Phân tích chu kỳ thị trường tiền điện tử: Dòng vốn từ Bitcoin đến tài sản mới nổi
Thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn tăng trưởng, giá Bitcoin tăng đã kéo theo toàn bộ thị trường đi lên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường lo lắng: khi nào đợt tăng giá này sẽ kết thúc? Khi nào là thời điểm tốt nhất để chốt lời? Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và dòng tiền, có thể chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời.
Các đặc điểm chu kỳ của thị trường tài chính cũng áp dụng trong lĩnh vực tiền điện tử. Những chu kỳ này phản ánh sự chuyển động của dòng vốn giữa các tài sản khác nhau, cũng như hành vi của nhà đầu tư thay đổi theo thời gian.
Bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường tiền điện tử
Giai đoạn 1: Dòng tiền vào Bitcoin
Mỗi chu kỳ thị trường bò thường bắt đầu bằng việc nguồn vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng thường xem Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để bước vào lĩnh vực mã hóa. Là tài sản mã hóa được công nhận nhiều nhất và có tính thanh khoản cao nhất, Bitcoin trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người mới bắt đầu và các quỹ lớn, thúc đẩy giá của nó tăng lên và đặt nền tảng cho toàn bộ thị trường.
Giai đoạn thứ hai: Vốn chuyển sang các đồng thay thế lớn
Khi thị trường Bitcoin khởi động, các nhà đầu tư ( bao gồm các quỹ lớn và công ty ) bắt đầu chuyển vốn sang ETH, SOL, BNB và các đồng thay thế lớn khác, nhằm theo đuổi lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của Bitcoin giảm đi, đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường đồng thay thế toàn diện. Ví dụ, trong đợt tăng giá năm 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng vốn hóa thị trường của các đồng thay thế đã tăng 95% vào tháng 5.
Giai đoạn ba: Dự án có giá trị trung bình và nổi bật được ưa chuộng
Niềm tin và sự nhiệt tình trên thị trường tăng cường, các nhà đầu tư chuyển sang các token nhỏ hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Họ đầu cơ vào các dự án có vốn hóa vừa, mong đợi thu được lợi nhuận gấp 10 thậm chí 100 lần. Thị trường biến động gia tăng, tâm lý tham lam và đám đông lên ngôi. Một số loại coin đạt được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có một số nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Bùng nổ mã hóa meme
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, các đồng tiền meme như DOGE, SHIB trở thành tâm điểm của thị trường. Những loại token này thiếu cơ sở căn bản, giá cả hoàn toàn do cảm xúc, hiệu ứng của người nổi tiếng và độ nóng trên mạng xã hội thúc đẩy. Sự gia tăng hoạt động của các đồng tiền meme thường báo hiệu đỉnh cao của sự cuồng nhiệt, cho thấy chu kỳ thị trường đang gần đến đỉnh điểm, rủi ro đã quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, đỉnh cao của đồng tiền meme thường đánh dấu sự sụt giảm sắp tới của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị thị trường của đồng tiền meme bắt đầu giảm, và sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao cuối cùng vào đầu tháng 11, nó ngay lập tức giảm.
Tại sao đồng coin meme lại báo hiệu sự kết thúc của thị trường bò
Meme coin đại diện cho giai đoạn cuối của thị trường tiền điện tử, phản ánh sự chuyển đổi từ tư duy đầu tư lý trí sang cuồng nhiệt. Vào thời điểm này, phân tích cơ bản nhường chỗ cho động lực hoàn toàn từ cảm xúc ( chủ yếu là tham lam ). Một số token thiếu giá trị thực chỉ dựa vào độ hot trên mạng xã hội để dẫn đầu khối lượng giao dịch.
Mô hình này đã lặp lại trong các đợt tăng giá lớn trước đây. Năm 2017 là các dự án ICO chất lượng kém, nửa cuối năm 2021 SHIB đã tăng vọt 1200% trong đợt tăng giá thứ hai và bắt đầu giảm vào cuối tháng 10. Điều này đã xảy ra trước đợt giảm giá của Bitcoin vào đầu tháng 11 hai tuần, cung cấp cảnh báo cho các nhà đầu tư.
Mỗi đợt sốt mã hóa mới đều đi kèm với sự tham gia quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, dẫn đến sự sụt giảm mạnh vị thế của Bitcoin, cuối cùng gây ra sự sụt giảm của thị trường. "Coin meme" thu hút làn sóng thanh khoản cuối cùng, thường đến từ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, cho thấy thị trường đã quá nóng.
Phân tích tình hình thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, sau khi phá vỡ hình dạng cốc và tay cầm cũng như hình đầu và vai, mục tiêu nằm ở mức 4,15 nghìn tỷ USD, có nghĩa là vẫn còn khoảng 15% không gian tăng trưởng. Tình hình tổng giá trị thị trường của các đồng thay thế không bao gồm Bitcoin cũng tương tự, với mục tiêu giá trị thị trường là 1,8 nghìn tỷ USD, có thể có 37% không gian tăng giá.
Giá trị thị trường của meme coin đang trải qua chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng bốn năm một lần. Hiện tại đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh, dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên gần 1 nghìn tỷ đô la, gần đến rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Điều này là tín hiệu tích cực cho thị trường hiện tại, cũng như gợi ý thời điểm chốt lời.
Tuy nhiên, trong chu kỳ này, các đồng tiền meme có thể không còn dẫn đầu trong cơn sốt đầu cơ. Thay vào đó, có thể tài sản thế giới thực (RWA) sẽ trở thành câu chuyện chủ đạo mới. Nhiều sàn giao dịch nổi tiếng đang hoặc có kế hoạch ra mắt các sản phẩm như cổ phiếu mã hóa, vốn cổ phần tư nhân, cho thấy xu hướng này đang gia tăng.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã từng điều chỉnh 86% và sau đó tăng 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt 93%, giá đang vượt qua giai đoạn này, cho thấy tiềm năng tăng thêm 300% đạt giá trị thị trường 1 nghìn tỷ đô la. Nếu như đồng coin meme định nghĩa đỉnh điểm đầu cơ của vòng trước, thì RWA có thể trở thành tín hiệu lợi nhuận của vòng này.
Kết luận
Thị trường tiền điện tử có xu hướng biến động theo chu kỳ, phần lớn phụ thuộc vào dòng vốn từ các dự án vốn hóa lớn sang các dự án vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác đỉnh đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ của thị trường bò có thể giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Các nhà đầu tư nên chú ý theo dõi dòng vốn, nhận diện xu hướng và dấu hiệu quá nóng, và luôn giữ sự lý trí, xây dựng kế hoạch lợi nhuận hợp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
failed_dev_successful_ape
· 14giờ trước
Ghi lại những hiểu biết về thị trường tăng, hy vọng tất cả chúng ta đều nắm bắt được cơ hội trong thị trường tăng.
Phân tích bốn giai đoạn của thị trường tăng mã hóa: Đường đi của dòng tiền từ Bitcoin đến coin meme
Phân tích chu kỳ thị trường tiền điện tử: Dòng vốn từ Bitcoin đến tài sản mới nổi
Thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn tăng trưởng, giá Bitcoin tăng đã kéo theo toàn bộ thị trường đi lên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường lo lắng: khi nào đợt tăng giá này sẽ kết thúc? Khi nào là thời điểm tốt nhất để chốt lời? Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và dòng tiền, có thể chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời.
Các đặc điểm chu kỳ của thị trường tài chính cũng áp dụng trong lĩnh vực tiền điện tử. Những chu kỳ này phản ánh sự chuyển động của dòng vốn giữa các tài sản khác nhau, cũng như hành vi của nhà đầu tư thay đổi theo thời gian.
Bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường tiền điện tử
Giai đoạn 1: Dòng tiền vào Bitcoin
Mỗi chu kỳ thị trường bò thường bắt đầu bằng việc nguồn vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng thường xem Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để bước vào lĩnh vực mã hóa. Là tài sản mã hóa được công nhận nhiều nhất và có tính thanh khoản cao nhất, Bitcoin trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người mới bắt đầu và các quỹ lớn, thúc đẩy giá của nó tăng lên và đặt nền tảng cho toàn bộ thị trường.
Giai đoạn thứ hai: Vốn chuyển sang các đồng thay thế lớn
Khi thị trường Bitcoin khởi động, các nhà đầu tư ( bao gồm các quỹ lớn và công ty ) bắt đầu chuyển vốn sang ETH, SOL, BNB và các đồng thay thế lớn khác, nhằm theo đuổi lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của Bitcoin giảm đi, đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường đồng thay thế toàn diện. Ví dụ, trong đợt tăng giá năm 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng vốn hóa thị trường của các đồng thay thế đã tăng 95% vào tháng 5.
Giai đoạn ba: Dự án có giá trị trung bình và nổi bật được ưa chuộng
Niềm tin và sự nhiệt tình trên thị trường tăng cường, các nhà đầu tư chuyển sang các token nhỏ hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Họ đầu cơ vào các dự án có vốn hóa vừa, mong đợi thu được lợi nhuận gấp 10 thậm chí 100 lần. Thị trường biến động gia tăng, tâm lý tham lam và đám đông lên ngôi. Một số loại coin đạt được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có một số nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Bùng nổ mã hóa meme
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, các đồng tiền meme như DOGE, SHIB trở thành tâm điểm của thị trường. Những loại token này thiếu cơ sở căn bản, giá cả hoàn toàn do cảm xúc, hiệu ứng của người nổi tiếng và độ nóng trên mạng xã hội thúc đẩy. Sự gia tăng hoạt động của các đồng tiền meme thường báo hiệu đỉnh cao của sự cuồng nhiệt, cho thấy chu kỳ thị trường đang gần đến đỉnh điểm, rủi ro đã quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, đỉnh cao của đồng tiền meme thường đánh dấu sự sụt giảm sắp tới của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị thị trường của đồng tiền meme bắt đầu giảm, và sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao cuối cùng vào đầu tháng 11, nó ngay lập tức giảm.
Tại sao đồng coin meme lại báo hiệu sự kết thúc của thị trường bò
Meme coin đại diện cho giai đoạn cuối của thị trường tiền điện tử, phản ánh sự chuyển đổi từ tư duy đầu tư lý trí sang cuồng nhiệt. Vào thời điểm này, phân tích cơ bản nhường chỗ cho động lực hoàn toàn từ cảm xúc ( chủ yếu là tham lam ). Một số token thiếu giá trị thực chỉ dựa vào độ hot trên mạng xã hội để dẫn đầu khối lượng giao dịch.
Mô hình này đã lặp lại trong các đợt tăng giá lớn trước đây. Năm 2017 là các dự án ICO chất lượng kém, nửa cuối năm 2021 SHIB đã tăng vọt 1200% trong đợt tăng giá thứ hai và bắt đầu giảm vào cuối tháng 10. Điều này đã xảy ra trước đợt giảm giá của Bitcoin vào đầu tháng 11 hai tuần, cung cấp cảnh báo cho các nhà đầu tư.
Mỗi đợt sốt mã hóa mới đều đi kèm với sự tham gia quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, dẫn đến sự sụt giảm mạnh vị thế của Bitcoin, cuối cùng gây ra sự sụt giảm của thị trường. "Coin meme" thu hút làn sóng thanh khoản cuối cùng, thường đến từ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, cho thấy thị trường đã quá nóng.
Phân tích tình hình thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, sau khi phá vỡ hình dạng cốc và tay cầm cũng như hình đầu và vai, mục tiêu nằm ở mức 4,15 nghìn tỷ USD, có nghĩa là vẫn còn khoảng 15% không gian tăng trưởng. Tình hình tổng giá trị thị trường của các đồng thay thế không bao gồm Bitcoin cũng tương tự, với mục tiêu giá trị thị trường là 1,8 nghìn tỷ USD, có thể có 37% không gian tăng giá.
Giá trị thị trường của meme coin đang trải qua chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng bốn năm một lần. Hiện tại đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh, dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên gần 1 nghìn tỷ đô la, gần đến rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Điều này là tín hiệu tích cực cho thị trường hiện tại, cũng như gợi ý thời điểm chốt lời.
Tuy nhiên, trong chu kỳ này, các đồng tiền meme có thể không còn dẫn đầu trong cơn sốt đầu cơ. Thay vào đó, có thể tài sản thế giới thực (RWA) sẽ trở thành câu chuyện chủ đạo mới. Nhiều sàn giao dịch nổi tiếng đang hoặc có kế hoạch ra mắt các sản phẩm như cổ phiếu mã hóa, vốn cổ phần tư nhân, cho thấy xu hướng này đang gia tăng.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã từng điều chỉnh 86% và sau đó tăng 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt 93%, giá đang vượt qua giai đoạn này, cho thấy tiềm năng tăng thêm 300% đạt giá trị thị trường 1 nghìn tỷ đô la. Nếu như đồng coin meme định nghĩa đỉnh điểm đầu cơ của vòng trước, thì RWA có thể trở thành tín hiệu lợi nhuận của vòng này.
Kết luận
Thị trường tiền điện tử có xu hướng biến động theo chu kỳ, phần lớn phụ thuộc vào dòng vốn từ các dự án vốn hóa lớn sang các dự án vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác đỉnh đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ của thị trường bò có thể giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Các nhà đầu tư nên chú ý theo dõi dòng vốn, nhận diện xu hướng và dấu hiệu quá nóng, và luôn giữ sự lý trí, xây dựng kế hoạch lợi nhuận hợp lý.