De la stratégie de plateforme d'échange à off-chain : le parcours d'une trader axé sur les données
En 2017, un passionné de cryptomonnaies né à Taïwan a commencé son voyage dans l'industrie. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange du continent, responsable de l'analyse des données off-chain et de la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une compréhension approfondie de l'industrie, mais a également jeté des bases solides en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement d'applications NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement remarqué l'essor des transactions de Memecoin et a ajusté sa direction, en mettant l'accent sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par des traits distincts : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son focus sur les comportements de trading d'équipe, puis sur les comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement principal. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché d'excellents résultats, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée "doublage du capital, arrêt de perte à moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive par le biais de modèles mathématiques.
Dans les échanges, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre la totalité après une division par deux des actifs, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme du trader augmentent. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'influencent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :
Analyse des informations sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, les classer en tant que "gang" ou "groupe d'acteurs principaux".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification de l'éventuelle accumulation par les acteurs principaux.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, on obtient des prévisions précises des opérations des acteurs majeurs.
Signal d'appel FOMO
Cet outil de signal de trading en temps réel est développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique de performances achète collectivement un jeton sur le marché, FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à capturer rapidement les points chauds du marché et à déterminer si un jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien pour les transactions. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs pour un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO CALL capte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement de capital et de stop-loss en cas de chute.
Méthode axée sur les données pour capter les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la façon de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent un comportement off-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader croit qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et générant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a constaté que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : lors du suivi des principaux acteurs, évitez d'entrer dans le top 100 des grands portefeuilles, restez discret afin de ne pas perturber le rythme de manipulation des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
Réponse aux signaux : Lorsque plusieurs clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit prudemment avec de petites sommes pour éviter d'exposer prématurément son comportement.
Cas de trading de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand afflux d'un groupe d'adresses à long terme performantes vers MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des principaux acteurs, a maintenu des achats de faible montant et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché grâce à des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations des proportions de détention de ces adresses principales, on constate qu'après chaque correction, les acteurs principaux achètent à nouveau. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans les perspectives haussières de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché crypto
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH vers une nouvelle chaîne publique, puis vers SOL. SOL est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de SOL, vers un nouveau projet sur une nouvelle chaîne publique émergente, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds sur la plateforme d'échange, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme les agents AI, les Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe qu'elle doit ajuster son positionnement en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Restez calme et discipliné : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il souligne que la volatilité émotionnelle dans un marché haussier peut facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations opportunes des profits : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de trading axé: Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider des stratégies et de raffiner la compréhension, et non de réaliser des gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où se côtoient opportunités et risques. Même en cas de forte humeur haussière, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque seule une narration unique apparaît sur le marché sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de connaissance
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", en interagissant avec des personnes plus excellentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre remet en question l'idée de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Ai 姨 : au cœur de l'analyse des données off-chain, fournit des informations approfondies sur le marché.
M. Mai : Expliquer la logique de comportement des principaux acteurs d'un autre point de vue, basée sur l'analyse des comportements du marché et de la nature humaine.
Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs sur Twitter et Telegram, captez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En outre, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient régulièrement des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et recommandations
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de tendances chaudes off-chain ou pour les récits de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne repose pas seulement sur la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent adopter une attitude plus sereine face aux fluctuations du marché. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", ils se permettent de...
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SpeakWithHatOn
· 07-07 21:19
Franchement, parler sur papier est inutile.
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IntrovertMetaverse
· 07-06 23:04
Tête dure, se lever tôt et travailler dur jusqu'à la mort.
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MemecoinResearcher
· 07-05 03:49
franchement son pivot de memecoin montre un alpha statistiquement significatif (p<0.042)
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CrashHotline
· 07-05 03:48
Encore un autre qui sort de la plateforme d'échange.
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AirdropChaser
· 07-05 03:47
La vie est comme une pièce de théâtre, tout est un piège.
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PebbleHander
· 07-05 03:46
J'ai joué avec des jetons pendant tant d'années, ils ont déjà perdu de la valeur.
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GhostInTheChain
· 07-05 03:24
Jouer c'est bien, mais on ne peut pas faire frémir les vieux pigeons.
Des analystes de plateforme d'échange aux maîtres de stratégie off-chain : le parcours d'un trader guidé par les données.
De la stratégie de plateforme d'échange à off-chain : le parcours d'une trader axé sur les données
En 2017, un passionné de cryptomonnaies né à Taïwan a commencé son voyage dans l'industrie. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange du continent, responsable de l'analyse des données off-chain et de la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une compréhension approfondie de l'industrie, mais a également jeté des bases solides en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement d'applications NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement remarqué l'essor des transactions de Memecoin et a ajusté sa direction, en mettant l'accent sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par des traits distincts : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son focus sur les comportements de trading d'équipe, puis sur les comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement principal. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché d'excellents résultats, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée "doublage du capital, arrêt de perte à moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive par le biais de modèles mathématiques.
Dans les échanges, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre la totalité après une division par deux des actifs, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme du trader augmentent. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'influencent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :
Analyse des informations sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
Signal d'appel FOMO
Cet outil de signal de trading en temps réel est développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique de performances achète collectivement un jeton sur le marché, FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à capturer rapidement les points chauds du marché et à déterminer si un jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien pour les transactions. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs pour un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO CALL capte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement de capital et de stop-loss en cas de chute.
Méthode axée sur les données pour capter les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la façon de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent un comportement off-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader croit qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et générant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de trading de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand afflux d'un groupe d'adresses à long terme performantes vers MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des principaux acteurs, a maintenu des achats de faible montant et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché grâce à des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations des proportions de détention de ces adresses principales, on constate qu'après chaque correction, les acteurs principaux achètent à nouveau. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans les perspectives haussières de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché crypto
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH vers une nouvelle chaîne publique, puis vers SOL. SOL est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de SOL, vers un nouveau projet sur une nouvelle chaîne publique émergente, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds sur la plateforme d'échange, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme les agents AI, les Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe qu'elle doit ajuster son positionnement en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Restez calme et discipliné : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il souligne que la volatilité émotionnelle dans un marché haussier peut facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations opportunes des profits : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de trading axé: Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider des stratégies et de raffiner la compréhension, et non de réaliser des gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où se côtoient opportunités et risques. Même en cas de forte humeur haussière, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque seule une narration unique apparaît sur le marché sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de connaissance
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", en interagissant avec des personnes plus excellentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre remet en question l'idée de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En outre, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient régulièrement des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et recommandations
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de tendances chaudes off-chain ou pour les récits de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne repose pas seulement sur la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent adopter une attitude plus sereine face aux fluctuations du marché. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", ils se permettent de...