro mà nó cung cấp có thể xứng đáng với cái giá đó.
Dự án Neutral cũng đáng được chú ý. Nó không chỉ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng tiếng Trung Solana, mà còn đang vận hành một hệ thống điểm, có khả năng phát hành mã thông báo trong tương lai. Hiện tại, tổng giá trị bị khóa của Neutral gần 36 triệu USD, đã tạo ra gần 2,5 triệu USD lợi nhuận cho người dùng. Đội ngũ sáng lập của nó đến từ Goldman Sachs và các quỹ đầu tư hàng đầu toàn cầu, có kinh nghiệm phong phú trong giao dịch định lượng.
Ngoài chiến lược trung lập JLP, Neutral còn cung cấp các chiến lược sinh lời khác, chẳng hạn như chênh lệch phí Hyperliquid. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung lập, một số chiến lược có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự biến động của thị trường.
Khi chọn chiến lược đầu tư, các nhà đầu tư cần cân nhắc giữa tiềm năng lợi nhuận và khả năng chịu rủi ro, đưa ra quyết định cẩn thận dựa trên tình huống cá nhân. Dù là chọn tự vận hành hay phụ thuộc vào các tổ chức chuyên nghiệp, việc hiểu rõ nguyên lý và rủi ro tiềm ẩn của chiến lược là vô cùng quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NftRegretMachine
· 7giờ trước
Ba mươi tỷ lệ lợi nhuận? Tôi nhắm mắt mở nhiều hơn.
JLP và Neutral: chiến lược đảm bảo rủi ro mới trong thị trường tiền điện tử và tiềm năng của nó
JLP và Neutral: Lựa chọn đầu tư mới trong thế giới mã hóa
Trong thị trường mã hóa, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để có lợi nhuận. JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) như một loại tài sản xuất sắc, kể từ khi ra mắt đã đạt được mức tăng gấp 3 lần, với mức giảm tối đa chỉ 30%. Bí quyết gì đứng sau thành tích xuất sắc này?
JLP thực tế đại diện cho nhà cung cấp thanh khoản của hợp đồng vĩnh viễn Jupiter. Việc nắm giữ JLP tương đương với việc trở thành đối tác của các nhà giao dịch hợp đồng. Về lâu dài, các nhà giao dịch hợp đồng thường ở trong trạng thái thua lỗ, điều này trở thành một trong những nguồn thu chính của JLP. Ngoài ra, 75% phí giao dịch hợp đồng vĩnh viễn cũng sẽ được phân bổ cho các nhà nắm giữ JLP, giúp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của họ duy trì trên 30% trong suốt thời gian, thậm chí có lúc vượt quá 50%.
Cấu trúc tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC, sự đa dạng trong danh mục này giúp nó duy trì một mức độ rủi ro nhất định trong thị trường mã hóa. Điều này cũng giải thích lý do tại sao khi giá SOL biến động mạnh, JLP có thể thể hiện đặc tính tương đối ổn định.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không rủi ro. Rủi ro tiềm ẩn chủ yếu đến từ hai khía cạnh: nhà giao dịch hợp đồng có thể thu lợi trong tình huống cực đoan trong ngắn hạn, và giá tài sản mã hóa giảm trong thời gian dài. Nếu có thể hiệu quả phòng ngừa những rủi ro này, có thể xây dựng một chiến lược đầu tư có lợi nhuận cao và tương đối an toàn.
Đây là điểm xâm nhập của dự án Neutral. Là một quỹ phòng ngừa rủi ro chiến lược trên chuỗi cấp tổ chức trong hệ sinh thái Solana, Neutral cung cấp một giải pháp đầu tư sáng tạo. Chiến lược cốt lõi của nó là chuyển đổi USDC mà người dùng gửi vào thành JLP, sau đó thực hiện các hoạt động cho vay và bán khống để đạt được tính trung lập về rủi ro. Hiện tại, tổng giá trị khóa của kho chiến lược JLP của Neutral đã vượt quá 12 triệu USD, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm trên 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 2%.
Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc chọn các sản phẩm như Neutral thay vì tự mình vận hành có những lợi thế. Các quỹ phòng hộ cấp tổ chức có đội ngũ chuyên nghiệp theo dõi 24/7, trong quản lý rủi ro và ứng phó với tình huống khẩn cấp vượt trội hơn nhiều so với các nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù Neutral sẽ thu một khoản phí hiệu suất nhất định, nhưng khả năng quản lý rủi ro mà nó cung cấp có thể xứng đáng với cái giá đó.
Dự án Neutral cũng đáng được chú ý. Nó không chỉ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng tiếng Trung Solana, mà còn đang vận hành một hệ thống điểm, có khả năng phát hành mã thông báo trong tương lai. Hiện tại, tổng giá trị bị khóa của Neutral gần 36 triệu USD, đã tạo ra gần 2,5 triệu USD lợi nhuận cho người dùng. Đội ngũ sáng lập của nó đến từ Goldman Sachs và các quỹ đầu tư hàng đầu toàn cầu, có kinh nghiệm phong phú trong giao dịch định lượng.
Ngoài chiến lược trung lập JLP, Neutral còn cung cấp các chiến lược sinh lời khác, chẳng hạn như chênh lệch phí Hyperliquid. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung lập, một số chiến lược có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự biến động của thị trường.
Khi chọn chiến lược đầu tư, các nhà đầu tư cần cân nhắc giữa tiềm năng lợi nhuận và khả năng chịu rủi ro, đưa ra quyết định cẩn thận dựa trên tình huống cá nhân. Dù là chọn tự vận hành hay phụ thuộc vào các tổ chức chuyên nghiệp, việc hiểu rõ nguyên lý và rủi ro tiềm ẩn của chiến lược là vô cùng quan trọng.