Avec les NFT étant encore une classe d'actif naissante, identifier les facteurs qui influent sur leurs prix relève davantage d'un art en développement que d'une science. Cependant, avec de plus en plus de plateformes comme Footprint Analytics offrant des données sur les NFT, cela commence à changer.

Dans cet article, nous passerons en revue certains des indicateurs les plus fiables et utiles pour les NFT.

Remarque : Les indicateurs ne sont pas des règles immuables pour le trading. Il ne s’agit que d’un ensemble d’outils à utiliser après avoir examiné un projet NFT de manière holistique, évalué les conditions macroéconomiques et vu la courbe de tendance des prix.

・Capitalisation totale du marché et volume total des transactions

Cet indicateur peut être utilisé pour suivre les performances passées et prévoir l'évolution future du marché global des NFT. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le volume des NFT a atteint son maximum en janvier, avec en tête les CryptoPunks et les BAYC.

Le prix plancher de ces projets a maintenu une dynamique haussière en janvier, ce qui a déclenché des attentes de projets de meilleure qualité et fait grimper le sentiment du marché. En conséquence, lorsque des projets comme Azuki et Clone X ont été lancés en janvier, le sentiment FOMO a explosé et a déclenché un boom du marché.

Cependant, l'impact du marché baissier a fortement affecté le volume des échanges et la capitalisation boursière, et les données indiquent une panique générale continue.

Analyse de l'empreinte - Capitalisation boursière et volume NFT

· Acheteurs et vendeurs uniques

Cet indicateur indique à un analyste le nombre d’adresses de portefeuille uniques qui achètent ou vendent une collection ou sur une place de marché.

Il existe de nombreux cas d'utilisation pour l'utilisation de cet indicateur, notamment :

• Découvrir les tendances d’achat et de vente

• Calcul du ratio des acheteurs aux vendeurs

• Évaluer si le marché favorise l'offre ou la demande

Analyse des empreintes - Détenteurs et Traders

Analyse de l'empreinte -Ratio acheteurs-vendeurs

・Indice Bluechip

Cet indicateur est un indice qui suit la performance de la capitalisation boursière des NFT blue-chip. Le principal cas d'utilisation est de suivre la performance à long terme des principales collections de NFT. Tout comme l'indice S&P 500, il couvre un plus grand nombre d'entreprises et la référence de l'indice est plus précise et présente une bonne continuité. Par conséquent, de nombreux investisseurs utilisent l'indice S&P 500 pour voir les changements globaux sur le marché boursier.

Cet indice est fortement corrélé à la valeur marchande totale des NFT.

Analyse de l'empreinte - Indice Blue chip VS. Capitalisation boursière des NFT ou Volume total du marché des NFT

Classement, ou tableau de classement

Le leaderboard montre quels actifs ont la plus grande capitalisation boursière, les volumes de transactions, les prix planchers et plus encore. Il peut également rapidement trouver les principales adresses de portefeuille et envoyer les adresses de portefeuille au NFTBank(Un tableau de bord de gestion de portefeuille dédié aux utilisateurs de NFT) outil pour vérifier les profits et les pertes. Ainsi, cet indicateur nous permet de découvrir rapidement les meilleures pièces de collection ou portefeuilles.

De plus, Footprint Analytics peut détecter les activités suspectes qui peuvent indiquer un wash trading. La figure ci-dessous montre que le projet NFT Dreadfulz a un comportement de trading fictif sur la place de marché X2Y2, où le même NFT (ID 164) achète entre les deux mêmes portefeuilles plusieurs fois par jour, chaque transaction se vendant pour environ 300 ETH.

Analyse de l'empreinte - Top 10 Collections by Volume (USD)

Analyse de l'empreinte - Tableau d'exemple des transactions de lavage

Trading ETH et Trading WETH

Le marché des NFT est principalement libellé en ETH et presque toutes les transactions NFT sont réalisées en ETH ou en WETH, nous l’utilisons donc comme l’un des indicateurs de vente de panique sur le marché. Une fois que le marché devient instable, certains détenteurs de NFT liquident leurs actifs NFT, et ces actions entraînent une réduction spectaculaire de nombreux NFT de premier ordre à mesure que le prix de l’ETH se déstabilise.

・Résumé

Bien que le trading ou l’investissement NFT soit un pas de géant par rapport à la science quantitative utilisée sur le marché boursier ou même sur le marché des crypto-monnaies, il existe plusieurs indicateurs qui peuvent vous aider à évaluer la direction que prend une collection NFT.