مقابلة مع المتداول روكي

1. عن المتداول روكي

روكي هو أحد مؤسسي بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمار الأسواق الثانوية في Web3. تتميز استراتيجياته التجارية بالخصائص التالية:

1. منطق التداول

• اعتماد استراتيجية ذاتية مكونة من Alpha و Beta، حيث تسعى Alpha لتحقيق عوائد مرتفعة، بينما تقوم Beta بربطها باتجاه BTC.
• إطار تحليل البحث والاستثمار من أعلى إلى أسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات، تحليل الأساسيات للمشاريع لتصفية المشاريع وإدارة المحفظة الاستثمارية

2. حجم الأموال

• حجم الأموال يعتمد على المخاطر المقبولة، ويجب أن يكون حجم الخسارة الكاملة غير مؤثر على الحياة.
• يجب أن يتناسب حجم الأموال مع عدد الأهداف الاستثمارية، وعادة ما يتراوح بين 5 إلى 30 هدفًا.
• إدارة الأصول المدارة حالياً 45 مليون دولار أمريكي

3. العائد المتوقع ودورة الأموال

• مراقبة دورة الدولار، وعادة ما تكون دورة الدولار 4.5 سنوات، تشمل دورة رفع الفائدة لمدة عامين ودورة خفض الفائدة لمدة 2.5 سنوات
• من المتوقع أن تستمر هذه الدورة الصاعدة حتى الربع الثالث من عام 2025

4. التحكم في المخاطر

• إدارة المخاطر في المراكز: إدارة المراكز بناءً على البيانات الكلية
• إدارة المخاطر في المحفظة الاستثمارية: إنشاء لوحة بيانات لمتابعة البيانات
• إدارة المخاطر الأساسية: تعتمد على مبدأ إنذار المخاطر بنسبة 30% وخط الإغلاق بنسبة 40%.

٢. قصة تداول روكي

1. كيف تلتقط Render وKaspa؟

عرض:

• لاحظت أن Multicoin تستثمر في Render
• تحليل الأساسيات، يعتقد أن Render لديه دورة تمويل إيجابية
• التواصل مع فريق المشروع واكتشاف إمكانيات إضافية
• تم بناء المخزون حوالي نوفمبر 2022، بتكلفة حوالي 0.5 دولار

كاسبا:

• البحث عن مشاريع جديدة للماكينات التعدين غير المستخدمة
• التركيز على خلفية الفريق والقدرة التقنية
• اعتماد 100% نموذج التعدين، بدون تعدين مسبق
• الحصول على عوائد تصل إلى حوالي 200 مرة من خلال التعدين

2. ما هي المجالات التي نتوقعها في النصف الثاني من سوق الثور؟

روكي يتوقع 5 مجالات:

• الذكاء الاصطناعي
• RWA
• ديبين
• بيئة BTC
• جيم فاي

السبب الرئيسي:

• تستمر شركات رأس المال المغامر الكبرى في الاستثمار
• تلبية احتياجات السوق والتوجيهات السياسية
• يساعد في جذب مستخدمي Web2
• يمكن تحرير الأصول النائمة
• هناك مساحة كبيرة للنمو

3. متى ستتوقف استراتيجية التداول عن العمل؟

روكي يعتقد:

• قد تكون هذه الجولة آخر دورة للأشخاص العاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• قد تنتقل المرحلة التالية إلى استراتيجيات المؤسسات المالية المتخصصة مثل التحوط على مدار الساعة، والتداول عالي التردد، وتداول الذكاء الاصطناعي.
• يجري التخطيط بنشاط لأبحاث استراتيجيات التداول AI+

٤. قائمة التوقف عن الفعل

• لا تستخدم الرافعة المالية أو العقود، ولا تقترض المال لتداول العملات الرقمية
• لا تتداول بشكل متكرر، بل ابحث أكثر في الجوانب الكلية، والسباقات، والمشاريع
• لا تبني سيارة في غرفة مغلقة، تواصل أكثر مع الصناعة
• لا تستثمر في مشاريع غير مألوفة أو غير مفهومة
• لا تأخذ الطرق المختصرة، ولا تتبع الآخرين بشكل أعمى

ثالثاً، قراءة 【Must Read】 لRocky

1. الماكروا المتعلقة

• نظرية دورة الأمواج - زو جين تاو
• "الدورة" - هونغ هوانغ
• "الهوس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية" - كيندلبرغ
• "مذكرات الكساد الكبير" - روس
• "الازدهار غير العقلاني" - شيلر
• تحليل الأدلة النظرية لدورة الاقتصاد - مانكوين

2. الصناعة ذات الصلة

• متابعة تويتر لرؤوس الأموال الكبرى مثل Sequoia Capital و Multicoin و a16z وغيرها

3. المشروع المحدد

• تقرير ميساري
• بيانات المال الذكي من Nansen
• مراقبة مشاعر السوق من LunarCrush
• تتبع حرارة سوق TrendX Web3
• جهاز التقاط مشاريع Alpha المبكرة من Alphascan