预测：Rivian股票在8月5日前是买入时机

关键点

• Rivian的收入增长率即将飙升。
• 更大的规模将提高盈利能力。
• 该股票的估值并未充分考虑这些催化剂。
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Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) 投资者在过去一个月里非常高兴。这家电动车股票的估值上涨了大约 40%。然而，深入分析一下，就容易预测 显著 的更多增长即将到来。投资者在公司下次财报电话会议之前应该考虑购买 Rivian 股票的三个主要原因，该会议预计将在 8 月 5 日左右举行。

1. Rivian的增长率即将爆炸

Rivian近年来一直经历着销售增长乏力的时期。其R1T车型于2021年发布，R1S变种在次年推出。发布后销售增长显著，但根据选项价格接近$100,000，这些车辆的可寻址市场总是相对较小。Rivian近年来销售增长停滞表明，该公司在其产品线中仅有的两款车型上达到了市场饱和水平。

所有这些将在明年发生变化，当公司开始发货三款新型号中的第一款：R2、R3和R3X。预计这三款的价格都在50,000美元以下，这将解锁数百万新潜在买家，他们终于能够负担得起该公司的产品。分析师预计2025年的销售增长仅为5%，而这一数字在2026年将上升至41%。然而，一旦这些型号的生产开始规模化，收入增长可能会在2027年及以后爆炸式增长。

2. 盈利能力将继续改善

去年，Rivian的管理团队向投资者承诺，到年底将实现正毛利率。虽然直到最后一个季度才实现，但公司做到了。上个季度，其毛利率进一步改善，进入了正值区域，与Tesla的盈利水平相匹配。

作为电动汽车制造商，实现盈利的最大因素是规模的实现。公司销售的汽车越多，固定成本就可以在更大销量中分摊。如果Rivian的大众市场车型的销售成功程度与特斯拉的Model Y和Model 3车型相当，可以预期Rivian将体验到显著的经营杠杆，从而进一步提高盈利能力。

图片来源：Getty Images ## 3. Rivian的估值太便宜，不容忽视

上述两个因素在公司下一个财报电话会议之前不会实现。实际上，Rivian的新车型还需要几个季度才能上市。从那时起，生产可能还需要一年左右才能完全规模化。现在购买Rivian的理由不是在接下来的几个月内会达到短期里程碑。相反，估值看起来实在太便宜，无法错过，即使投资者不得不等待一两年才能迎来最大的催化剂。

故事继续目前，Rivian的股票交易价格仅为销售额的3.3倍。与此同时，特斯拉的交易价格为销售额的12.5倍，而Lucid Group的交易价格为销售额的8倍。这两家公司在近年来的销售增长都超过了Rivian。但是，一旦Rivian的新车型上市，预计其销售增长和盈利能力将显著改善，从市场获得更高的估值。

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Ryan Vanzo在提到的任何股票中没有持仓。Motley Fool在特斯拉持有仓位并推荐该股。Motley Fool有一项披露政策.

预测：在8月5日之前，Rivian股票是一个买入机会，最初由Motley Fool发布

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