Lĩnh vực AI vẫn đang nóng | Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử呈现 xu hướng tăng, chỉ số tâm lý thị trường đã từ 10% của tuần trước tăng lên 19%, mặc dù vẫn ở trong vùng sợ hãi, nhưng đã cho thấy dấu hiệu hồi phục. Mặc dù tính thanh khoản của thị trường chưa hoàn toàn phục hồi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhưng vốn đã bắt đầu dần dần quay trở lại. Altcoin tuần này có tổng thể hiệu suất tốt hơn chỉ số cơ sở, nhưng dự kiến trong ngắn hạn sẽ giữ xu hướng đồng bộ với chỉ số cơ sở.

TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD trong tuần trước, với mức tăng 0,95%, chấm dứt xu hướng giảm liên tiếp trong hai tuần. Các dự án bể súng máy và DEX trả trước đã thể hiện xuất sắc, chủ yếu hưởng lợi từ việc tăng lãi suất cơ bản của thị trường dẫn đến tăng trưởng lợi suất, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng gia tăng do thanh khoản giảm trong thời gian nghỉ lễ.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng trên thị trường, quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Mức độ quan tâm của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent trở thành lĩnh vực được chú ý nhất, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan thể hiện sự nổi bật.

Thị trường tiền điện tử Meme trong tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, hưởng lợi từ hiệu ứng tạo ra sự giàu có của việc phát hành đồng tiền tự trị từ AI Agent, các dự án AI Meme đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Xu hướng này phản ánh rằng dòng vốn trên thị trường đang theo đuổi các khái niệm liên quan đến AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ đang gia tăng.

Các dự án chuỗi công cộng có hiệu suất tốt trong sự phục hồi của thị trường tuần này, chủ yếu nhờ vào việc tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong đó, các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI thể hiện nổi bật, cho thấy chuỗi công cộng đang phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng AI.

Phân tích các lĩnh vực nóng

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent. Một số đồng Meme được phát hành thông qua Virtuals và ai16z đã tăng mạnh, tạo ra hiệu ứng tài sản, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Sự chú ý của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang cơ sở hạ tầng AI, như các dự án nổi bật như Phala Network.

DeFi

Trong tuần qua, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng máy và dự án DEX trả trước. Các dự án đáng chú ý bao gồm:

• Resolv：thành công ra mắt loại bể thanh khoản mới và hoàn thành mở rộng liên chuỗi đến mạng Base
• Bluefin：hoàn thành tích hợp Sui Bridge, hỗ trợ chức năng chuyển đổi xuyên chuỗi suiUSDT
• StakeStone: Ra mắt hỗ trợ truy cập đa chuỗi của Berachain Vault
• Euler: Số lượng người dùng hoạt động hàng tuần đạt mức tương đương với Compound
• Hyperliquid: Mạng chính chính thức ra mắt chức năng staking, thêm hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các token liên quan đến AI.

chuỗi công khai

Các chuỗi công khai nổi bật bao gồm:

• Zircuit: hợp tác với đội ngũ Gud Tech AI phát triển kho bạc thông minh AI
• Hyperliquid: Chức năng staking đã được ra mắt trên mạng chính, bổ sung giao dịch ký quỹ cho các token liên quan đến AI
• Toncoin: Phát triển giải pháp cầu nối BTC không cần giấy phép TON Teleport
• ZKsync Era: phát hành tuyên ngôn "2025 là năm của ZK"
• Solana: phát hành bộ công cụ phát triển AI Agent Kit

Hiệu suất thị trường

bảng tăng giá

Năm đồng token có mức tăng cao nhất trong tuần qua đều liên quan đến lĩnh vực AI Agent:

1. AI16Z: phát hành bản cập nhật v0.1.7, giá trị thị trường vượt 2 tỷ USD
2. ATA: Đưa công nghệ TEE lên chuỗi, hợp tác với EigenLayer phát triển hệ thống Multi-Prover AVS.
3. GRIFFAIN: Ra mắt giao thức tiêu chuẩn mở SAIMP
4. VIRTUAL：KHUNG GAME đã có hơn 200 dự án sử dụng trong vòng một tháng kể từ khi ra mắt.
5. PHA：Phát hành báo cáo công nghệ TEE x AI năm 2025

điểm nóng trên mạng xã hội

Tuần này, dự án chuỗi công khai được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội, chủ yếu nhờ vào việc tăng APY của các dự án Defi và nhu cầu phát triển của các dự án AI.

Triển vọng tương lai

Tuần tới sẽ công bố tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng 12 và dữ liệu việc làm phi nông nghiệp, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức trở lại, tính thanh khoản của thị trường có thể được phục hồi. Khuyến nghị cho các nhà đầu tư:

• Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ các tài sản hàng đầu như BTC, ETH.
• Có thể tham gia vừa phải vào các dự án bể máy bay cao lợi suất và DEX trả trước
• Theo dõi sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng AI
• Kiểm soát chặt chẽ vị thế, thực hiện quản lý rủi ro