Le parcours de trading quantitatif du trader Painter

I. À propos du trader Painter

Le cœur du trading est « l'homme », l'expérience, le parcours, la personnalité et les caractéristiques financières d'une personne déterminent la formation de sa stratégie de trading.

1. Stratégie de trading de Painter

1. Volume et allocation des fonds :

• Positionner le marché des cryptomonnaies comme un marché à très haut risque, en allouant pas plus de 30 % de l'actif total.
• Les fonds investis sur le marché des cryptomonnaies sont principalement alloués à la quantification à fréquence moyenne et basse (stratégies de tendance), garantissant de ne pas manquer chaque cycle haussier et de ne pas tenir bon à chaque cycle baissier.

2. Rendement attendu et retraits supportables :

• Les attentes de rendement proviennent des tests de rétroaction des données quantitatives, idéalement avec un rendement annualisé d'environ 50 %.
• Avec un stop loss comme cœur, définissez une limite de perte de 2%-5% du capital pour chaque transaction.

3. Logique de transaction :

• La tendance est la source de tous les bénéfices
• Utilisez le temps comme levier, et non les fonds.
• Survie à long terme, en attendant le cycle de dividendes de liquidité

2. Raisons de la formation de la stratégie de trading de Painter

1. À propos de la quantification

• Entré sur le marché en 2018, deux années de trading subjectif sans rendement.
• A partir de 2020, j'ai commencé à faire du trading quantitatif et mes transactions ont pris un bon départ.
• La majorité des fonds sont alloués aux stratégies de quantification à fréquence moyenne et basse.

2. À propos du contrôle des risques

• Définir les cryptomonnaies comme des actifs à risque élevé
• Apprendre à gérer les risques est la première étape pour réaliser des bénéfices stables à long terme.

3. Personnes concernées

La stratégie de trading de Painter convient à ceux qui souhaitent s'engager sérieusement dans le trading. Elle peut aider à développer de bonnes habitudes de trading et constitue le véritable point de départ du chemin des traders.

Deux, l'histoire de la transaction de Painter

1. Analyse des raisons de la chute de "805"

1. Le Carry Trade en yen est la principale raison.

• La dynamique haussière après l'approbation des ETF provient du Carry Trade en yen.
• La hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon combinée aux attentes de récession de l'économie américaine entraîne des pressions de vente.

2. Du point de vue de l'offre et de la demande sur le marché

• Le marché est en consolidation à long terme, un effondrement massif est nécessaire pour liquider.

2. Jugement de la phase du cycle actuel

1. Phase de consolidation dans un grand marché haussier de liquidité.

• Semblable au petit marché haussier de 2019, en préparation du grand marché haussier de 2021
• Il se peut que gagner de l'argent réellement ne se fasse pas avant 2025.

2. Suggestions d'opération

• Acheter 10% de position chaque fois que le prix atteint un nouveau bas
• Surveillez les opportunités des altcoins, leur performance pourrait dépasser celle du Bitcoin lorsque la liquidité est suffisante.

3. Situations d'échec des stratégies de trading

• Toute stratégie a une période de profit et une période de retrait.
• La volatilité actuelle dans la zone d'expansion est défavorable aux stratégies de tendance.

4. Liste des choses à ne pas faire

• Ne commettez jamais de grosses erreurs, un grand recul peut nuire à votre état d'esprit.
• Le véritable profit à long terme repose sur l'accumulation de nombreux petits trades rentables.

Trois, les ressources d'apprentissage recommandées par Painter

1. Trader préféré

• YouTuber Luo Sheng
• "Trader légendaire" gros joueur

2. Livres recommandés

• La méthode de trading des tortues
• La méthode de trading Wyckoff
• "Analyse Technique Avancée des Tendances"