Thị trường tiền điện tử tuần báo: Nỗi sợ hãi trên thị trường leo thang, Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI Agent được theo dõi

Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Hiện tại thị trường đang ở trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến việc khoảng 1 tỷ USD vị thế bị cưỡng chế thanh lý, thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.

Tài chính phi tập trung板块 TVL lần đầu tiên xuất hiện mức tăng trưởng âm trong gần hai tháng (-2.21%), nhưng giá trị vốn hóa của stablecoin vẫn giữ được mức tăng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy thanh khoản cơ bản tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như máy bắn tỉa đang được ưa chuộng.

Quy mô thị trường AI Agent đạt 99 tỷ USD, trọng tâm đầu tư chuyển từ các đồng tiền meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành.

Nhiệt độ của Meme币 rõ ràng đã giảm, vốn rút lui quy mô lớn, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực chất.

Khối công链 thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh trong biến động thị trường, trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc phòng hộ, phản ánh niềm tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.

Gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm. Đề xuất áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, tập trung vào BTC, ETH, đồng thời theo dõi lợi suất ổn định từ DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng AI, nhưng cần cảnh giác với rủi ro biến động trong kỳ nghỉ.

phân tích chỉ số tâm lý thị trường

• Chỉ số cảm xúc thị trường giảm từ 53% xuống 7% so với tuần trước, nằm trong khu vực sợ hãi cực độ.
• Altcoin tuần này có hiệu suất yếu hơn chỉ số chuẩn, giảm mạnh. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, khoảng 1 tỷ USD vị thế đã bị thanh lý, các vị thế mua đã giảm đáng kể. Trong ngắn hạn, Altcoin có khả năng sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có xu hướng độc lập là khá thấp.
• Altcoin thường xuất hiện sự đảo chiều lên khi nằm trong vùng cực kỳ hoảng sợ.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý cực kỳ hoảng loạn.
• Các dự án liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục theo dõi lợi nhuận cơ bản.
• Dự án AI Agent có sự quan tâm cao, các nhà đầu tư tích cực tìm kiếm điểm bùng phát tiếp theo.
• Đường đua Meme đều giảm, vốn rút lui, phản ánh sự giảm nhiệt tình đối với đồng Meme.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Mặc dù giá token AI Agent đã giảm, nhưng độ thảo luận trên thị trường vẫn cao nhất. Điểm chú ý đã chuyển từ token Meme AI Agent sang xây dựng cơ sở hạ tầng. AI Agent được kỳ vọng sẽ dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, có thể kết hợp với nhiều lĩnh vực như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra. Về bản chất, các dự án blockchain đều là hình thức biểu hiện của hợp đồng thông minh, sự ra đời của AI Agent nhằm cải thiện và tăng cường hợp đồng thông minh, kết hợp tốt với hệ sinh thái mã hóa.

Tài chính phi tập trung赛道

Top 5 tăng trưởng TVL

1. VaultCraft: ra mắt Looper đòn bẩy 4X stETH dựa trên Lido Finance, hỗ trợ triển khai đa chuỗi, cung cấp 7%+APY. Hợp tác với Matrixport để nhận 1000 BTC quản lý.

2. Hyperliquid: Biến động mạnh trên thị trường trong tuần đã thu hút nhu cầu giao dịch hợp đồng, hợp đồng chưa thanh lý vượt 4,3 tỷ USD. Hỗ trợ giao dịch ký quỹ cho nhiều loại tiền điện tử phổ biến mới.

3. Resolv: Tích hợp với Base để giảm chi phí, ra mắt dịch vụ cho vay thông qua Euler Finance, và ra mắt các bể thanh khoản tại Aerodrome.

4. Babylon: Hợp tác với Layeredge để làm sâu sắc ứng dụng công nghệ ZK, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui để thúc đẩy hệ sinh thái mô-đun.

5. Lista DAO: Ra mắt chức năng Gauge Voting và Thị trường Hối lộ, thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với 48Club và các đối tác khác.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 0.55%, USDC tăng 1.44%, cho thấy vốn đang tiếp tục vào thị trường.
• Tài chính phi tập trung TVL gần hai tháng đầu tiên giảm trưởng âm 2.21%, nguyên nhân chính là do thị trường tiền điện tử giảm dẫn đến thanh lý.

chuỗi công cộng

TVL tăng trưởng hàng đầu 5: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle.

Bitcoin vì nhu cầu tránh rủi ro TVL tăng. BSC tích cực thúc đẩy sự tích hợp AI và trò chơi Web3, hỗ trợ phát triển các dự án Meme. Mantle tích hợp Compound III đạt được những bước đột phá quan trọng.

Tổng quan về bảng tăng giá

Top 5 tăng giá token: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO.

Với đường đua chuỗi công khai làm chủ đạo. Người dùng UXLINK vượt 2 triệu, phát 50.000 đô la airdrop. USUAL thúc đẩy cơ chế khuyến khích đổi mới. MOCA phát hành phiên bản 3.0 giải quyết vấn đề phân mảnh danh tính.

xu hướng truyền thông xã hội

Dự án L1s có độ quan tâm cao nhất. Khi thị trường giảm, các chuỗi công khai có hiệu suất tương đối tốt, trở thành lựa chọn trú ẩn.

Tổng quan về các chủ đề thị trường

Tỷ lệ hoàn trả hàng tuần: Cefi tốt nhất (-6.61%), Gamefi tệ nhất (-26.37%).

Cefi hưởng lợi từ hiệu suất của BNB và BGB. Gamefi thiếu hiệu ứng làm giàu, mức độ theo dõi tiếp tục giảm.

Triển vọng tuần tới

yếu tố vĩ mô

• Mỹ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh, dữ liệu vĩ mô ít hơn.
• Sức mua của Mỹ giảm trong các kỳ nghỉ hàng năm, sự biến động của thị trường có thể gia tăng

xu hướng luân chuyển ngành

• Tài chính phi tập trung: các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng đồng loạt trong quý đầu năm sau, tham gia vào các bể máy để tăng lợi nhuận
• AI: tiếp tục được theo dõi, Web2 và Web3 tăng tốc kết hợp

gợi ý chiến lược đầu tư

• Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng cường cấu hình BTC, ETH để tăng cường phòng ngừa rủi ro
• Có thể tham gia dự án Tài chính phi tập trung máy bắn súng cao lợi nhuận
• Khuyên nên giữ thận trọng, kiểm soát vị trí chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt.