Dialogue avec un trader : Explorer des stratégies de trading de cryptoactifs basées sur les données

Dans cette édition, nous avons invité Benson, le fondateur de CoinKarma, qui a partagé en détail l'évolution de ses stratégies de trading à travers différents cycles de marché, ainsi que la manière d'utiliser des indicateurs de données pour guider le trading. La pensée centrale de Benson est de construire une structure de trading de manière non consensuelle, afin de l'emporter sur le marché des contrats à somme nulle.

I. La stratégie de trading de Benson

1. Aperçu des stratégies de trading

• Dans un marché en consolidation, chercher des positions à forte marge de sécurité en se basant sur les indicateurs pour participer au marché.
• Suivre les flux de capitaux BTC et le volume des transactions cumulées des échanges pour évaluer la tendance du marché
• Confier plus de 60% de la position à des stratégies quantiques pour la valorisation des jetons, en se concentrant principalement sur l'accumulation de jetons.
• Environ 40% de la position principalement en stablecoins, utilisée pour participer aux transactions en chaîne ou au premier trade de contrat.
• La stratégie de trading est axée sur la robustesse, avec pour objectif de surpasser le marché.
• Adopter des méthodes d'opération différentes selon les actifs.

2. Raisons de formation de la stratégie

• Les arrêts de pertes fréquents et les achats à la hausse suivis de ventes à la baisse dans les premières étapes ont entraîné des pertes importantes.
• Conscient que la volatilité du marché est contrôlée par des fonds principaux, en particulier sur le marché des contrats.
• Commencer à réfléchir à la façon d'utiliser les données pour suivre les opérations des acteurs principaux
• La période 2019-2022 a révélé que le taux de financement a un impact important sur le trading.
• Après la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022, le système de négociation existant a échoué.
• Commencer à étudier les données du carnet de commandes et à développer l'indicateur CoinKarma

Deuxièmement, les indicateurs de trading de Benson

1. Marché unilatéral et marché en consolidation

• Tendance unilatérale : augmentation ou diminution rapide, durée courte
• Marché en fluctuation : occupe la majeure partie du temps du marché, fluctuant dans une certaine plage.
• Évaluer le volume des transactions accumulé par l'échange et les indicateurs tels que les flux nets de fonds ETF BTC.

2. Indicateurs clés de CoinKarma

• Overall LIQ(État global de la liquidité): dépeindre l'état de la liquidité du marché, juger les points de retournement possibles des prix
• CVD(Volume de trading cumulé): Par l'observation de l'intensité des ordres au prix du marché, déterminer le type de tendance du marché.

3. Déterminer le cycle du marché

• Suivre la situation des flux de fonds externes
• Observer le classement des téléchargements de l'application Coinbase
• Voir le nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipédia

Trois, l'expérience de trading de Benson

1. Pensée de trading à haute probabilité de réussite

• Comprendre les sources de la volatilité du marché et la logique des opérations des acteurs principaux
• Adopter une perspective d'analyse unique
• Ajuster rapidement la stratégie pour s'adapter aux évolutions du marché

2. Processus de trading quotidien

• Vérifiez l'état de la liquidité du marché le matin
• Évaluer si les positions existantes correspondent aux attentes
• Déterminer la direction des opérations en fonction de la certitude des opportunités

3. Expérience pour éviter des pertes importantes

• Évitez d'acheter des jetons comme vous achèteriez des actions.
• Prendre des bénéfices et couper les pertes à temps
• Contrôle du taux de levier

4. Stratégies opérationnelles pour différents actifs

• Détenir à long terme des actifs susceptibles de devenir des points chauds sur le marché
• Analyser les jetons ayant une grande capitalisation en combinant l'analyse technique et l'analyse fondamentale

Points clés

1. Le trading de contrats est essentiellement un jeu sur la façon de gagner la majorité des gens.
2. Construire une structure de transaction de manière non consensuelle, surpasser le marché
3. Être en accord avec la direction des intérêts des principaux acteurs, surmonter la majorité des traders.
4. Suivre en permanence les évolutions du marché et ajuster rapidement la stratégie de trading.
5. Établir une compréhension approfondie de la nature du marché, et pas seulement copier les stratégies des autres.