Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins sont devenus une catégorie d'actifs à haut risque et à forte récompense qui attire beaucoup d'attention. Cet article explorera les stratégies et les facteurs à prendre en compte pour investir dans les memecoins.
Stratégie Beta
Les investisseurs s'intéressent à certaines memecoins principalement en raison de leur coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 (L1). Cela signifie qu'une allocation modérée dans les memecoins peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser directement de levier.
Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle. Lorsque son beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours, il y a souvent une augmentation significative du prix. Dans ce cas, les taux de retour moyens sur 30 jours et 60 jours atteignent respectivement 124 % et 413 %.
Il est à noter que l'explosion des memecoins est généralement accompagnée d'une augmentation à court terme de l'actif L1 correspondant. Par exemple, lorsque un actif L1 augmente de plus de 5 % en une semaine, le memecoin associé tend à connaître des hausses encore plus significatives dans les temps qui suivent :
Rendement moyen hebdomadaire de 26%
Rendement moyen sur 30 jours de 141%
Retour moyen sur 60 jours de 512%
Cependant, cette corrélation n'est pas absolue. Dans environ 1/3 des cas, même si les actifs L1 augmentent, les memecoins peuvent également baisser. Cela indique que la performance des actifs L1 ne garantit pas nécessairement une performance exceptionnelle des memecoins.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la corrélation des prix, l'analyse des données on-chain est également une méthode importante pour évaluer la valeur d'investissement des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de tokens : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du token.
Médiane et moyenne des avoirs : reflète l'intensité de la croyance des détenteurs.
Proportion des gros détenteurs : la proportion de portefeuilles détenant une valeur supérieure à 1000 $ et à 100 000 $, reflétant l'intérêt et la confiance des investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : proportion des portefeuilles ayant détenu de gros montants de tokens (>$100k) qui conservent encore plus de 50 % de leur montant maximal détenu.
Comportement de trading des grandes baleines : la situation des entrées/sorties nettes des grands détenteurs sur les échanges décentralisés.
De plus, la liquidité des transactions et l'historique des fluctuations des prix sont également des facteurs importants à prendre en compte. Un actif d'investissement idéal devrait avoir une liquidité suffisante et avoir subi plusieurs corrections importantes.
Communauté et facteurs de foi
Le succès des memecoins dépend en grande partie de l'engagement et de la foi de leur communauté. Les investisseurs doivent se concentrer sur les aspects suivants :
Attrait mondial
Narration et slogans qui résonnent
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership communautaire et compétences de coordination
Degré de fusion culturelle
L'innovation des stratégies marketing, comme l'utilisation de nouvelles plateformes émergentes telles que TikTok
Méthodes d'évaluation
Réaliser le ratio valeur réalisée et valeur du marché (MVRV) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier que l'on est proche d'un creux local, ce qui représente une opportunité d'achat potentielle.
Indice de force relative (RSI) :
RSI proche ou inférieur à 30 indique un survente
Un RSI proche ou supérieur à 70 indique une surachat
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés, à la recherche d'opportunités de rupture.
Médias sociaux et tendances de recherche : les données de Google Trends peuvent refléter l'intérêt du public.
Considérations de l'environnement macroéconomique
Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité du marché global et de l'appétit pour le risque. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux changements de l'environnement macroéconomique et du sentiment du marché.
Conclusion
L'investissement dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la corrélation avec les actifs L1, les données on-chain, l'activité de la communauté, les indicateurs de valorisation et l'environnement macroéconomique. Bien qu'établir un cadre d'investissement puisse aider à la prise de décision, les memecoins demeurent des actifs d'investissement à très haut risque, et les investisseurs doivent agir avec prudence, ne les considérant que comme une petite partie de leur portefeuille.
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GasFeeSobber
· 07-06 09:13
Il y a vraiment des gens qui ne mettent pas tout dans DOGE ?
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OnchainFortuneTeller
· 07-05 05:31
Être liquidé, c'est être liquidé.
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gas_fee_therapy
· 07-03 11:28
Se faire prendre pour des cons le plus professionnel
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SandwichTrader
· 07-03 11:28
meme a déjà compris, il suffit de se concentrer sur les tendances.
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SandwichHunter
· 07-03 11:26
Vous voulez que vous traduisiez, et en plus vous analysez.
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ApeEscapeArtist
· 07-03 11:24
Les données off-chain sont-elles vraiment utiles ? C'est à peu près comme jouer à la loterie.
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New_Ser_Ngmi
· 07-03 11:07
Un coup d'œil sur les billets ! BTC monte en flèche !
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : une analyse complète des considérations allant de Beta aux données off-chain.
Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins sont devenus une catégorie d'actifs à haut risque et à forte récompense qui attire beaucoup d'attention. Cet article explorera les stratégies et les facteurs à prendre en compte pour investir dans les memecoins.
Stratégie Beta
Les investisseurs s'intéressent à certaines memecoins principalement en raison de leur coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 (L1). Cela signifie qu'une allocation modérée dans les memecoins peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser directement de levier.
Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle. Lorsque son beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours, il y a souvent une augmentation significative du prix. Dans ce cas, les taux de retour moyens sur 30 jours et 60 jours atteignent respectivement 124 % et 413 %.
Il est à noter que l'explosion des memecoins est généralement accompagnée d'une augmentation à court terme de l'actif L1 correspondant. Par exemple, lorsque un actif L1 augmente de plus de 5 % en une semaine, le memecoin associé tend à connaître des hausses encore plus significatives dans les temps qui suivent :
Cependant, cette corrélation n'est pas absolue. Dans environ 1/3 des cas, même si les actifs L1 augmentent, les memecoins peuvent également baisser. Cela indique que la performance des actifs L1 ne garantit pas nécessairement une performance exceptionnelle des memecoins.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la corrélation des prix, l'analyse des données on-chain est également une méthode importante pour évaluer la valeur d'investissement des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de tokens : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du token.
Médiane et moyenne des avoirs : reflète l'intensité de la croyance des détenteurs.
Proportion des gros détenteurs : la proportion de portefeuilles détenant une valeur supérieure à 1000 $ et à 100 000 $, reflétant l'intérêt et la confiance des investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : proportion des portefeuilles ayant détenu de gros montants de tokens (>$100k) qui conservent encore plus de 50 % de leur montant maximal détenu.
Comportement de trading des grandes baleines : la situation des entrées/sorties nettes des grands détenteurs sur les échanges décentralisés.
De plus, la liquidité des transactions et l'historique des fluctuations des prix sont également des facteurs importants à prendre en compte. Un actif d'investissement idéal devrait avoir une liquidité suffisante et avoir subi plusieurs corrections importantes.
Communauté et facteurs de foi
Le succès des memecoins dépend en grande partie de l'engagement et de la foi de leur communauté. Les investisseurs doivent se concentrer sur les aspects suivants :
Méthodes d'évaluation
Réaliser le ratio valeur réalisée et valeur du marché (MVRV) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier que l'on est proche d'un creux local, ce qui représente une opportunité d'achat potentielle.
Indice de force relative (RSI) :
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés, à la recherche d'opportunités de rupture.
Médias sociaux et tendances de recherche : les données de Google Trends peuvent refléter l'intérêt du public.
Considérations de l'environnement macroéconomique
Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité du marché global et de l'appétit pour le risque. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux changements de l'environnement macroéconomique et du sentiment du marché.
Conclusion
L'investissement dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la corrélation avec les actifs L1, les données on-chain, l'activité de la communauté, les indicateurs de valorisation et l'environnement macroéconomique. Bien qu'établir un cadre d'investissement puisse aider à la prise de décision, les memecoins demeurent des actifs d'investissement à très haut risque, et les investisseurs doivent agir avec prudence, ne les considérant que comme une petite partie de leur portefeuille.