Entrevista con el Trader Rocky

I. Sobre el comerciante Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, centrado en inversiones en el mercado secundario de Web3. Sus estrategias de trading se caracterizan principalmente por lo siguiente:

1. Lógica de transacción

• Utilizando una estrategia subjetiva que combina Alpha y Beta, Alpha busca altos retornos, mientras que Beta ancla la tendencia de BTC.
• Marco de análisis de inversión y investigación de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis de sectores para elegir la pista, análisis de los fundamentos del proyecto para seleccionar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. Escala de fondos

• El tamaño de los fondos depende de la reducción de riesgos que se puede soportar, debería ser un tamaño que no afecte la vida incluso si se pierden todos los fondos.
• La escala de capital debe coincidir con el número de objetivos de inversión, generalmente de 5 a 30.
• Actualmente gestionando un AUM de 45 millones de dólares.

3. Rendimiento esperado y ciclo de capital

• Prestar atención al ciclo del dólar, el ciclo del dólar generalmente dura 4.5 años, incluyendo un ciclo de aumento de tasas de 2 años y un ciclo de reducción de tasas de 2.5 años.
• Se espera que este ciclo de mercado alcista continúe hasta el tercer trimestre de 2025.

4. Control de riesgos

• Control de posiciones: gestionar posiciones según datos macroeconómicos
• Control de riesgos de la cartera de inversión: establecer un Dashboard del proyecto para rastrear datos
• Línea base de control de riesgos: se adopta el principio de 30% de advertencia de riesgos y 40% de línea de liquidación.

Dos, la historia de交易的Rocky

1. ¿Cómo capturar Render y Kaspa?

Renderizar:

• Se ha observado la inversión de Multicoin en Render
• Analizar los fundamentos, cree que Render tiene un ciclo de fondos positivo
• Comunicar con el equipo del proyecto, descubrir potencial adicional
• Alrededor de noviembre de 2022 se construyó la posición, con un costo de aproximadamente 0.5 dólares

Kaspa:

• Buscar nuevos proyectos para máquinas mineras ociosas
• Considerar el trasfondo del equipo y la fortaleza técnica
• Modo de minería al 100%, sin pre-minado
• Obtenga alrededor de 200 veces de ganancias a través de la minería

2. ¿Qué sectores son prometedores en la segunda mitad del mercado alcista?

Rocky tiene confianza en 5 sectores:

• IA
• RWA
• DePIN
• Ecosistema BTC
• GameFi

Razón principal:

• Los principales VC continúan invirtiendo
• Cumple con la demanda del mercado y la orientación de políticas
• Ayuda a atraer usuarios de Web2
• Puede liberar activos dormidos
• Hay un gran potencial de crecimiento

3. ¿Cuándo fallará la estrategia de trading?

Rocky piensa:

• Esta ronda puede ser el último ciclo para las personas comunes y las pequeñas y medianas instituciones.
• La próxima etapa podría orientarse hacia estrategias de cobertura 24/7, trading de alta frecuencia, trading con IA y otras tácticas de instituciones financieras especializadas.
• Se está llevando a cabo una investigación activa sobre estrategias de trading AI+

4. Lista de cosas que dejar de hacer

• No usar apalancamiento, contratos, ni pedir prestado para operar con criptomonedas
• No hacer trading de alta frecuencia, investigar más sobre macro, sectores y proyectos
• No hacer las cosas a puerta cerrada, sino comunicarse más con la industria.
• No inviertas en proyectos que no conoces ni entiendes.
• No tomar atajos, no seguir ciegamente la tendencia

Tres, el 【Must Read】 de Rocky

1. Relación macroeconómica

• "La Teoría del Ciclo de las Olas" - Zhou Jintao
• "Ciclo" - Hong Hao
• "Euforia, pánico y colapso: una historia de las crisis financieras" - Kindelberger
• "Diario de la Gran Depresión" - Ross
• "La renta irracional" - Shiller
• "Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos" - Mankiw

2. Relacionado con la industria

• Sigue a los principales VC en Twitter, como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

3. Proyecto específico

• Informe de Messari
• Datos de Smart Money de Nansen
• Observación del sentimiento del mercado de LunarCrush
• Seguimiento de la popularidad del mercado Web3 de TrendX
• Alphascan capturador del proyecto Alpha temprano