Effet de levier et marge

La limite de risque est un mécanisme de risque conçu pour éviter des impacts significatifs sur le prix du marché du contrat causés par des liquidations de positions importantes sur le marché.

Marge initiale : Le montant minimum requis lors de l'ouverture d'une position. Marge initiale = Valeur de la position / Effet de levier

Marge de maintien: Le montant minimum requis pour maintenir votre position ouverte. Elle est calculée selon une approche par paliers basée sur le niveau de limite de risque de la position. Le système le calcule d'abord en utilisant le ratio de marge de maintien (MMR) du niveau le plus bas, en appliquant le MMR du niveau suivant uniquement à la partie dépassant la limite précédente. En mode de couverture, le calcul est basé sur le MMR de la position la plus élevée.

Gate mettra en œuvre des mesures supplémentaires pour maintenir la stabilité du marché lors de fluctuations de prix anormales et de conditions de marché extrêmes, y compris, mais sans s'y limiter:

1. Réglage de l'effet de levier maximal.

2. Ajustement des limites de risque.

3. Ajustement du MMR pour le niveau actuel.