交易員Painter的量化交易之路

一、關於交易員Painter

交易的核心是「人」，一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了其交易策略的養成。

1. Painter的交易策略

1）資金體量和配置：

• 將加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
• 投入加密市場的資金主要分配在中低頻量化上（趨勢策略），確保每輪牛市不踏空，每輪熊市不死扛

2）預期收益和可承受回撤：

• 收益預期來自量化的數據回測，理想情況下年化收益在50%左右
• 以止損爲核心，每筆交易設置2%-5%的本金虧損上限

3）交易邏輯：

• 趨勢是所有盈利的源泉
• 用時間做槓杆，而不是資金做槓杆
• 長期存活，等待流動性的紅利週期

2. Painter的交易策略形成原因

1）關於量化

• 2018年進入市場，早期主觀交易兩年無收益
• 2020年開始做量化，交易走上正軌
• 主要資金分配在中低頻量化策略上

2）關於風險控制

• 將加密貨幣定義爲超風險資產
• 學會控制風險是實現長期穩定盈利的第一步

3. 適合的人羣

Painter的交易策略適合想要認真做交易的人。可以幫助養成好的交易習慣，是真正交易員之路的起點。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌的原因分析

1）日元Carry Trade是主要原因

• ETF通過後的牛市驅動力來源於日元Carry Trade
• 日本央行加息結合美國經濟衰退預期，導致拋售壓力

2）市場供需角度

• 市場長期震蕩，需要一次放量暴跌來清算

2. 當前週期階段判斷

1）處於流動性大牛市的洗盤階段

• 類似2019年的小牛市，爲2021年大牛做準備
• 真正賺錢可能要等到2025年

2）操作建議

• 每當價格出現新低時抄底10%倉位
• 關注山寨幣機會，流動性充足時表現可能超越比特幣

3. 交易策略失效的情況

• 任何策略都有盈利期和回撤期
• 當前擴張區間震蕩行情對趨勢策略不利

4. Stop Doing List

• 永遠不要犯大錯，一次大的回撤會損傷心態
• 真正長期盈利靠無數筆小額盈利交易的疊加

三、Painter推薦的學習資源

1. 喜歡的交易員

• YouTube博主羅晟
• "傳奇交易員"肥宅

2. 推薦書籍

• 《海龜交易法》
• 《威科夫操盤法》
• 《高級趨勢技術分析》